Código dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) abreviatura dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Anúncio n.o: 2022051 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Anúncio sobre a continuação do negócio de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) “) realizou a 25ª reunião do 4º Conselho de Administração em 21 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta de continuar a realizar negócios de cobertura cambial, e concordou que a empresa e suas subsidiárias (holding) integralmente detidas, subsidiárias e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, com a premissa de garantir produção e operação normais, Realizar negócios de hedge cambial com bancos e outras instituições financeiras com um valor total não superior a RMB 2 milhões (ou moeda estrangeira equivalente), e autorizar o presidente da empresa a aprovar negócios diários de hedge cambial. Dentro da vida útil e limite, os fundos podem ser reciclados.
De acordo com leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, os estatutos e o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial, as questões comerciais de cobertura cambial acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Objectivo da continuação da actividade de cobertura cambial
A empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e suas filiais subordinadas detidas a 100% têm um grande número de negócios de importação e exportação de compra de fornecedores de matérias-primas no exterior e venda de produtos a clientes no exterior.O pagamento para negócios de importação e exportação é liquidado principalmente em dólares americanos e euros. Tendo em conta a crescente volatilidade do mercado cambial, a fim de prevenir eficazmente o impacto incerto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e salvaguardar melhor os interesses da empresa e de todos os acionistas, a empresa e suas subsidiárias (holding) integralmente detidas, subsidiárias e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas planejam realizar negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras para lidar ativamente com o risco de flutuações cambiais.
2,Informações básicas sobre negócios de cobertura cambial a realizar
1. Moedas e tipos de negócios envolvidos principalmente
A empresa e as suas subsidiárias, subsidiárias e sucursais subordinadas a 100% no âmbito das demonstrações consolidadas. Para atender às necessidades de produção e operação, o negócio de cobertura cambial realizado desta vez é tratado em bancos e outras instituições financeiras com a finalidade de evitar e prevenir riscos cambiais, incluindo, mas não limitado a, liquidação e vendas cambiais a prazo, swaps cambiais, swaps cambiais, opções cambiais e produtos de carteira relacionados.
2. Escala de negócios e fonte de investimento
De acordo com a escala de ativos e a demanda de negócios da empresa e de suas subsidiárias (holding) integralmente detidas, subsidiárias e suas sucursais subordinadas no âmbito das demonstrações consolidadas, o montante total das operações de cobertura cambial a serem realizadas não deve exceder RMB 2 milhões (ou moeda estrangeira equivalente). Dentro do período de cota e autorização acima, os fundos podem ser reciclados. Os fundos propostos para a realização de operações de cobertura cambial são fundos próprios da empresa e não envolvem fundos levantados.
3. Prazo e autorização
O prazo de validade entre a data de deliberação da assembleia geral anual de acionistas e o ano seguinte. Dentro do prazo autorizado pelo conselho de administração, a empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e suas subsidiárias integralmente detidas (holding) no âmbito das demonstrações consolidadas podem realizar negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras. Como o negócio de cobertura cambial está intimamente relacionado com o funcionamento da empresa, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente a aprovar os acordos e documentos relevantes do negócio diário de cobertura cambial dentro do valor e prazo especificados.
4. Contraparte
Bancos e outras instituições financeiras.
3,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
A empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas devem seguir o princípio da prudência na realização de negócios de cobertura cambial, e não realizar operações cambiais para fins de especulação. Todas as atividades de cobertura cambial são baseadas em produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas e visando evitar e prevenir riscos cambiais. No entanto, o negócio de cobertura cambial também tem certos riscos:
1. Risco de flutuação cambial
Quando a taxa de câmbio flutua muito e a direção da flutuação da taxa de câmbio é inconsistente com a direção do contrato de cobertura cambial, a perda cambial será causada; Se a taxa de câmbio flutuar no futuro, um grande desvio do contrato de cobertura cambial também causará perdas cambiais.
2. Risco de controlo interno
O negócio de hedging cambial é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao mecanismo de controle interno imperfeito.
3. Risco de incumprimento da transacção
Se a contraparte de cobertura cambial falhar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, por isso é incapaz de cobrir a perda cambial real da empresa, o que causará a perda da empresa.
4. Risco de cobrança e previsão de pagamento
A empresa faz previsões de cobrança e pagamento de acordo com ordens de venda e ordens de compra. No processo de implementação real, clientes ou fornecedores podem ajustar pedidos, resultando em previsões imprecisas de cobrança e pagamento e riscos de entrega.
4,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. A fim de evitar o risco de flutuação acentuada da taxa de câmbio, a empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, fortalecerão a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestarão atenção em tempo real às mudanças do ambiente do mercado internacional, ajustarão as estratégias de negócios a tempo e evitarão perdas cambiais na maior medida do possível;
2. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial, que estipula claramente os regulamentos operacionais, autoridade de aprovação, confidencialidade da informação e procedimentos de tratamento de riscos de negócios de cobertura cambial;
3. A fim de evitar riscos de controle interno, o departamento financeiro da empresa é responsável pela gestão unificada dos negócios de cobertura cambial da empresa. Todas as transações cambiais são baseadas na produção e operação normais e baseadas em operações comerciais específicas, não sendo permitidas transações de especulação e arbitragem;
4. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por revisar regularmente a operação real, o uso de capital e os lucros e perdas do negócio de cobertura cambial;
5. A fim de controlar o risco de incumprimento da transação, a empresa só realiza negócios de cobertura cambial com grandes bancos legalmente qualificados e outras instituições financeiras;
6. O negócio de cobertura cambial da empresa deve ser baseado na previsão cuidadosa do recibo de moeda estrangeira da empresa (pagamento). A data de entrega do negócio de cobertura cambial deve corresponder ao recibo de moeda estrangeira, tempo de depósito ou tempo de pagamento em moeda estrangeira previsto pela empresa.
5,Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos
A empresa realizará o tratamento contábil correspondente para o negócio de cobertura cambial proposto de acordo com as disposições e diretrizes relevantes do Ministério das Finanças, tais como normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de cobertura, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor, e refletir os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
6,Análise da necessidade e viabilidade de realizar negócios de cobertura cambial
Atualmente, há grandes incertezas na situação econômica global e grandes flutuações na taxa de câmbio. A realização deste negócio é propícia à empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e suas filiais subordinadas integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas para evitar o risco de flutuações cambiais e minimizar o impacto adverso das mudanças cambiais no desempenho da empresa.
Este negócio é para atender às necessidades reais de negócios da empresa e está em linha com os interesses gerais e desenvolvimento a longo prazo da empresa. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial, melhorou o sistema de controle interno relevante, adotou medidas de controle de risco direcionadas são viáveis, o risco é controlável e é viável realizar negócios de hedging cambial.
7,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os procedimentos de tomada de decisão relevantes para a empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e suas sucursais subordinadas a 100% exercerem negócios de cobertura cambial desta vez estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Com base nas necessidades normais de produção e operação e escala de desenvolvimento de negócios, a empresa utiliza ferramentas de hedging cambial para reduzir o risco cambial e despesas financeiras e controlar os riscos empresariais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de negócios de hedging cambial, que formulou especificações operacionais específicas para a empresa se envolver em negócios de hedging cambial, fortalecendo o controle interno e implementando medidas de prevenção de riscos. O negócio de cobertura cambial da empresa é viável e o risco é controlável. Concordamos que a empresa continuará a realizar negócios de cobertura cambial.
8,Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 21 de abril de 2022, a 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e aprovou a proposta de continuar a realizar negócios de cobertura cambial, considerando que o desenvolvimento contínuo dos negócios de cobertura cambial da Companhia e de suas subsidiárias (holding) integralmente detidas, subsidiárias e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas está em consonância com as necessidades de desenvolvimento dos negócios da Companhia, o que é propício à prevenção do risco cambial e redução das despesas financeiras, A empresa está aprovada para realizar negócios de cobertura cambial com um montante total de não mais de 2 milhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente).
9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa foi deliberado e adotado na 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento, o que está de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. De acordo com regulamentos relevantes e condições reais, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para negócios de cobertura cambial e formulou medidas correspondentes de resposta ao risco. O negócio de cobertura cambial da empresa atende às necessidades da operação real da empresa e pode reduzir o impacto das flutuações cambiais nos lucros da empresa em certa medida. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao negócio de cobertura cambial da empresa desta vez.
10,Documentos para referência futura
1. Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) a resolução da 25ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) continuar a realizar negócios de cobertura cambial.
É anunciado
Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
