Código dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Anúncio n.o: 2022012 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Bolsa de Valores de Shenzhen:
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes emitidas pelo seu escritório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são especialmente explicados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Com a aprovação do documento zjfzz [2020] n.º 354 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 25 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público por Haitong Securities Company Limited(600837) através do sistema de sua bolsa através da combinação de consulta off-line e colocação para investidores e assinatura on-line e emissão de preços para investidores de acordo com o valor de mercado, com um preço de emissão de 17,57 yuan por ação, Após deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação de 371097 milhões de yuans, o subscritor principal Haitong Securities Company Limited(600837) remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changxing Heping sub-sucursal (Número da conta: 1912610104 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 6) de 2387000 yuan, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huzhou Changxing sub-sucursal business department (Número da conta: 120527 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 6) da empresa em 1 de junho de 2020 Heping sub-filial do Zhejiang Changxing rural commercial bank Co., Ltd. (Número de conta: 2010 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 92731) é RMB 1007403 milhões. Além disso, depois de deduzir 208396 milhões de yuans de despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como taxas de impressão de prospectos, honorários de auditoria, honorários de advogados, honorários de avaliação e taxas de tratamento de emissão on-line, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 3813007 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 4253) em 1 de junho de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos captados pela empresa é o seguinte:
(unidade: 10000 yuan)
Montante do projecto
Receitas líquidas 3813007
Menos: o montante de fundos auto-levantados investidos antecipadamente substituído por fundos levantados é de 1109219
Menos: 1087864 yuans investidos em projetos financiados por fundos levantados
Menos: capital de giro suplementar 799007
Menos: despesas com taxa de tratamento 0,56
Mais: receitas de juros 360,26
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 852887
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para os fundos angariados Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changxing County Heping sub filial, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huzhou Changxing sub filial de negócios e Heping sub filial de Zhejiang Changxing banco comercial rural Co., Ltd., clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui três contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento dos fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Deposite o número da conta bancária tipo conta método de armazenamento do saldo
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1912610104 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 6 conta especial para fundos levantados 6056728091 conta corrente
Empresa: Subsucursal Changxing Heping
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huzhou prefeito 120527 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 6 conta especial para levantar fundos 2472143396 conta corrente
Xinxing Sub Branch Sales Department
Zhejiang Changxing banco comercial rural 2010 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 92731 conta especial para fundos levantados – corrente (a conta foi cancelada pela Heping sub filial de Co., Ltd.)
Total 8528871487
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização efectiva dos fundos angariados
Consulte o apêndice deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados.
Em 2021, a empresa não alterou o local de implementação, assunto de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 27 de julho de 2020, a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso da empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados por esta oferta pública para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados no estágio inicial em 1109219 milhões de yuans. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito sobre esta questão. Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2020] No. 5219); O patrocinador da empresa Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu pareceres de verificação e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente.
(4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
(5) Utilização de fundos obtidos excedentários
Em 2021, a empresa não levantou fundos excedentes.
(6) Utilização de fundos obtidos em excesso
Em 2021, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com recursos excessivos.
(7) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados não utilizados continuam a ser depositados na conta especial de fundos angariados e continuarão a ser utilizados para dois projectos de investimento com fundos angariados, respectivamente.
(8) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 2021, não houve outro uso de recursos arrecadados na empresa.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Não há alteração na utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa e os fundos levantados não são divulgados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos de fundos angariados, e não há casos importantes de utilização ilegal dos fundos angariados.
Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) conselho de administração 25 de abril de 2022
invólucro
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3813007, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 639617
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Montante total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade – a proporção do montante total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade 2996090-
Se os fundos angariados atingiram o progresso previsto no investimento até ao final do período
Alterar item do projeto de investimento comprometido: se o investimento total após ajuste do investimento comprometido pode ser usado neste ano, se a realização anual do Japão atende à viabilidade do pré-projeto e a meta de investimento de fundos sobre-levantados (incluindo parte (1) montante de investimento (%) Alterações significativas das prestações (sub-alterações) Total (2) (3) = (2) / (1) período
Projectos de investimento autorizados:
1. Se a base de produção de equipamentos de britagem e triagem é construída ou não, não aplicável em 31 de dezembro de 2021, não aplicável no
Projecto 23870 Visionox Technology Inc(002387) 0004860791810499 75,85 [nota]
2. Se o projeto de construção do centro tecnológico será concluído em dezembro de 2021
