Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2056) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Citic Securities Company Limited(600030) adota colocação direcional para investidores estratégicos Através da combinação de inquérito offline e colocação de investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen, 24,2 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de emissão de 60,64 yuan por ação, levantando um total de 1467488 milhões de yuan, O capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 958958 milhões de yuans foi 13715922 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 19 de agosto de 2021. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e outras novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital de 189049 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados da empresa desta vez é 135811540 yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 11-36).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido dos fundos angariados a 13581154
Entrada do projecto B1 –
Resultado líquido acumulado de juros no início do período B2 –
Capital de giro suplementar B3 –
Entrada do projecto C1 777186
Lucro líquido de juros incorrido no período corrente C2 299,45
Capital de giro suplementar [Nota 1] C34180000
Investimento do projecto D1 = B1 + C1 777186
Resultado líquido acumulado de juros no final do período D2 = B2 + C2 299,45
Capital de giro suplementar D3 = B3 + C34180000
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + d2-d38653913
Saldo efectivo dos fundos angariados f 193913
Diferença [Nota 2] g = E-F 8460000
Nota 1: o montante do capital de giro suplementar da empresa neste ano é de 418 milhões de yuans, incluindo 200 milhões de yuans de capital de giro suplementar para os projetos de investimento com fundos levantados e 218 milhões de yuans de fundos sobre levantados para o capital de giro suplementar permanente Nota 2: a diferença é que a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos (incluindo fundos sobre levantados) para gestão de caixa de acordo com as medidas administrativas para o uso de fundos levantados, Neste ano, a empresa usou os fundos levantados para gerenciamento de caixa, comprou 1222 milhões de yuans de produtos financeiros, 376 milhões de yuans de produtos foram devidos e o saldo final foi de 846 milhões de yuans
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) sub-filial Gaoxin, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Branch juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) em 6 de setembro de 2021, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, sendo os depósitos de fundos levantados os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Gaoxin sub branch 100130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423.63
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Gaoxin sub branch 100130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu jin63324258487795.98
Subfilial de Jiangjiang China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial de Tianfu Jingrong
cento e vinte e oito trilhões novecentos e doze bilhões duzentos e sete milhões setecentos e dez mil quatrocentos e um
Subsucursal mansão 1426221311
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong University
Subfilial de Xiamen 12891220771020245445805
Total 1939127379
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o principal de produtos financeiros comprados pela empresa com fundos levantados ociosos e sobre fundos levantados é de 84 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan, que é detalhado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Nome e montante do produto bancário
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Co., Ltd
“Furong Jincheng” unidade de depósito estruturado 28000000000 Si hi tech sub branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingzhihui série agressiva faixa de dois níveis de 92 dias
Rongda building sub branch structured deposit product 21800000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingdian gold series agressive bearish two-tier range of 97 days
Depósito estrutural da sub-filial do edifício Rongda 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingdian gold series agressive bearish two-tier range of 97 days
1200000000 depósito estrutural da sub-filial do edifício Rongda
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Co., Ltd
Depósito estrutural da unidade “Furong Jincheng” 18000000000 Si hi tech sub branch
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1. Ver o anexo deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Utilização de fundos sobre-captados no período corrente
Aprovada pela resolução da 19ª reunião do primeiro conselho de administração em 16 de setembro de 2021, a empresa concordou em usar o fundo sobre levantado de 218 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro; Concorda-se que a empresa utilizará parte dos fundos levantados em excesso para a gestão de caixa, especificamente para comprar produtos financeiros de curto prazo de baixo risco com boa segurança, alta liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital. O montante não excederá 720 milhões de yuans (incluindo o principal), que será usado de forma contínua dentro de 12 meses. Neste ano, a empresa usou os fundos levantados sobre para gerenciamento de caixa, comprou produtos financeiros de 510 milhões de yuans e o saldo final foi de 510 milhões de yuans.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
1. O projeto de construção de transformação técnica e expansão da capacidade da base de produção é usado principalmente para a transformação técnica e expansão da base de produção da empresa, incluindo principalmente a expansão e decoração de oficinas e plantas e a compra de equipamentos e instalações, tais como produção e teste, que podem efetivamente melhorar a capacidade de produção da empresa, melhorar a confiabilidade e estabilidade do produto e melhorar a própria capacidade de teste e teste da empresa. No entanto, a melhoria dos benefícios da empresa trazido pela transformação técnica relevante e expansão não pode ser claramente distinguido e não pode ser calculado separadamente.
2. o projeto de construção do centro de P & D, como a construção da capacidade de P & D da empresa, não produz benefícios diretamente, mas através da construção do projeto, a empresa melhorará a base de hardware de design e P & D, aumentará ainda mais a força de P & D e indiretamente melhorará a receita da empresa.
(4) Substituição de fundos auto-angariados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente por fundos angariados
Em 2021, a empresa investiu 565267 milhões de yuans em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de série nome do projeto foi investido antecipadamente
1. transformação técnica e projeto de construção da expansão da capacidade da base de produção 363565
2. projeto de construção do centro de P & D março de 2017
Total 565267
Em 2021, a empresa pagou a taxa de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 810500 com fundos próprios.
Unidade: 10000 yuan
Número de série nome do projeto foi investido antecipadamente
