Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Sobre Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante referido como “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (doravante referido como ” Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e listagem de negócios patrocinadores, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio patrocinador O depósito e utilização de fundos angariados em Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 2021 foram verificados de acordo com as disposições pertinentes das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes para supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas em Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,8 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) oferta pública inicial de acções
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) de ações (zjxk [2019] n.º 882) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 36670000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial do RMB, o preço de emissão foi de RMB 1158, o montante total de fundos angariados foi de RMB 424638600, após dedução das despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 32516300, e o montante líquido de fundos efetivamente angariados foi de RMB 392123000. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2019] No. za14860).
(II) utilização e poupança de fundos angariados em 2021
Em 2021, a empresa realmente usou 807059 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 633159 milhões de yuans de fundos levantados realmente usados por projetos de investimento levantados e 17,39 milhões de yuans de capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados ociosos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de fundos levantados e saldo de poupança são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O saldo dos fundos levantados no início do ano era de 78,90
Além disso: rendimentos bancários de gestão patrimonial do ano (impostos incluídos)–
O montante líquido dos proveitos de juros provenientes de depósitos de contas especiais deduzindo encargos bancários neste ano é de 1,35%
O ano em curso recupera 810000 do capital de giro suplementar temporário dos anos anteriores
Menos: 807059 yuan de fundos levantados usados neste ano
Incluindo: 633159 milhões de yuans investidos em projetos levantados neste ano
Capital de giro suplementar temporário de 173900 este ano
O fundo excedente do ano corrente complementará permanentemente o capital de giro…
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do ano era de 109,66
Incluindo: o saldo depositado na conta de capital angariado é de 109,66
III) Utilização cumulativa e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Fundos captados líquidos 3921223
Mais: rendimento acumulado de gestão de património bancário (incluindo impostos) 416,84
O montante líquido dos proveitos acumulados de juros provenientes de depósitos de contas especiais deduzindo encargos bancários é de 43,84
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 3956325
Dos quais: o fundo acumulado investido no projeto levantado é 3782425 yuan
Capital de giro suplementar temporário acumulado 1998900
Capital de giro suplementar temporário recuperado acumulado -1825000
O saldo dos fundos angariados não utilizados é de 109,66
Incluindo: o saldo depositado na conta de capital angariado é de 109,66
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, evitar os riscos do uso dos fundos, garantir a segurança do uso dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa tem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados foi formulado para armazenar os fundos levantados em uma conta especial.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa e o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) assinaram um acordo tripartido com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Filial Meishan respectivamente em junho de 2019 (de acordo com as disposições relevantes da sub-filial chinesa Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) controle interno Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingshen, que foi selado e assinado pelo banco superior Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Filial Meishan), China Construction Bank Corporation(601939) Filial Meishan Meishan Branch do Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente. Não há diferença entre o acordo de supervisão relevante e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa abriu uma conta especial para armazenar os fundos levantados. A empresa aprovou rigorosamente a utilização dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são utilizados para fins especiais. O acordo de supervisão tripartida acima foi efetivamente implementado.
II) Depósito de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósitos da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome do número da conta bancária do depósito Tipo de conta Quantidade de uso da conta
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
23134031291 Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd(000576) 88 conta de depósito especial fechada (nota) 0.00 empresa Qingshen sub branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
51050169720800 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) conta de depósito especial em uso 50906636 empresa Meishan Branch
Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.
100008 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 9526 agregado familiar geral em uso 58751412 Co., Ltd. Meishan Branch
Total 109658048
Nota: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingshen sub branch 231340312910057688 conta foi aberta em dezembro de 2020
A conta foi encerrada em 7 de julho.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa realmente usou 633159 milhões de yuans de fundos levantados para projetos investidos com fundos levantados. Veja a tabela de comparação do uso de fundos levantados para detalhes.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de recursos levantados é de 4246386, que é investido neste ano
O montante líquido dos fundos angariados é 3921223 e o montante total dos fundos angariados é 633159
O montante total de fundos angariados alterados em uso durante o período de relato foi investido cumulativamente
O montante total de fundos levantados para mudança acumulada de finalidade é 3782425, e a proporção do montante total de fundos levantados para mudança acumulada de finalidade é 3782425
Se mudou a partir do final do período, se os projetos de investimento acumulados a partir do final do período atingiram a viabilidade esperada do projeto, se os fundos levantados de projetos de investimento e projetos de ultra mudança foram ajustados e o valor do investimento do ano em curso é incluído no progresso (%) para determinar se o ano em curso pode ser usado para realizar a direção de investimento esperada de fundos recuperados (incluindo parte do montante total do investimento prometido) (1) o montante do investimento (2) (3) = (2) / (o benefício da data de status 1 muda muito))
Projectos de investimento autorizados
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Fabricação inteligente de peças móveis no 285122328512232895695 101.56% – 119455 no
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2. Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) sistema inteligente no 8,00
