Código dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) Anúncio n.o: 2022028 Guoanda Co.Ltd(300902)
Anúncio sobre o aumento da utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 9ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 26 de outubro de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 11 de novembro de 2021. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada, respectivamente, e a empresa concordou em garantir as necessidades de rotatividade de capital operacional normal Na condição de efetivamente controlar o risco de investimento, os fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 100 milhões (incluindo este montante) serão utilizados para a compra de produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e acordo breakevent junto de diversas instituições financeiras. A vida útil entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e usados em uma base contínua. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 27 de outubro de 2021 e 11 de novembro de 2021 Anúncios relevantes de divulgação.
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e criar mais valor para a empresa e acionistas, a empresa realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de aumentar o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa, Concorda-se que a empresa aumentará os fundos próprios ociosos em até 100 milhões de RMB (incluindo este montante) para gestão de caixa com base no montante original aprovado de no máximo 100 milhões de RMB (incluindo este montante), ou seja, os fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB serão utilizados para gestão de caixa. O aumento do montante de gestão de caixa entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,A utilização proposta de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
Sob a condição de garantir as necessidades normais de volume de negócios do capital operacional da empresa e controlar eficazmente os riscos de investimento, fazer uso racional de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa pode melhorar a eficiência do uso do capital, aumentar o rendimento de capital próprio da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
2. Quota e prazo de investimento
A empresa planeja aumentar os fundos próprios temporariamente ociosos com um limite de uso não superior a RMB 100 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, e o período de uso entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e usados em uma base contínua.
3. Variedades de produtos de investimento
A fim de controlar os riscos, a gestão de caixa da empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros ou produtos de depósito com elevada segurança, boa liquidez e acordo principal garantido de várias instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros principais garantidos de curto prazo, depósitos estruturados, depósitos a prazo, depósitos à ordem, grandes certificados de depósito, depósitos acordados, etc.), não devendo estes produtos de gestão de caixa ser utilizados para penhor, Não podem ser realizadas actividades de investimento para efeitos de investimento em valores mobiliários.
4. Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc.
5. Modo de implementação
Após a aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento dentro do prazo de validade e limitar e assinar documentos contratuais relevantes.As questões específicas são organizadas e implementadas pelo centro financeiro da empresa.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
A escolha dos produtos de investimento da empresa não é afetada pela volatilidade macroeconômica, mas a escolha dos produtos de investimento da empresa não é afetada pelo sistema macroeconômico.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente e selecionará produtos emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras com boa reputação, medidas rigorosas de controle de risco e capacidade de garantir a segurança do capital;
(2) O centro financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente o funcionamento dos produtos de gestão de caixa. Se fatores adversos forem encontrados ou julgados, medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento;
(3) O Departamento de Auditoria da empresa é o departamento de supervisão das questões de fundos e produtos de gestão de caixa, que audita e supervisiona as questões dos produtos de gestão de caixa da empresa;
(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e a gestão de caixa da empresa, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
(5) A empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Impacto na empresa
A utilização por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa é realizada com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que não afete o funcionamento diário da empresa e a segurança de capital, o que não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa. Através da gestão adequada de caixa, podemos melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de tomada de decisão para a execução desta matéria e pareceres das instituições competentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
A 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aumentar a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa aumentaria os fundos próprios ociosos em não mais de 100 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa com base no montante inicial aprovado de não mais de 100 milhões de RMB (incluindo este montante), Ou seja, os fundos autônomos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans são usados para gerenciamento de caixa no total, e o limite aumentado de gerenciamento de caixa é efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e usados em uma base contínua.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o aumento do uso da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos com um montante não superior a RMB 100 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa está em conformidade com as disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, que pode melhorar a eficiência do uso de fundos da empresa e aumentar a renda da empresa. O Conselho de Supervisores concordou em aumentar a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
3. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o uso crescente pela empresa de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa é realizado com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que não afete o funcionamento diário da empresa e a segurança de capital, o que não afetará as necessidades diárias de volume de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa. A empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários para este assunto e cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes. Através da gestão adequada de caixa, podemos melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. Concordar em aumentar o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa e concordar em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres do patrocinador
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O aumento da utilização por parte da empresa de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os procedimentos relevantes cumprem os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes.
Em conclusão, a instituição de recomendação concorda em aumentar a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa. 5,Documentos para referência futura
1. Guoanda Co.Ltd(300902) a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Guoanda Co.Ltd(300902) a resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Guoanda Co.Ltd(300902) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) opiniões de verificação sobre Guoanda Co.Ltd(300902) aumentando o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Guoanda Co.Ltd(300902) conselho de administração 25 de abril de 2022
