China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Pareceres de verificação sobre a extensão dos projectos de investimento levantados
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação para Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (doravante referido como ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações corporativas convertíveis, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as normas básicas de controle interno da empresa A extensão do Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) projeto de investimento levantado foi verificada de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 248) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) é aprovado para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 399 milhões de yuans. A empresa levantou um total de 399 milhões de yuans da oferta pública de títulos corporativos conversíveis, depois de deduzir as despesas de emissão de 864801885 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados foi 39035198115 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados da ZTC Guanghua (parceria geral especial), e o relatório de verificação “ZTC Guanghua Shenyan Zi (2020) No. 318001” foi emitido em 25 de março de 2020. 2,Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos levantados é o seguinte:
Número de série acumulado de fundos levantados a serem investidos e levantados nome do projeto
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 projeto de construção da linha de produção de botas de borracha para esteira elástica sem balastro 12074731019384
2. projeto de construção da linha de produção do isolador da mola 849493531260
3. projeto de construção 823034391057 da linha de produção da redução e do isolamento da vibração da construção
4. Rubricas do capital de giro suplementar 111 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23518
Total 399 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 65219
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 991816 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados sobre depósitos bancários e o montante líquido da receita de produtos financeiros menos encargos de manuseio bancário). Entre eles, o saldo do depósito da conta especial para fundos levantados é de 9,1816 milhões de yuans, o saldo dos certificados bancários transferíveis de depósito é de 20 milhões de yuans e os fundos levantados ociosos complementam temporariamente o saldo de capital de giro de 70 milhões de yuans.
3,As circunstâncias específicas, razões e impactos da extensão do projeto de investimento com os fundos levantados
1. Detalhes da extensão do projeto de investimento com fundos levantados
Combinada com a situação real do projeto investido com recursos captados atualmente, na condição de que o assunto da implementação do projeto, a finalidade do investimento e a escala de investimento não tenham mudado, após cuidadosa pesquisa, a fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas e da empresa, decide-se ajustar a data em que os seguintes projetos investidos com recursos captados atingem o estado utilizável esperado. Os pormenores são os seguintes:
S / n nome do item o item esperado antes deste ajuste atingir a data de estado utilizável esperado o item esperado após este ajuste atingir a data de estado utilizável esperado
Borracha para esteira elástica sem balastro
1 projeto de construção da linha de produção das overshoes de borracha março 31, 2022 setembro 30, 2022
Construção da linha de produção do isolador vibratório da mola
2. Projeto de design: 31 de março de 202230 de setembro de 2022
Construção de linha de produção para construção de produtos de redução de vibração e isolamento
3. Projeto de design: 31 de março de 202230 de setembro de 2022
2. Razões para o atraso de projetos de investimento com recursos captados
Como a construção de uma linha de produção de sobreescavadeiras de borracha para trilhos sem balastro elástico suportado, linha de produção de produtos isoladores de molas e linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento de edifícios envolve mais investimento em ativos fixos no processo de implementação, o projeto do projeto e construção de engenharia são complexos, existem muitos procedimentos de aprovação e aceitação de departamentos governamentais relevantes e afetados pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus desde o início de 2020, a logística O progresso da implementação e instalação dos equipamentos será afetado em certa medida, resultando no atraso do andamento dos projetos acima mencionados investidos com recursos arrecadados.
3. Impacto do atraso do projeto no investimento da empresa
O adiamento do projeto de investimento com fundos angariados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real da implementação do projeto de investimento com fundos angariados. O montante total do investimento, o conteúdo construtivo e o objeto de implementação dos projetos de investimento acima mencionados com fundos angariados não mudaram, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados, que não terá impacto substantivo nos projetos implementados, não terá impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas.
4,Procedimentos de revisão para a extensão dos projectos de investimento com fundos angariados
O adiamento do projeto de investimento com recursos angariados foi deliberado e aprovado na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a extensão do projeto de investimento levantado da empresa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, cumpriram as leis e regulamentos relevantes e executaram os procedimentos legais necessários. O adiamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não há situação de mudar a finalidade de uso de fundos levantados de forma disfarçada, Não terá um impacto material na implementação do projeto e atende às necessidades da produção, operação e desenvolvimento futuro do projeto de investimento levantado. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) opiniões de verificação sobre a extensão de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) projeto de investimento elevado)
Representante do patrocinador:
Chen Jie, Zhang qinqiu
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa
