Código dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Anúncio n.o: 2022032 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do oitavo conselho de administração e a segunda reunião do oitavo conselho de supervisores em 22 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias, e concordou que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, sob a condição de garantir a demanda de capital para produção e operação normais, A utilização contínua dos seus fundos próprios de um máximo de 200 milhões de RMB para gestão de caixa é anunciada do seguinte modo:
1,Plano específico de gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização do capital, a empresa e as suas filiais podem utilizar razoavelmente alguns dos seus próprios fundos ociosos para a gestão de caixa, na condição de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, o que pode aumentar os rendimentos de capital e obter mais retornos para a empresa e os seus accionistas.
2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa para empresas com alta segurança e atendendo aos requisitos de preservação principal, como depósitos estruturados corporativos bancários e depósitos a prazo; Não é utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não compra produtos financeiros com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
3. Variedades de investimento
A empresa controlará rigorosamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e os utilizará para negócios com alta segurança e atendendo aos requisitos de preservação principal, como depósitos estruturados bancários corporativos e depósitos a prazo; Não será utilizado para outros investimentos em valores mobiliários, e não poderá adquirir produtos financeiros com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento, o que não afetará a utilização de recursos necessários para o normal funcionamento da empresa.
4. Período de investimento
É válido por um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O período de investimento de um único produto não pode exceder 12 meses.
5. Fonte dos fundos
A empresa e as suas filiais estão temporariamente ociosas dos seus fundos próprios, o que não afectará a procura normal de capital da empresa.
6. Processo de decisão
Esta proposta foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Após deliberação e aprovação, o gerente geral fica autorizado a exercer o poder de decisão de investimento, sendo a pessoa financeira responsável pela compra específica.
7. Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica de compra de produtos financeiros de acordo com os requisitos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Todos os produtos financeiros adquiridos precisam ser rigorosamente rastreados e avaliados o risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado pelas fortes flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Durante a gestão de caixa, a empresa selecionará estritamente objetos de investimento, selecionará produtos com boa liquidez, alta segurança e um período não superior a 12 meses, e esclarecerá o valor, período, variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
2. A empresa selecionará o tipo de produto apropriado e prazo de acordo com o arranjo de negócios da empresa e plano de investimento de capital.
3. O departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento do produto e o progresso do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão interna e inspeção abrangente regular de produtos de investimento.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto nas atividades comerciais diárias da empresa
A empresa insiste em uma operação padronizada. Sob a condição de garantir o funcionamento normal da empresa, utiliza alguns de seus próprios fundos ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos rendimentos e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 22 de abril de 2022, a terceira reunião do oitavo conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias usando fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e concordou em usar fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e produtos garantidos de capital de compra, como depósitos estruturados corporativos bancários e depósitos a prazo com alta segurança e curto prazo (não mais de um ano) sem afetar o funcionamento normal da empresa, Dentro do período de validade da resolução, o montante dos fundos pode ser utilizado numa base contínua.
2. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que, sob a condição de garantir que a produção e operação normais não sejam afetadas, usando fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compra de produtos garantidos principais, como depósitos estruturados de banco para empresa e depósitos a prazo com alta segurança e curto prazo (não mais de um ano) são propícios para melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a receita de investimento da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os diretores independentes concordaram que o conselho de administração da empresa aprovou a proposta.
3. Deliberação do conselho de supervisores
Em 22 de abril de 2022, a segunda reunião do oitavo conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias para a gestão de caixa. O conselho de supervisores considerou que a empresa e suas subsidiárias usaram parte de seus próprios fundos para a gestão de caixa e compraram principais produtos garantidos, como depósitos corporativos bancários e depósitos a prazo, o que estava de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Em consonância com o princípio da maximização dos interesses dos acionistas, é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de administração da sociedade;
2. deliberações da segunda reunião do oitavo conselho de fiscalização da sociedade; 3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à terceira reunião do oitavo conselho de administração. É por este meio anunciado.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) conselho de administração 22 de abril de 2022
