Código dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Anúncio n.o: 2022021 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 9ª reunião do 5º conselho de administração em 24 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de commodities, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura de futuros de matérias-primas. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Objectivo da actividade de cobertura de futuros de mercadorias
A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura de futuros de matérias-primas principalmente para bloquear o preço de venda do produto e o custo do produto, efetivamente prevenir e resolver os riscos de mercado causados por mudanças de preço da matéria-prima, reduzir as flutuações de custo do produto causadas por flutuações de preço da matéria-prima e reduzir o impacto das flutuações de preço da matéria-prima na operação normal da empresa. 2,Desenvolvimento de operações de cobertura de futuros
O conselho de administração autoriza a administração da empresa a realizar o negócio de hedging de futuros de matérias-primas e operar de acordo com as disposições e processos relevantes do sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities estabelecido pela empresa.
3,Operações de cobertura
1. Tipos de operações de cobertura
O negócio de cobertura de futuros proposto pela empresa e suas subsidiárias limita-se às matérias-primas necessárias para a produção. Atualmente, são principalmente os contratos futuros de alumínio, cobre e prata e derivados futuros relacionados listados e negociados em bolsas de futuros nacionais e estrangeiras. Se as matérias-primas mudarem devido à mudança da produção e escopo de negócios da empresa e suas subsidiárias, pode ser ajustado de acordo com as matérias-primas reais necessárias.
2. Investimento estimado
(1) Período útil: um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
(2) O montante total de fundos próprios ociosos investidos pela empresa e suas subsidiárias em negócios de cobertura de futuros de commodities não deve exceder RMB 200 milhões.
4,Análise de viabilidade da cobertura
O negócio de hedging de futuros de matérias-primas realizado pela empresa e suas subsidiárias segue o princípio de travamento no risco de flutuação do preço da matéria-prima e cobertura, e não se envolve em operações de negociação especulativa e arbitragem, portanto, rigoroso controle de risco deve ser realizado ao assinar contratos de hedging e posições de fechamento, e os contratos futuros correspondentes devem ser adquiridos com seus próprios fundos em tempo hábil, de acordo com as condições operacionais da empresa e de suas subsidiárias e o preço e quantidade de materiais bloqueados com clientes, Quando o contrato de compra à vista entrar em vigor, feche o número correspondente de posições futuras. Os negócios de cobertura de futuros podem evitar o impacto das flutuações de preços da matéria-prima na empresa e suas subsidiárias em certa medida.
5,Análise do risco de cobertura
Os negócios de cobertura de futuros realizados pela empresa e suas subsidiárias apresentam riscos em termos de flutuação de preços, capital, controle interno, tecnologia, inadimplência de clientes, apólice, etc., como segue:
1. Risco de flutuação de preços: quando o mercado de futuros muda muito, a empresa e suas subsidiárias podem não ser capazes de bloquear o preço das matérias-primas ou comprar contratos de cobertura abaixo dele, resultando em perdas.
2. Risco de capital: negociação de futuros emite instruções de operação de acordo com a autoridade especificada no sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros de commodities da empresa. Se o valor do investimento for muito grande, pode causar risco de liquidez de capital. Além disso, quando o preço dos futuros flutua muito, a empresa e suas subsidiárias podem até ter o risco de fechamento forçado de posições sem reposição oportuna da margem, resultando em perdas reais.
3. Risco de controle interno: a negociação de futuros é altamente profissional, o que pode levar a riscos devido ao sistema de controle interno imperfeito.
4. Risco técnico: riscos causados pelo funcionamento anormal do sistema de negociação devido a falhas incontroláveis e imprevisíveis do sistema, rede, comunicação e outras, resultando no atraso e interrupção das instruções de negociação.
5. Risco de inadimplência do cliente: quando o preço dos futuros flutuar desfavoravelmente, o cliente pode violar as disposições relevantes do contrato e cancelar a encomenda do produto, resultando em perdas para a empresa e suas subsidiárias.
6. Risco de política: o risco de que grandes mudanças nas leis e regulamentos do mercado de futuros possam causar flutuações do mercado ou incapacidade de negociar.
6,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. Combine o negócio de cobertura com a produção e operação da empresa e de suas subsidiárias para cobrir o risco de flutuação de preços das matérias-primas na maior extensão. O negócio de cobertura de futuros da empresa e de suas subsidiárias está limitado aos contratos futuros da empresa e de suas subsidiárias para a produção de matérias-primas negociadas em bolsas de futuros nacionais e estrangeiras, e qualquer negociação especulativa para fins de lucro é estritamente proibida. Em princípio, a quantidade de cobertura não deve exceder a quantidade de materiais que bloqueiam o preço com o cliente, e o tempo de retenção da posição deve corresponder ao período de preços exigido para cobertura à vista.
2. Controlar rigorosamente a escala de capital de cobertura, e razoavelmente planejar e usar a margem. As instruções de operação devem ser emitidas em estrita conformidade com a autoridade especificada no sistema de gerenciamento de negócios de cobertura de futuros de commodities, e a operação só pode ser realizada após ser aprovada de acordo com os regulamentos. A empresa e as suas subsidiárias destinarão razoavelmente os seus próprios fundos para operações de cobertura, o que não afetará o funcionamento normal.
3. de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real, o sistema de gerenciamento de negócios de cobertura de futuros de commodities é formulado, que estipula claramente a cota de negócios de cobertura, variedade, autoridade de aprovação, processo de auditoria interna, departamentos e pessoas responsáveis, medidas de isolamento de informações, sistema interno de relatório de risco e procedimentos de gerenciamento de riscos, divulgação de informações, etc. A empresa e suas subsidiárias controlarão todas as ligações em estrita conformidade com o sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros de commodities.
4. Criar sistemas informáticos e instalações conexas que satisfaçam os requisitos para garantir o funcionamento normal das transacções. Em caso de falha, devem ser tomadas medidas de tratamento correspondentes a tempo de reduzir as perdas.
5. de acordo com as necessidades de produção e operação e tomando o ciclo de ordem do cliente como o período de operação de futuros, reduzir o risco de flutuação de preços futuros.
6. Fortalecer a compreensão e compreensão das políticas relevantes do estado e das instituições reguladoras relevantes, e ajustar oportunamente e razoavelmente ideias e esquemas de hedging.
7,Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos
A empresa cumpre as condições relevantes para a aplicação de métodos contábeis de cobertura especificados nas normas contábeis para empresas empresariais.
8,Pareceres independentes expressos por directores independentes
A empresa e suas subsidiárias realizam o negócio de cobertura de futuros de matérias-primas a fim de efetivamente prevenir e resolver o risco de mercado causado pela mudança de preço das matérias-primas, reduzir a flutuação do custo do produto causada pela flutuação de preços das matérias-primas e reduzir o impacto da flutuação de preços das matérias-primas no funcionamento normal da empresa, que é um meio necessário para proteger os lucros operacionais normais. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities e melhorou os processos de controle interno relevantes, e as medidas de controle de risco direcionadas tomadas pela empresa são viáveis e eficazes; Enquanto isso, a margem de negócios de cobertura de futuros de commodities a ser realizada pela empresa e suas subsidiárias utilizará seus próprios fundos e cumprirá rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa.
Concordamos que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura de futuros, e o montante total de fundos próprios ociosos investidos em negócios de cobertura de futuros de commodities não deve exceder RMB 200 milhões. O período de desenvolvimento de negócios será de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
9,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
