Código dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Anúncio n.o: 2022024 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 9ª reunião do 5º conselho de administração em 24 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias (sucursais) usam fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans para gestão de caixa.
1,Informação básica da gestão de caixa com fundos próprios desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa e de suas subsidiárias (sucursais) e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, propõe-se a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias (sucursais), de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
II) quota de investimento
Os fundos próprios ociosos utilizados para comprar produtos financeiros não devem exceder 500 milhões de RMB e o montante acima referido pode ser reciclado durante o período de validade.
III) Período de investimento
Um ano a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
IV) Variedades de investimento
A empresa e as suas filiais (sucursais) utilizam os seus fundos próprios para investir em produtos de investimento de baixo risco e curto prazo (geralmente não mais de um ano) com alta segurança e boa liquidez. O emissor do produto deve ser uma instituição financeira, como um banco comercial, que não tenha relação com a empresa. As variedades de investimento acima não envolvem as disposições sobre capital de risco nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Os produtos de investimento acima referidos não devem ser utilizados como penhor e a conta de liquidação especial dos produtos não deve ser utilizada para outros fins.
V) Modo de execução
Após deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, a direção da sociedade fica autorizada a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: selecionar instituições profissionais qualificadas como administrador, esclarecer o montante e o período da gestão financeira, selecionar a variedade de produtos financeiros, assinar contratos e acordos, etc.
2,Procedimento de revisão
Este assunto foi deliberado e aprovado pela 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e pela 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, e só pode ser implementado após deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Os produtos financeiros estáveis adquiridos pela empresa e suas subsidiárias (sucursais) pertencem à categoria de investimento de baixo risco, mas o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa e as suas filiais (sucursais) intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, e não excluirão o impacto das flutuações do mercado.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A administração da empresa está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos relevantes, sendo o chefe do departamento de capital da empresa responsável pela organização da implementação. O Departamento de Capital da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará oportunamente medidas de preservação para controlar os riscos de investimento.
2. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos fundos de gestão de caixa da empresa.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisão da empresa têm o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre os produtos financeiros dos bancos de investimento da empresa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4,Impacto na empresa
Na condição de garantir que o funcionamento normal da empresa e das suas filiais (sucursais) não seja afectado, a gestão de caixa com fundos próprios ociosos não afectará o volume de negócios normal de capital e as necessidades da empresa e das suas filiais (sucursais), não afectará o desenvolvimento normal da actividade principal e pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos ociosos; O rendimento de investimento obtido é propício à redução das despesas financeiras da empresa, buscando mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, e melhorando ainda mais o nível geral de desempenho da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
(I) Pareceres independentes expressos por diretores independentes da empresa
Na premissa de garantir o funcionamento normal e garantir a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias (sucursais) usam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar o rendimento de investimento da empresa, não terá um impacto adverso na produção e operação normais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O processo decisório sobre esta matéria é legal e conforme, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Concordamos, por unanimidade, que a empresa e suas subsidiárias (sucursais) utilizem seus fundos próprios com um valor total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa. O valor acima pode ser reciclado dentro do prazo de validade, e o período de desenvolvimento de negócios é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021. Concordamos também em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa de 2021 para deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração.
(II) rever os pareceres do conselho de supervisores da empresa
A empresa e suas subsidiárias (filiais) usam fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda da empresa e de seus fundos próprios subsidiárias (filiais), sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários, e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou com a decisão do conselho de administração de usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
