Código de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Anúncio n.o: 2022033 bond Código: 128079 bond abbreviation: Yinglian convertible bond
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores respectivamente em 23 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022. Sob a condição de garantir o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar seus fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa. Este assunto ainda precisa ser submetido à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021. Agora a situação específica é anunciada da seguinte forma: I. A proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa desta vez
1. Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, na condição de não afetar o funcionamento normal da empresa, fazer uso racional de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, melhorar o rendimento de capital e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. 2. Limite e prazo
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar seus fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa em 2022, com vida útil não superior a 12 meses, que podem ser utilizados de forma contínua dentro da validade da cota e resolução acima. 3. Variedades de investimento
Propõe-se a aquisição de produtos de investimento de baixo risco de bancos ou instituições financeiras não bancárias com alta segurança e boa liquidez com um prazo não superior a 12 meses.
4. Período de validade da resolução
O prazo de validade da resolução é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
5. Modo de implementação
Autorizar o presidente do conselho de administração a exercer o poder de decisão de investimento acima mencionado e assinar documentos contratuais relevantes dentro do valor e validade aprovados pela assembleia geral de acionistas da sociedade de acordo com as necessidades reais, que serão organizados e implementados pelo diretor financeiro da empresa, cabendo ao departamento financeiro da empresa a responsabilidade pela operação específica.
6. Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes em estrita conformidade com os requisitos regulamentares relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e assim por diante.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Os produtos financeiros estão sujeitos a rigorosa triagem e avaliação de risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado pelas fortes flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Quando a empresa e suas subsidiárias realizam a gestão de caixa, selecionam estritamente objetos de investimento, selecionam produtos financeiros com boa liquidez, alta segurança e prazo não superior a 12 meses, e esclarecem o valor, prazo, variedades de investimento, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes.
2. O pessoal relevante do departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, eles tomarão as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão interna e inspeção abrangente regular de produtos de investimento;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5. a empresa divulgará a gestão de caixa durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
A empresa e suas subsidiárias insistem no funcionamento padronizado. Sob a condição de garantir o funcionamento normal da empresa, alguns fundos próprios temporariamente ociosos são utilizados para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos rendimentos e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa com fundos próprios em 2022, e concordou que a empresa e suas subsidiárias utilizariam seus fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse montante) para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, e o montante poderia ser usado de forma contínua dentro do período de validade da resolução.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa com fundos próprios em 2022, e concordou que a empresa e suas subsidiárias usem fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, e esse montante pode ser usado de forma contínua dentro do período de validade da resolução.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que: com base no cumprimento das leis e regulamentações nacionais e na garantia da liquidez e segurança dos fundos da empresa, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização do capital, não afetará o desenvolvimento da atividade principal da empresa e é propício aos interesses da empresa e de todos os acionistas, Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e submetem a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
5,Documentos para referência futura
1. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
2. A 19ª reunião do Conselho de Supervisores
3. Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Abril de 2001
