Código de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de títulos: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Anúncio n.o: 2022027 bond Código: 128079 bond abbreviation: Yinglian convertible bond
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) o conselho de administração preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 1318” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 2,14 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) em 21 de outubro de 2019 pelo subscritor principal Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação Changjiang”), com um valor facial de 100 yuan e um preço de emissão de 100 yuan cada. O prazo é de 6 anos. O montante total dos fundos angariados é de RMB 21400000000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante total é de RMB 1124660377, e o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 20275339623.
A partir de 25 de outubro de 2019, todos os fundos levantados acima chegaram à empresa e entraram na conta, que foi verificada e confirmada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) no relatório de verificação (xksbz [2019] No. zi410680).
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2021, a conta de fundos levantados da empresa acumulou 20281879315 yuan de fundos levantados, incluindo 16178352533 yuan de fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e 4103526782 yuan de investimento direto nos projetos de fundos levantados.
(III) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
1. Uso de fundos levantados neste ano: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total da diminuição na conta de captação de fundos da emissão pública da empresa de obrigações convertíveis em 2021 foi de 64,36 yuan. A situação específica é que o montante líquido da receita de juros deduzindo encargos de manuseio na conta de captação de fundos neste ano é de 64,36 yuan.
2. Saldo: em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados era de RMB 5780245.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os interesses da maioria dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Os estatutos, em combinação com a situação real da empresa, formularam o sistema de gestão de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”). O sistema de gestão foi revisto e adotado na segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa e revisto e revisto na quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
1. Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
A empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração e a 23ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 16 de outubro de 2019, e deliberau e adotou a proposta de abertura de conta especial para captação de recursos por meio da emissão pública de obrigações societárias conversíveis e assinatura do contrato de supervisão para captação de recursos. De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa e a Shantou YINGLIAN Metal Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Shantou Yinglian”), subsidiária integral do projeto de construção de base de produção inteligente investida pelos fundos obtidos com a emissão de obrigações convertíveis, abriram contas especiais para fundos angariados na sub-sucursal Shantou DAHAO e na sucursal Shantou China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) de acordo com a utilização real e as necessidades regulamentares, Em 11 de novembro de 2019, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a instituição de recomendação Changjiang e o banco de depósito acima, respectivamente. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn Info. Com. CN) em 24 de fevereiro de 2017, 13 de outubro de 2018, 12 de dezembro de 2018 e 12 de novembro de 2019 respectivamente Anúncios relevantes de divulgação.
2. Assinar novamente o acordo após a oferta não pública de ações mudar o patrocinador
A empresa contratou Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinadora da oferta não pública da empresa de ações. A supervisão contínua inacabada da empresa pelo patrocinador original Changjiang será realizada por Citic Securities Company Limited(600030) . A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e o banco de depósito de fundos levantados por oferta pública inicial Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO sub-sucursal, Shantou filial da China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. e Shantou filial da China Minsheng Bank Co., Ltd., o banco de depósito de fundos levantados por oferta pública de obrigações corporativas conversíveis; Shantou Yinglian, a empresa e a sua subsidiária integral, assinaram novamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e o banco de depósitos Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO sub-sucursal de fundos angariados pela emissão pública de obrigações convertíveis. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de junho de 2020 Anúncios relevantes de divulgação.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Número da conta bancária do depósito montante inicial prazo método de armazenamento do saldo
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Shantou DAHAO 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 12900807284246603774309919 conta corrente
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou filial 631514892111313396231470294 conta corrente
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Shantou DAHAO 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 12900808529144000000 0,32 conta corrente
Total 207000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 780245
Nota: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão de 424660377 yuan que não foi deduzida.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) financiar a situação dos projectos de investimento com fundos angariados
O uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021 está detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
(2) Razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
Não há caso de os benefícios dos projectos de investimento com fundos angariados não poderem ser calculados separadamente neste ano.
(III) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A empresa não alterou o local de implementação e modo dos projetos de investimento com recursos arrecadados este ano. (4) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 13 de novembro de 2019, a 29ª reunião do segundo conselho de administração da empresa aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente. A empresa substituiu os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados de 16178352533 yuan a partir de 13 de novembro de 2019. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados.
V) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não utilizou os recursos arrecadados com a emissão pública de títulos conversíveis este ano para complementar temporariamente o capital de giro.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados restantes não utilizados continuam a ser depositados na conta especial para fundos angariados.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa realizou a 29ª reunião do segundo conselho de administração e a 24ª reunião do segundo conselho de supervisores em 13 de novembro de 2019, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para fornecer empréstimos confiados a subsidiárias de propriedade integral, e concordaram que a empresa usaria os 91,44 milhões de yuans levantados pela emissão pública de títulos conversíveis para fornecer empréstimos confiados a Shantou Yinglian, uma subsidiária de propriedade integral, para a construção de base de produção inteligente do projeto de investimento levantado por títulos conversíveis, O prazo do empréstimo é de 2 anos e a taxa de juro anual é de 6,50%.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Abril de 2002 Calendário 1:
Tabela de comparação da utilização de fundos captados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Preparado por: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 unidade: RMB 10000
Montante total de fundos angariados investidos no ano em curso
2027534 total de fundos angariados – Total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte-
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido nos fundos angariados
– O montante total de fundos angariados é de 2028188, e a proporção do montante total de fundos angariados com mudança cumulativa de finalidade
