Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd.
Sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. (doravante referido como “Credit Suisse Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referido como ” Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial, listagem e supervisão contínua, de acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios e outras disposições relevantes, verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021, e pareceres de verificação foram emitidos da seguinte forma: I. Informações básicas de fundos levantados
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta à aprovação da oferta pública inicial Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 1337), a empresa emitiu 20630000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial do RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 23,70 por ação e um total de capital captado de RMB 488931000. O montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é RMB 436181500. O saldo do total de fundos levantados acima após dedução das taxas de recomendação e subscrição não pagas (incluindo impostos) foi transferido para a conta designada da empresa em 21 de julho de 2020. A Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (Zhong Huan Yan Zi [2020] No. 010029) em 21 de julho de 2020.
2. Utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 1042808
Menos: quantidade de utilização de projetos de investimento levantados neste ano: 435101
Menos: a quantidade de gestão de caixa usando fundos levantados ociosos neste ano é de 7245000
Menos: o saldo final da conta especial de fundos angariados este ano foi transferido para a conta básica em 0,11
Montante do projecto
Menos: o montante das despesas de gestão bancária pagas este ano é de 0,24
Mais: 9449000 yuan de fundos levantados ociosos recuperados para gerenciamento de caixa neste ano
testa
Mais: receitas de juros deste ano: 79,55
Adicionar: receita de gestão de caixa deste ano: 872,23
Saldo de fundos levantados em conta especial em 31 de dezembro de 2026850
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas A empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e os Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) estatutos de associação. De acordo com as disposições do sistema acima, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados de acordo com cada projeto de investimento.
The second and fourth meetings of the board of directors of Beijing Branch approved the fund raised by huai8 35 Gerir, utilizar e assinar o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados (a seguir designado “acordo de supervisão tripartida”) com o banco acima mencionado e o patrocinador Credit Suisse Securities, respectivamente, que não é significativamente diferente do modelo de acordo de supervisão tripartida.
Em vista do projeto de investimento de captação de fundos do projeto com uma produção anual de 30 toneladas de bactérias lácticas em pó, 45 toneladas de bebidas sólidas, 45 toneladas de doces comprimidos e 10 toneladas de bactérias lácticas prontas para comer, que é implementado pela Jinhua Galaxy Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Jinhua Galaxy”), uma subsidiária integral da empresa, a fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Jinhua galaxy, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch e Credit Suisse Securities, o patrocinador.
A empresa realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores em 21 de abril de 2021
A 9ª Assembleia Geral e a Assembleia Geral Anual 2020, realizada no dia 3 de junho de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e investimento na constituição de subsidiárias integralmente detidas e concessão de empréstimos para implementação dos projetos com recursos captados, que será o “projeto de produção com uma produção anual de 10000 toneladas de ingredientes alimentares” O “projeto de produção de pecuária e micro produtos ecológicos agrícolas com uma produção anual de 8000 toneladas” e o “projeto de construção do centro de P & D de ciência e tecnologia” são ajustados para o “projeto de P & D do setor alimentar e base de produção” e “projeto de base de produção de micro agentes ecológicos”. Uma vez que o projecto de investimento de angariação de fundos do projecto de I&D e de base de produção do sector alimentar é executado pela Mongólia Interior Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd. (a seguir designada “Ketuo da Mongólia Interior”), uma filial a 100% da empresa, e que o projecto de investimento de angariação de fundos do projecto de base de produção de preparação microecológica é executado pela Mongólia Interior guketuo Micro Ecological Technology Development Co., Ltd. (a seguir designada “Microecologia Ketuo”), uma filial a 100% da empresa, a fim de uniformizar a gestão de angariação de fundos da empresa, Para proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, a empresa e Inner Mongolia Ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan sub-filial, o patrocinador Credit Suisse Securities, bem como Ketuo micro ecologia, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street sub-filial Credit Suisse Securities, o patrocinador, assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, respectivamente.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Observações do saldo de abertura da conta bancária (10000 yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal da Zona de Desenvolvimento Econômico de Pequim Yanqi 02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 9294139.27 conta corrente
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing sub branch 77060122001740748578.37 current account
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub ramo 11010401 Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) 62304643.25 conta corrente
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subfilial de Hohhot Ulan 1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) 4102079,75 conta corrente
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street sub branch 4719019166107019627.86 current account
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou sub branch 02 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 Cancelamento de conta
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Shilihe sub branch 8110701013101928319 cancelamento de conta
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 1208017029200618836 cancelamento de conta
Total 2906850
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados neste ano é mostrado na “tabela de comparação do uso dos fundos levantados” (Tabela 1).
2. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não aplicável.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Não aplicável.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Não aplicável.
5. Utilização de fundos excedentários obtidos
Não aplicável.
6. Utilização de fundos sobre-angariados
Não aplicável.
7. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
A empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de fiscalização em 26 de agosto de 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 18 de setembro de 2020, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com recursos levantados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria a construção normal de projetos de investimento levantados, Propõe-se a utilização de fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB (incluindo este montante) para gestão de caixa, que entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o patrocinador Credit Suisse Securities emitiu pareceres claros de verificação sobre este assunto.
A empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração, a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 no dia 8 de julho de 2021, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos levantados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria a construção normal de projetos de investimento levantados, Propõe-se a utilização de fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 270 milhões de RMB (incluindo este montante) para gestão de caixa, que entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o patrocinador Credit Suisse Securities emitiu pareceres claros de verificação sobre este assunto.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa era de 0 milhões de yuans.
Os fundos angariados não utilizados serão depositados na conta especial dos fundos angariados. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Para a utilização de fundos para a alteração de projectos de investimento com fundos angariados neste ano, consulte a “tabela de alteração de projectos de investimento com fundos angariados” (quadro anexo 2). 5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Credit Suisse Securities acredita que: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 depósito anual e uso de fundos levantados cumprem as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM e diretrizes regulatórias de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas E outros regulamentos, os fundos levantados foram depositados e usados em uma conta especial, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos levantados é de 4361815, e o investimento no período de relato é de 435101
Total da angariação de fundos
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 3212910
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas é 3212910, que foi investido nos fundos angariados
