China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referido como ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) ” e “a empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as regras para listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos De acordo com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio: nº 21 formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas, o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 2021 foram revisados e verificados, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante denominada “a empresa”) foi aprovado para emitir 10625000 ações ordinárias (ações A) em RMB para a oferta pública inicial, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 40,29 yuan por ação e um capital total levantado de 42808125000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4308125000, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 38500000000. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2017] No. 48 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) ) em 25 de outubro de 2017. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito dos fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para os fundos levantados.
(II) montante de utilização e saldo corrente da conta de fundos angariados da empresa
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa estão apresentados na tabela a seguir:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados: 38500000000
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 22129910340
Incluindo: montante utilizado nos anos anteriores: 18420155733
Montante utilizado em 20213709754607
Mais: montante líquido de juros acumulados sobre fundos angariados menos encargos de tratamento Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 0794
O saldo dos fundos angariados não utilizados é de 19375760454
Menos: fundos angariados ociosos complementam temporariamente o capital de giro 5100000000
O saldo do depósito da conta de fundos levantados é 14275760454
2,Gestão e armazenamento de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos angariados Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, Os fundos angariados serão armazenados numa conta especial. Ao utilizar os fundos levantados, a empresa deve passar pelas formalidades em estrita conformidade com as disposições sobre o exame e aprovação dos fundos da empresa, de modo a garantir que os fundos especiais são utilizados para uma finalidade específica, e autorizar o patrocinador a consultar as informações especiais da conta dos fundos levantados no banco a qualquer momento. Em 6 de novembro de 2017, a empresa e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com Shenzhen Luohu sub filial da China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd., Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen sub filial Luohu e Shenzhen Branch da China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Cada conta especial para fundos angariados (a seguir designada “conta especial”) assinará um acordo de supervisão para implementar a gestão especial de contas para o depósito e utilização dos fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
Após a deliberação e aprovação da primeira assembleia geral de acionistas em 2022 realizada em 11 de março de 2022, a empresa planeja adicionar ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) inteligente fonte de alimentação de comutação de alta frequência Industrial Park Shanghai base project” (doravante referido como “Shanghai base project”) como o projeto de investimento levantado pela oferta pública inicial da empresa de ações, Os fundos levantados vêm da oferta pública inicial da empresa de ações para levantar fundos para projetos de investimento “projeto inteligente de industrialização da fonte de alimentação de comutação de alta frequência” e “projeto inteligente de industrialização da fonte de alimentação de comutação de alta frequência”
A parte do “projeto do centro de P & D da fonte de alimentação de comutação de alta frequência da energia” não usou os fundos levantados, incluindo 100 milhões de yuans do projeto de industrialização e 30 milhões de yuans do projeto do centro de P & D.
De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa e sua subsidiária Shanghai Ruixing Intelligent Technology Co., Ltd., que é responsável pela implementação do projeto base de Xangai, assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Luohu sub sucursal e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) para implementar a gestão especial da conta no depósito e uso de fundos levantados.
II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela oferta pública inicial da empresa foram depositados na conta bancária especial da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Luohu sub filial 7301122000714257373027237
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) xinzhoucun sub branch 519301880 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 6233406391
China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong sub filial 4425010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 07470.00
China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong sub filial 442501 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) 0.00
Total 13606433628
Nota: China Construction Bank Corporation(601939) A conta bancária da sub-filial de Shenzhen Chengdong nº 442501 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47 foi encerrada em dezembro de 2020.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 está detalhada na tabela de comparação da utilização dos fundos angariados no anexo ao presente parecer de verificação.
4,Alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o local e o modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
1. Não há informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa que não tenham sido divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
2. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres de garantia de Contabilistas sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial ao relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento anual e a utilização efectiva dos fundos angariados elaborado pelo conselho de administração da empresa, e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e a utilização efectiva dos fundos angariados Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Os pareceres são: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) a partir de 31 de dezembro de 2021, o relatório especial do conselho de administração sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados está de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) emitido pela CSRC e os regulamentos emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen em todos os principais aspectos As diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o formulário de anúncio para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 21: formulário de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras disposições relevantes.
7,Principais trabalhos de verificação e pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador verificou o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa e a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e comunicação. Os principais conteúdos de verificação incluem: extratos bancários dos fundos levantados pela empresa, vouchers originais para a utilização dos fundos levantados, relatórios relevantes de intermediários, anúncios relevantes e documentos comprovativos sobre a utilização dos fundos levantados, andamento do projeto e outros materiais.
Após a verificação, o patrocinador acredita que Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) implementa estritamente o sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados, implementa efetivamente o acordo de supervisão tripartida, e os fundos levantados não são ocupados pelos acionistas controladores e controladores reais, gestão financeira confiada, etc Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 cumprem as disposições regulamentares e documentais, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas. Os fundos angariados são depositados e utilizados numa conta especial, não havendo qualquer situação de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo aos interesses dos accionistas, não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 2021) representante do patrocinador:
Zhao Xulongmin
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Technology Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3850000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 370975
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não se aplica ao montante total acumulado de fundos angariados investidos 2212991
A proporção do montante total de fundos levantados com mudança acumulada de finalidade não é aplicável
se
Se o projeto atingiu o compromisso viável até o final do período e se os fundos arrecadados em excesso foram investidos no projeto até o final do período (incluindo o montante total do investimento prometido (1) montante (2) (%) (3) Os benefícios da data de status de uso mudaram significativamente
