Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como a “empresa”) preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021. 1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
1. Valor real dos fundos levantados, hora de chegada do fundo e saldo do fundo
Aprovada pela resposta à aprovação da oferta pública inicial Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 1337), a empresa emitiu 20630000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial do RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 23,70 por ação e um total de capital captado de RMB 488931000. O montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é RMB 436181500.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (zhyz [2020] No. 010029) emitido pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o saldo do total de fundos levantados acima após deduzir as taxas de recomendação e subscrição não pagas (incluindo impostos) foi transferido para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 21 de julho de 2020. A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de fundos levantados recebidos pela empresa era de 43558600 yuan (deduzindo as despesas de emissão incluindo impostos), a receita de gerenciamento de caixa de alguns fundos levantados ociosos e a receita de juros gerada de depósitos bancários deduzindo as taxas de manuseio bancário totalizaram 112888 milhões de yuan, e o uso acumulado de fundos levantados foi 1561613 milhões de yuan (incluindo o valor do investimento no estágio inicial da substituição de fundos levantados de 846088 milhões de yuan), O saldo final da conta especial para fundos levantados foi transferido para a conta básica de 11000 yuan, e o saldo de fundos levantados não utilizados foi 290685000 yuan.
2. Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos da Shenzhen Ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados. De acordo com as disposições do sistema acima, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados de acordo com cada projeto de investimento. The second and fourth meetings of the board of directors of Beijing Branch approved the fund raised by huai8 35 Gerir, utilizar e assinar o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados (doravante denominado “acordo de supervisão tripartida”) com o banco acima mencionado e o patrocinador Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Co., Ltd., que não é significativamente diferente do modelo de acordo de supervisão tripartida.
Tendo em vista o projeto de investimento de angariação de fundos do projeto com uma produção anual de 30 toneladas de bactérias lácticas em pó, 45 toneladas de bebidas sólidas, 45 toneladas de doces para comprimidos e 10 toneladas de bactérias lácticas prontas para comer, o projeto é implementado pela Jinhua Yinhe Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Jinhua Yinhe”), uma subsidiária integral da empresa, a fim de padronizar a gestão de angariação de fundos da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos com Jinhua galaxy, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch e o patrocinador Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Co., Ltd.
No dia 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 2º Conselho de Administração, a 9ª reunião do 2º Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, realizada em 3 de junho de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e criação de subsidiárias integrais e concessão de empréstimos para implementação dos projetos de investimento com recursos captados, que será o “projeto de produção com produção anual de 10000 toneladas de ingredientes alimentares” O “projeto de produção de pecuária e micro produtos ecológicos agrícolas com uma produção anual de 8000 toneladas” e o “projeto de construção do centro de P & D de ciência e tecnologia” são ajustados para o “projeto de P & D do setor alimentar e base de produção” e “projeto de base de produção de micro agentes ecológicos”. Uma vez que o projecto de investimento de angariação de fundos do projecto de I&D e de base de produção do sector alimentar é executado pela Mongólia Interior Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd. (a seguir designada “Ketuo da Mongólia Interior”), uma filial a 100% da empresa, e que o projecto de investimento de angariação de fundos do projecto de base de produção de preparação microecológica é executado pela Mongólia Interior guketuo Micro Ecological Technology Development Co., Ltd. (a seguir designada “Microecologia Ketuo”), uma filial a 100% da empresa, a fim de uniformizar a gestão de angariação de fundos da empresa, Para proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa e Inner Mongolia Ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan sub-filial, o crédito patrocinador Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Co., Ltd., bem como Ketuo micro ecologia, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street sub-filial O patrocinador Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados respectivamente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Observações do saldo de abertura da conta bancária (10000 yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal da Zona de Desenvolvimento Econômico de Pequim Yanqi 02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 9294139.27 conta corrente
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing sub branch 77060122001740748578.37 current account
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub ramo 11010401 Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) 62304643.25 conta corrente
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subfilial de Hohhot Ulan 1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) 4102079,75 conta corrente
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street sub branch 4719019166107019627.86 current account
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou sub branch 02 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 Cancelamento de conta
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Shilihe sub branch 8110701013101928319 cancelamento de conta
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 1208017029200618836 cancelamento de conta
Total 2906850
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
1. Comparação do uso de fundos previamente levantados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos angariados divulgados no prospecto da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, os fundos efetivamente angariados da empresa serão investidos no projeto de produção de ingredientes alimentares com uma produção anual de 10000 toneladas após dedução das despesas de emissão; A produção anual de 30 toneladas de pó de bactérias de ácido láctico, 45 toneladas de bebidas sólidas, 45 toneladas de doces de comprimidos e 10 toneladas de projeto de bactérias de ácido láctico prontas para comer é de 898905 milhões de yuans; A produção anual de 8000 toneladas de criação de gado e projeto de produção de micro produtos ecológicos agrícolas é 149477800 yuan; 60 milhões de yuan para o projeto de construção de ciência e tecnologia R & D centro; O capital de giro suplementar é de 25 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, ver Anexo 1 “Tabela de comparação do uso de fundos anteriormente levantados” para comparação do uso real de fundos anteriormente levantados.
2. Alteração dos fundos obtidos anteriormente
Entre os projetos originais levantados e investidos pela empresa, “10000 toneladas / ano projeto de produção de ingredientes alimentares” e “8000 toneladas / ano de criação animal e projeto de produção de micro produtos ecológicos agrícolas” foram formulados pela empresa com base em sua própria situação em 2018 e implementados pela Qingdao Jiuhe Yisheng Biotechnology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para melhorar a capacidade de produção de produtos principais do negócio através da construção de ingredientes alimentares e projeto de produção de micro agentes ecológicos animais e vegetais na cidade de Laixi, Qingdao; O “projeto de construção do centro de P & D de ciência e tecnologia” no projeto de investimento original levantado é implementado pela empresa. A capacidade geral de P & D da empresa é melhorada através da compra de imóveis e equipamentos de P & D no distrito de Shunyi, Pequim. Como dois projetos orientados para a produção nos projetos de investimento levantados originais estão programados para ser implementados na cidade de Laixi, Qingdao, e projetos de P & D estão programados para ser implementados no distrito de Shunyi, Pequim, enquanto a produção existente e escritórios de P & D da empresa estão localizados no distrito de Huairou, cidade de Hohhot e cidade de Jinhua, Pequim. Por um lado, a implementação do projeto original de investimento levantado aumentará o custo de gestão remota da empresa; Por outro lado, a separação entre I&D e produção não é propícia à sinergia de I&D e produção da empresa no domínio dos ingredientes alimentares e probióticos. Considerando a operação e desenvolvimento da empresa, a empresa assinou o contrato de investimento para o projeto de base de produção piloto abrangente de P & D com o Comitê Gestor da Área Nova de Helingeer na Mongólia Interior, utilizando cerca de 349,1 mu de terreno industrial na Área Nova de Helingeer na Região Autônoma da Mongólia Interior, e investiu na construção de instalações de apoio como produtos probióticos comestíveis, ingredientes alimentares e oficinas de produção de probióticos animais e vegetais, centros de P & D, edifícios de escritórios e centros de intercâmbio acadêmico. O “projeto de produção de ingredientes alimentares com uma produção anual de 10000 toneladas”, “projeto de produção de pecuária e micro produtos ecológicos agrícolas com uma produção anual de 8000 toneladas” e “projeto de construção de ciência e tecnologia centro de P & D” são ajustados para “P & D e projeto base de produção do setor alimentar” e “projeto base de produção de micro agentes ecológicos”.
Descrição dos procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações: a empresa realizou a nona reunião do segundo conselho de administração, a nona reunião do segundo conselho de fiscalização e a assembleia geral anual de acionistas 2020, em 21 de abril de 2021, e deliberau e adotou a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e criação de subsidiárias integralmente detidas e concessão de empréstimos para implementação de projetos de investimento com recursos captados, Aprovar a empresa para alterar alguns projetos de investimento com recursos levantados. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 23 de abril de 2021 Anúncio sobre alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e criação de subsidiárias integralmente detidas e concessão de empréstimos para implementação de projetos de investimento com recursos captados (Anúncio n.º 2021021).
3. Descrição da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projeto angariado fundos no tempo anterior
Unidade: 10000 yuan
Compromisso total de investimento do projeto e investimento real angariado
Montante total da diferença nos fundos obtidos a partir de projectos de investimento Montante total das razões da diferença
A produção anual de pó de bactérias de ácido láctico é de 45 toneladas
Bebida sólida, 45t comprimidos doces e 948905898905899074 1.69 nota 110t bactérias lácticas instantâneas projeto
Projecto de base de I & D do sector alimentar 105738731718132294188 – 1423944 nota 2
Projecto de base de produção de agentes microecológicos 26381101494778118351 – 1376427 nota 2
Capital de giro suplementar 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000
Total 1416088843618151561613 – 2800202
Nota 1: o projeto com uma produção anual de 30 toneladas de bactérias lácticas em pó, 45 toneladas de bebidas sólidas, 45 toneladas de doces de comprimidos e 10 toneladas de bactérias lácticas prontas para comer: o investimento prometido do projeto é de 898905 milhões de yuans, o investimento real é de 899074 milhões de yuans, e a diferença de investimento é de 169 mil yuans.
Nota 2: a diferença entre o investimento total real e o investimento total prometido do projecto de I & D e base de produção do sector alimentar e o projecto de base de produção dos probióticos deve-se ao facto de o projecto ainda se encontrar em construção.
4. Projetos de investimento de fundos previamente angariados que tenham sido transferidos ou substituídos
O projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados não envolve transferência externa ou substituição.
5. Fundos angariados temporários ociosos e fundos angariados não utilizados
A empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de fiscalização em 26 de agosto de 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 18 de setembro de 2020, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com recursos levantados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria a construção normal de projetos de investimento levantados, Propõe-se a utilização de fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB (incluindo este montante) para gestão de caixa, que entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua. Administradores independentes da empresa
