A China Post Securities Co., Ltd. (doravante referida como “China Post securities” ou “organização de supervisão contínua”) serve como a organização de supervisão contínua de Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) (doravante referida como ” Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2020,, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, As questões de Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) usando alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa foram verificadas, e os resultados da verificação são os seguintes:
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação do desenvolvimento não público de ações de Xiamen Ziguang XueDa Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 3384) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu privadamente 21567602 ações ordinárias RMB a um preço de emissão de 38,53 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 8309970506 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 868522794 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 82231447712 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital das ações ordinárias RMB do banco de desenvolvimento não público (ações A) da Xiamen Ziguang XueDa Co., Ltd. (Dahua Yanzi [2021] n.o 000095). A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados, implementou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados, assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados, e seguirá rigorosamente as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e garantirá o uso especial dos fundos levantados de acordo com o plano de uso dos fundos levantados.
De acordo com o plano de desenvolvimento não público de ações da Xiamen Ziguang XueDa Co., Ltd. (Projeto Revisado) e a situação real da emissão, os fundos levantados pela empresa nesta oferta não pública serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão: unidade: 10000 yuan
Número do nome do projecto montante total estimado do investimento dos fundos angariados a utilizar
1 projecto de construção da rede de ensino 47342032339876
2. Projeto de transformação e otimização de rede de ensino 33430 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 286
3 Omo projeto de construção da plataforma de educação online 2295150854095
Número do nome do projecto montante total estimado do investimento dos fundos angariados a utilizar
4. Reembolsar o empréstimo do acionista Ziguang Zhuoyuan de 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 466887
Total 136723538223145
Como a implementação dos projetos de investimento com recursos angariados necessita de um determinado período, a empresa está atualmente promovendo a implementação dos projetos de investimento com recursos angariados de forma ordenada, de acordo com o plano de utilização dos recursos angariados. De acordo com o progresso real da implementação do projeto de investimento com fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficarão ociosos a curto prazo.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, as medidas para a gestão de fundos levantados e outras disposições relevantes, a empresa planeja realizar a gestão de caixa de fundos levantados ociosos.
O objetivo de usar os fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros desta vez é garantir que não afetará a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados, alterar a finalidade de uso dos fundos levantados, afetar o funcionamento normal da empresa, garantir a segurança dos fundos e efetivamente controlar os riscos.A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e aumentar o retorno aos acionistas, a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa, O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, podendo ser reciclado e enrolado dentro do prazo acima. O gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos será reabastecido para a conta especial de fundos levantados a tempo após a expiração.
1. Alta segurança, atendendo aos requisitos de preservação de capital, e o emissor do produto pode fornecer compromissos de preservação de capital;
2. Boa liquidez, que não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados. Os produtos a investir incluem os principais produtos garantidos, tais como depósitos estruturados, depósitos a prazo ou grandes certificados de depósito com um prazo não superior a 12 meses.
Os depósitos estruturais, depósitos a prazo ou certificados de depósito acima referidos não devem ser utilizados como penhor, e a conta de liquidação especial para produtos não deve depositar fundos não angariados ou ser utilizada para outros fins.
Dentro da cota e prazo acima mencionados, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o direito de tomada de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Os fundos angariados não devem ser utilizados para outros investimentos em valores mobiliários e não devem comprar produtos financeiros bancários com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento. 2. o Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros. Durante a gestão financeira dos produtos financeiros acima, a empresa manterá contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanhará oportunamente a operação de fundos financeiros, fortalecerá o controle e supervisão de risco e controlará rigorosamente a segurança dos fundos.
3. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e regularmente auditar e verificar a utilização dos fundos financeiros.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor, a empresa utiliza recursos levantados temporariamente ociosos para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital, é implementada na premissa de garantir a implementação normal e segurança de capital dos projetos de investimento levantados da empresa, não afeta as necessidades normais de rotatividade de capital dos projetos de investimento levantados da empresa, e é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, Obter um certo retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
A empresa realizou a segunda reunião do 10º conselho de administração em 22 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A empresa realizou a segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores no dia 22 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos levantados ociosos.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos levantados, não afetará o desenvolvimento normal do plano de investimento da empresa de fundos levantados e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Por conseguinte, está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados ociosos, num montante total não superior a 300 milhões de RMB, para a gestão de caixa, sem afetar a implementação dos projetos de investimento dos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa. Serão utilizados para investir em produtos de gestão de caixa, tais como depósitos estruturados, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito e assim por diante, que sejam seguros, líquidos e emitidos por instituições financeiras com compromissos de Garantia Principal. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do período e limite de utilização acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa desta vez está em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e as medidas para a gestão de fundos levantados da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos da empresa, Aumentar a receita de capital e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas, sem prejudicar os interesses de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de RMB 300 milhões para gestão de caixa.
A China Post securities consultou Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) as resoluções do conselho de administração, as resoluções do conselho de supervisores, os pareceres de diretores independentes e outros documentos relevantes relacionados com a utilização de alguns fundos ociosos levantados para a gestão de caixa. Após verificação, considera-se que:
Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) a questão da gestão de caixa com fundos mobilizados ociosos de no máximo 300 milhões de RMB foi deliberada e adotada na segunda reunião do 10º conselho de administração e na segunda reunião do 10º conselho de supervisores, e Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) todos os diretores independentes expressaram o seu consentimento explícito. Este assunto está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas, Isso não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Portanto, a organização de supervisão contínua concorda que Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) desta vez use alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo das “opiniões da China Post Securities Co., Ltd. sobre a verificação de XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. usando alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa”)
Representante do patrocinador: Jinzhuan
Sou Li Xiaomen.
