Código de stock: Shanghai Step Electric Corporation(002527) stock abbreviation: Shanghai Step Electric Corporation(002527) Anúncio n.o.: pro 2022016 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e a categoria de refinanciamento de empresas listadas nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen – Anúncio sobre o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas, O conselho de administração preparou o seguinte “relatório especial”
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Shanghai Step Electric Corporation(002527) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 1216) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 8825057 obrigações corporativas conversíveis em 6 de novembro de 2017, com um preço de emissão de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 88250570000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes de 2592097729 yuan, O montante líquido de fundos efetivamente levantados é 85658472271 yuan; A disponibilidade dos fundos levantados acima foi examinada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos levantados a partir de Shanghai Step Electric Corporation(002527) obrigações corporativas conversíveis (xksbz [2017] n.o za16316).
No dia 17 de janeiro de 2018, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados, e concordou em substituir os fundos angariados investidos em projetos de investimento angariados na fase inicial por fundos angariados de RMB 14972700. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos da empresa com fundos angariados, e emitiu o relatório de garantia de Shanghai Step Electric Corporation(002527) projetos pré-investidos com fundos angariados auto-levantados (xksbz [2018] n.º 10026).
Em 2018, a empresa usou um total de 24578136001 yuan de fundos levantados (incluindo 14972700 yuan de fundos investidos em projetos levantados no estágio inicial da substituição de captação de fundos), pagou 490,10 yuan de taxas de manuseio e recebeu 2061031004 yuan de juros de depósito. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo total da conta especial acima para o depósito de fundos levantados era de 63445378084 yuan. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre a utilização dos fundos angariados pela empresa este ano e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados Shanghai Step Electric Corporation(002527) (xksbz [2019] No. za13491).
Em 2019, a empresa usou 8218289813 yuan de fundos levantados (incluindo 101000000 yuan de taxa de divulgação de informações de títulos conversíveis), pagou 804,40 yuan de taxa de manuseio e recebeu 1694883534 yuan de receita de juros de depósito. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total da conta especial acima para o armazenamento de fundos levantados era de 56921891365 yuan. A Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o uso dos fundos levantados pela empresa este ano e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e uso anual de Shanghai Step Electric Corporation(002527) fundos levantados (Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2020] No. d-0131).
Em 2020, a empresa usou 410762519 yuan de fundos levantados, pagou 651,42 yuan de taxas de manuseio e recebeu 1675271562 yuan de renda de juros de depósito. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo total da conta especial acima para o armazenamento de fundos levantados era 54489477266 yuan. A Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o uso dos fundos levantados pela empresa este ano e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e uso anual de Shanghai Step Electric Corporation(002527) fundos levantados (Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2021] d – 0309).
Em 2021, a empresa usou 136550914 yuan de fundos levantados, pagou 8,25 yuan de taxas de manuseio, recebeu 692401092 yuan de renda de juros de depósito e transferiu 55045326619 yuan de capital de giro suplementar.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial acima para o armazenamento de fundos levantados é de 0 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 54489477266
Adicionar:
Juros provenientes de depósitos estruturados e depósitos a prazo 312085616
Rendimentos de juros provenientes de depósitos à procura e depósitos à ordem de 7 dias 380315476
Rendimentos totais 692401092
Menos:
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e fabricação inteligente de peças-chave e produtos do sistema de controle de movimento 136550914
Transferência de fundos angariados para complementar o capital de giro 55045326619
Encargos bancários 8,25
Total das despesas 55181878358
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de 0
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados Shanghai Step Electric Corporation(002527) de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com a situação real da empresa.
A empresa salva os fundos levantados em uma conta especial e implementa procedimentos rigorosos de exame e aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais. A empresa e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo tripartite de supervisão sobre fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub filial, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai filial business department e Shanghai Jiading sub filial do Guangdong Development Bank respectivamente; A empresa, sua subsidiária integral Shanghai singelina Investment Co., Ltd. e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo tripartite de supervisão sobre fundos levantados com Shanghai Branch of Guangdong Development Bank e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Jiading sub sucursal; A empresa, sua subsidiária integral Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Co., Ltd., e Gf Securities Co.Ltd(000776) e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Jiading sub-filial assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados respectivamente. A empresa, sua subsidiária integral Shanghai Xiaoao Hengrong Automotive Industrial Equipment Co., Ltd., e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch of China Xiaoao equipamento inteligente industrial (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch da China assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Durante o período de relato, a empresa, Gf Securities Co.Ltd(000776) e os oito bancos de depósito especiais acima referidos para fundos levantados cumpriram todas as suas obrigações correspondentes em estrita conformidade com os requisitos do acordo de supervisão tripartida. A utilização dos recursos captados pela sociedade será aprovada por uma pessoa especialmente designada, e os fundos serão utilizados exclusivamente.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Saldo final do ano da conta n.º do banco de abertura da conta do titular da conta
Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) Intelligent Technology Co., Ltd. (anteriormente Guangfa Bank Co., Ltd. 95508802864415001020)
Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) Singh Linna Investment Co., Ltd. Shanghai Jiading sub filial
Empresa) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Jiading sub branch 70080122 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 5930
Departamento de negócios
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 6063101180
Departamento de negócios
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Nanxiang sub branch 310069082018800624670
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Guangdong Development Bank Co., Ltd. 9550880927184790
Subsucursal Shanghai Jiading
Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Jiading 984 Citic Press Corporation(300788) 15 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50
Subramo
Xiaoao equipamento inteligente industrial (Suzhou) Co., Ltd. China Suzhou Gusu 6040445510
Subsucursal divisão
Shanghai Xiaoao Hengrong Automobile Industrial Equipment Co., Ltd. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 6065679950
Departamento de negócios da empresa
Total 0
3,Utilização efectiva dos fundos angariados durante o período de referência
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa realmente usou 1,3655 milhões de yuans de fundos levantados para projetos investidos com fundos levantados. Veja a tabela de comparação anexa do uso de fundos levantados para detalhes.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos de investimento com recursos arrecadados este ano.
(III) investimento precoce e substituição de projetos de investimento levantados da empresa.
A empresa não tem investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados este ano.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro este ano.
V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes dos depósitos estruturais adquiridos pela empresa e suas subsidiárias com fundos levantados ociosos são os seguintes:
Valor do tipo de produto financeiro fiduciário (yuan) data de início e fim do rendimento da conta proveitos de juros Nome do rendimento anualizado (yuan) taxa de juro
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) breakeven
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Tong
