China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referido como ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) ,” empresa cotada “e” empresa “) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as regras para listar ações na gema de Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange As orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas e outras disposições relevantes verificaram a reposição temporária do capital de giro por Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) utilizando alguns fundos angariados ociosos. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) oferta pública inicial de ações (documento zjxk [2017] n.º 1784) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante referida como “a empresa”) foi aprovado para emitir 10625000 RMB ações ordinárias (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 40,29 yuan por ação, um montante total de fundos levantados de 42808125000 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 4308125000 yuan, O montante líquido de fundos levantados é de 38500000000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2017] No. 48 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) ) em 25 de outubro de 2017. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito dos fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para os fundos levantados.
2,Substituição de fundos angariados e utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro ou a gestão de caixa
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados por esta oferta pública são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Visão geral do projeto O investimento total do projeto está planejado para usar os fundos levantados
No. input
Nome do projeto Visão geral do projeto O investimento total do projeto está planejado para usar os fundos levantados
No. input
A fonte de alimentação inteligente de comutação de alta frequência é usada principalmente para expandir a produção existente
1. capacidade de produção de produtos do projeto de industrialização e 23500 de alguns produtos 23500
upgrade
A fonte de alimentação inteligente de comutação de alta frequência é usada principalmente para atualizar produtos existentes
2. desenvolvimento técnico do nível do projeto e novos produtos do centro de desenvolvimento 7500
Desenvolvimento e investigação
3 outras relacionadas com o negócio principal – 7500
Capital de giro
Total 38500
Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
Na 13ª reunião do primeiro conselho de administração e na 8ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 15 de novembro de 2017, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa. Concorda-se que a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para gestão de caixa no prazo de 12 meses a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas, desde que a empresa assinou o acordo de supervisão sobre os fundos levantados e assegurou-se de que não afetará a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa. Dentro do limite e período de validade acima, o limite do fundo pode ser usado em uma base contínua. A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 2017 pela Companhia em 6 de dezembro de 2017 delibera e aprova a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos.
Na 14ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 10 de janeiro de 2018, a empresa deliberau e adotou a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor, e concordou que a empresa usaria as contas de aceitação bancária para pagar os fundos envolvidos nos projetos de investimento levantados de acordo com a situação real, e transferiria o mesmo montante de fundos da conta especial de fundos levantados para a conta geral da empresa. Simultaneamente, para os fundos angariados ociosos e produtos financeiros que ainda não tenham expirado, os fundos próprios da empresa devem pagar antecipadamente os fundos dos projetos de investimento angariados e, após o resgate dos produtos financeiros no vencimento, serão substituídos no mesmo montante da conta especial de fundos angariados.
Na 19ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 6 de junho de 2018, a empresa considerou e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Retornar à conta especial para fundos levantados antes do vencimento.
A empresa usou 50 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro dentro do período especificado.Em 10 de abril de 2019, a empresa devolveu todos os 50 milhões acima para a conta especial para fundos levantados antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre retorno antecipado de fundos levantados (Anúncio nº: 2019021) divulgado no cninfo.com em 10 de abril de 2019.
Na 23ª Reunião do primeiro conselho de administração realizada em 15 de novembro de 2018, a empresa delibera e aprova a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e concordou que, sob a condição de a empresa ter assinado o acordo de supervisão sobre os fundos angariados e garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados, A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para gestão de caixa dentro de 12 meses a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do montante acima e período de validade, o montante de fundos pode ser usado em uma base contínua.
A quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2018, realizada pela Companhia em 4 de dezembro de 2018, deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos.
Na terceira reunião do segundo conselho de administração e na segunda reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 23 de abril de 2019, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa seria utilizada para produção e operação relacionada com seu principal negócio com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, Substituir temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, com um montante total de não mais de 80 milhões de yuans (incluindo 80 milhões de yuans).A vida útil do capital de giro reabastecido não deve exceder dezembro a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento. A empresa usou 69 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro dentro do período especificado. Em 21 de abril de 2020, a empresa devolveu todos os 69 milhões de yuans acima para a conta especial para fundos levantados antecipadamente.Para detalhes, consulte o anúncio sobre o retorno antecipado de fundos levantados (Anúncio nº: 2020017) divulgado no cninfo.com em 21 de abril de 2020
Em 28 de outubro de 2019, a empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a sétima reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa e a proposta de continuar a utilizar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, A empresa planeja usar um total de não mais de 200 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e não mais de 50 milhões de yuans de seus próprios fundos para a gestão de caixa. A quantidade de gerenciamento de caixa pode ser reciclada e rolada dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Quando a gestão de caixa de fundos levantados ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para os fundos levantados no tempo.
Na 11ª reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 24 de abril de 2020, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa seria utilizada para produção e operação relacionada com seu principal negócio, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, Substituir temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, com um montante total de não mais de 90 milhões de yuans (incluindo 90 milhões de yuans).A vida útil do capital de giro reabastecido não deve exceder dezembro a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2020033) divulgado no cninfo.com em 28 de abril de 2020. A partir de 22 de abril de 2021, a empresa devolveu todos os 90 milhões de yuans acima para a conta especial para fundos levantados antecipadamente. Para detalhes, consulte o anúncio sobre o retorno antecipado de fundos levantados (Anúncio nº: 2021021) divulgado no cninfo.com em 22 de abril de 2021. A empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de outubro de 2020, A proposta de continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa e a proposta de continuar a usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa foram deliberadas e aprovadas respectivamente. A empresa planeja usar um total de não mais de 200 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e não mais de 50 milhões de yuans de fundos próprios para gestão de caixa. A quantidade de gestão de caixa pode ser reciclada e usada dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Depois que a gestão de caixa de fundos levantados ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
Na 19ª reunião do segundo conselho de administração e na 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 23 de abril de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa seria utilizada para produção e operação relacionada com seu principal negócio, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, Substituir temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, com um montante total de não mais de 90 milhões de yuans (incluindo 90 milhões de yuans).A vida útil do capital de giro reabastecido não deve exceder dezembro a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2021034) divulgado no cninfo.com em 27 de abril de 2021. A empresa usou 71 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro dentro do período especificado. A partir de 22 de abril de 2022, a empresa devolveu todos os 71 milhões acima para a conta especial para fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a devolução dos fundos levantados temporariamente utilizados para complementar o capital de giro (Anúncio nº: 2022019) divulgado em cninfo.com em 22 de abril de 2022
Em 31 de março de 2022, o saldo dos fundos levantados da empresa era de 191439 milhões de yuans.Depois de deduzir os fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 61 milhões de yuans, o saldo da conta de fundos levantados era de 130439 milhões de yuans, dos quais o saldo de depósitos estruturais comprados com fundos levantados ociosos era de 110 milhões de yuans.
De acordo com o plano de utilização dos fundos levantados pela empresa e o progresso da construção dos projetos de investimento, espera-se que alguns fundos permaneçam ociosos dentro de 12 meses.
3,Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos desta vez
A fim de garantir plenamente o funcionamento normal da produção da empresa e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos, com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento de fundos angariados e o andamento normal dos projetos de investimento de fundos angariados, de acordo com o disposto nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e no sistema de gestão dos fundos angariados, A empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, com um montante total de não mais de 90 milhões de yuans (incluindo 90 milhões de yuans), e a vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A empresa utiliza parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro, de modo a garantir que sejam cumpridas as seguintes condições: 1. A finalidade dos fundos angariados não será alterada ou alterada de forma dissimulada;
2. Não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados;
3. Limita-se à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não pode ser direta ou indiretamente organizada para a colocação e compra de novas ações, ou para a transação de ações e seus derivados, obrigações convertíveis, etc;
4. Antes da data de vencimento deste reabastecimento do capital de giro, o fundo será devolvido à conta especial de fundos levantados.
4,A racionalidade e necessidade de repor temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
Após a listagem da empresa, o desenvolvimento do mercado regional é rápido, a escala de produção e operação é expandida e a demanda por capital de giro continua a aumentar. A utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propícia para satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, melhorando a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzindo as despesas financeiras da empresa e melhorando a eficiência operacional da empresa, o que está de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas.
5,Pareceres de verificação
Após verificação, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) em vista da vida diária
