Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Emissão de ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Abril de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta emissão não deve exceder 70 milhões de yuans (incluindo esse montante), que será usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante de investimento utilização de fundos previamente levantados
Montante investido após alteração
1. I & D e projecto base de produção do sector alimentar 1057387317181326200000
2. Capital de giro suplementar 800000 – 800000
Total 1137387317181327000000
De acordo com as necessidades do próprio desenvolvimento da empresa, os fundos levantados podem ser substituídos antes e depois do investimento do projeto estar em vigor. Se o montante líquido dos fundos angariados desta vez for inferior ao montante total dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e definirá finalmente a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou auto-angariados. No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante de recursos angariados investidos nos projetos acima mencionados de acordo com as necessidades reais do projeto e os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. 2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
I) I & D e projecto de base de produção do sector alimentar
1. Síntese do projecto
O projeto é implementado pela Mongólia Interior Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, com um investimento total de 1057387300 yuan e um período de construção de 36 meses. A proposta de P&D e base de produção para o setor alimentício do projeto inclui a construção de uma nova planta e linha de produção para produtos probióticos comestíveis (incluindo pó bacteriano bruto e produtos de consumo final, partida de iogurte e metabólitos probióticos), a compra de produção avançada, P&D e equipamentos de teste como sistema de fermentação, liofilizador, linha de produção de mistura e sequenciador de terceira geração, e o fornecimento de edifícios de escritórios, centros de P&D, centros de intercâmbio acadêmico e instalações de apoio. Após a conclusão do projeto, a empresa expandirá ainda mais a capacidade de produção de pó de matéria-prima probiótica e bens de consumo finais, consolidará as vantagens da empresa no campo de negócios de produtos probióticos e aumentará ainda mais sua competitividade abrangente.
2. Estimativa do investimento do projecto
O montante total do investimento do projeto é 1057387300 yuan. Propõe-se usar o montante do investimento de 1718132 milhões yuan após a mudança dos fundos levantados anteriores, eo montante do investimento de 620 milhões yuan usando os fundos levantados. O planejamento de investimento específico é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Sequência de investimento categoria montante de investimento o montante investido após o último fundo angariado é alterado para o número de fundo angariado
1. Compra de terrenos 2772 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 00-
2. Construção do projeto 33179005014622 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3. Compra de equipamentos 45599709394703 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4. Fundo de reserva 407754 —
5 capital de giro inicial 2011049 —
Total 1057387217181326200000
3. Objecto e localização da execução do projecto
Mongólia Interior Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd. é o corpo principal do projeto. O local de implementação está localizado no terreno industrial com uma área de 17556878 metros quadrados a oeste da estrada Zong 9 e ao sul da estrada Yungu heng31 na área nova de Helingeer, Região Autônoma da Mongólia Interior Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd. obteve o direito de propriedade imobiliária oficial (MEng (2021) Helingeer County direito imobiliário nº 0011595).
4. Benefícios económicos estimados do projecto
Após a conclusão do projeto, a capacidade de produção anual de 10000 toneladas de ingredientes alimentares, 400 toneladas de matéria-prima probiótica em pó bacteriano, 100 toneladas de iogurte inicial, 600 toneladas de yuan epigenético e 1200 toneladas de bens de consumo finais probióticos podem ser realizadas. A taxa interna de retorno do projeto é de 34,00%, o período total de retorno do investimento é de 5,90 anos (incluindo o período de construção), e o benefício econômico do projeto é bom. 5. Itens envolvidos no projeto para aprovação
A partir da data de anúncio deste relatório, o projeto obteve os documentos de depósito, e os procedimentos de avaliação de impacto ambiental estão sendo tratados. II) capital de giro suplementar
A empresa planeja usar 80 milhões de yuans dos fundos levantados para complementar o capital de giro, de modo a atender às necessidades de capital do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, aumentar a estabilidade do capital de giro e aumentar a competitividade da empresa. 3,Necessidade e viabilidade da execução do projecto
I) I & D e projecto de base de produção do sector alimentar
1. Necessidade da execução do projecto
(1) Continuar a expandir a capacidade de produção e consolidar vantagem competitiva
Embora a empresa tenha concluído e colocado em operação com sucesso a base de produção inteligente de produtos probióticos comestíveis através do projeto anterior de captação de fundos e investimento, o que melhorou muito a estabilidade do produto e a eficiência da produção dos produtos probióticos comestíveis da empresa e aumentou significativamente a vantagem competitiva da empresa e o reconhecimento do cliente no mercado probiótico.
No entanto, com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, o crescimento contínuo da demanda dos clientes e a exploração e desenvolvimento de sua própria marca, espera-se que a capacidade de produção existente da empresa de pó probiótico e bens de consumo finais atinja a produção total em 2022, o que não pode atender às necessidades do desenvolvimento subsequente da empresa, limitando o layout de mercado do negócio C-end da empresa e sua expansão futura para o campo de produtos de saúde. A implementação harmoniosa deste projeto de investimento de emissão e captação de fundos aumentará consideravelmente a capacidade de produção do pó probiótico da empresa e bens de consumo finais, romperá o gargalo trazido pela capacidade de produção insuficiente para o desenvolvimento da empresa e consolidará sua vantagem competitiva no tempo.
(2) Quebrar barreiras à entrada e formar vantagens da marca
As barreiras de acesso a montante da indústria probiótica incluem principalmente barreiras de pesquisa científica, barreiras técnicas e barreiras de produção.Excelentes cepas probióticas precisam passar por uma série de processos desde seu isolamento, triagem e avaliação até a produção e promoção de produtos finais correspondentes, como pesquisa básica, pesquisa funcional, pesquisa clínica e desenvolvimento de aplicações industriais. Em termos de pesquisa científica e tecnologia, é necessário analisar o mecanismo molecular de tolerância ambiental, adaptação intestinal e função probiótica das cepas.No processo de desenvolvimento industrial, a tecnologia de produção é necessária para resolver os problemas que podem ocorrer, tais como número insuficiente de bactérias vivas, bactérias diversas excessivas, falha do processo de fermentação e assim por diante. Devido ao início tardio da pesquisa científica sobre probióticos na China e altas barreiras de acesso à indústria, os recursos principais de estirpe na indústria de probióticos foram monopolizados por empresas gigantes estrangeiras por um longo tempo.
Atualmente, com base na China, a empresa encontra e seleciona cepas probióticas adequadas para o trato intestinal chinês, usa ativamente o banco de recursos de cepas da empresa para realizar experimentos clínicos / populacionais e produzir produtos probióticos com mais atividade e estabilidade. No entanto, ainda há uma certa lacuna com gigantes internacionais em tecnologia de produção e participação de mercado. Neste contexto, a empresa precisa urgentemente implementar este projeto de aumento e investimento, melhorar a capacidade de inovação científica e tecnológica da pesquisa probiótica, aumentando o equipamento de P & D e linha de produção de pó bacteriano bruto e produtos probióticos comestíveis, desenvolver vários produtos funcionais adicionados com probióticos, construir a própria marca probiótica da China e liderar toda a cadeia da indústria probiótica para realizar gradualmente a substituição doméstica.
(3) Melhorar a capacidade de I & D e aproveitar oportunidades de mercado
Nos últimos anos, Alemanha, Reino Unido, França e outros países europeus aumentaram seu investimento em pesquisa probiótica, as vendas de produtos relacionados são quentes e o mercado probiótico em países asiáticos e regiões como o Japão está se tornando cada vez mais maduro. O mercado de probióticos da China segue o desenvolvimento do mercado internacional, e o escopo de aplicação de probióticos está se expandindo, o que não está mais limitado ao campo de aplicação tradicional de produtos lácteos fermentados. A aplicação de probióticos em bebidas, vegetais, produtos cárneos, sucos de frutas e vegetais, produtos de feijão e produtos de grãos tem amplas perspectivas de mercado. Ao mesmo tempo, produtos terminais como pó de bactérias lácticas, doces de bactérias lácticas, bebidas sólidas e pastilhas de mastigação sólidas também estão gradualmente formando uma escala de mercado.
O conteúdo de construção deste projeto de investimento elevado inclui novo laboratório de I & D, plataforma de teste piloto e área de escritório, e melhorar a infraestrutura relevante. O centro de P & D de ciência e tecnologia se concentrará na coleta, preservação, triagem de recursos microbianos (especialmente recursos de bactérias lácticas) e no desenvolvimento e atualização de produtos técnicos. Ao mesmo tempo, desempenha um papel importante no treinamento do talento, no projeto do produto, no controle do processo de produção, na inspeção da qualidade e assim por diante. O estabelecimento do centro de P & D é propício para melhorar a qualidade geral dos técnicos da empresa, melhorando a eficiência de P & D e nível da empresa. Ao mesmo tempo, o R & D da empresa estará mais perto da tendência de desenvolvimento do mercado mais rapidamente, o que é propício à empresa para agarrar as oportunidades de desenvolvimento do mercado probiótico da China no tempo.
2. Viabilidade da execução do projecto
(1) Este projeto de investimento levantado baseia-se na expansão e extensão do negócio principal da empresa para o projeto de investimento levantado no IPO
O “projeto de P&D e base de produção do setor alimentar” a ser implementado pela empresa desta vez baseia-se na expansão e extensão do projeto de investimento original levantado pelos aditivos alimentares compostos e produtos probióticos comestíveis da empresa.
Em primeiro lugar, o projeto de investimento levantado da empresa cobre totalmente todo o conteúdo da base de produção de ingredientes alimentares e centro de P & D no projeto de investimento levantado original em termos de linha de produtos. Em segundo lugar, o “projeto da empresa com uma produção anual de 30 toneladas de bactérias lácticas em pó, 45 toneladas de bebidas sólidas, 45 toneladas de doces para comprimidos e 10 toneladas de bactérias lácticas prontas para comer” foi concluído e atingiu a produção em 2020, com bons resultados operacionais, e espera-se alcançar a produção completa em 2022, estabelecendo uma boa base para a empresa expandir ainda mais a capacidade de produção de bactérias de matéria-prima probiótica em pó e produtos de consumo terminais. Além disso, a empresa organiza a implementação do novo projeto de investimento levantado na Região Autônoma da Mongólia Interior e demora a Nova Área como um todo, o que pode reduzir o custo adicional causado pela gestão remota, por um lado, e combinar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da empresa, desenvolvimento de produtos, teste e verificação e produção de produtos, por outro lado. Ao mesmo tempo, faz uso das equipes existentes da Mongólia Interior e meikesheng Biotechnology Co., Ltd. no marketing de produtos, serviço pós-venda e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, Alcançar uma colaboração eficaz dentro da empresa.
(2) A empresa tem fortes vantagens de recursos do cliente
Os clientes downstream de pó de matéria-prima probiótica incluem principalmente fabricantes de alimentos e bebidas, fabricantes de bens de consumo finais probióticos, fabricantes de alimentos funcionais e fabricantes de alimentos para animais de estimação. Em termos de matéria-prima em pó de cogumelo, a empresa usa principalmente a base de recursos do cliente acumulada por um longo tempo no negócio de aditivos alimentares compostos para promover ativamente e alcançar bons resultados.Mengniu Dairy, Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) , Shengmu alta tecnologia e laticínios eurasiáticos começaram gradualmente a comprar produtos em pó de cogumelo de matéria-prima probiótica da empresa, e o volume de aquisição está aumentando ano a ano. Em termos de produtos de consumo final probióticos, a empresa é profundamente reconhecida pelas empresas downstream com suas principais cepas, como Lactobacillus casei Zhang e Bifidobacterium lactis V9, e o número de empresas cooperativas e produtos está aumentando gradualmente. Guiada pela cooperação técnica, a empresa estabeleceu uma relação de cooperação estratégica de longo prazo e estável com empresas líderes em indústrias downstream, com clientes de alta qualidade, forte estabilidade de cooperação e alta viscosidade de cooperação.
Em 18 de dezembro de 2020, a empresa renovou com sucesso o acordo de cooperação estratégica com Mengniu Dairy, com o período de cooperação estratégica de 2021 a 2023. O escopo da cooperação entre os dois lados inclui aditivos alimentares compostos, probióticos como Bifidobacterium lactis V9, bactérias lácticas compostas, Bifidobacterium lactis probio-m8 e Lactobacillus paracasei pc-01. Durante o prazo do acordo, Mengniu Dairy está disposta a manter o status de cooperação estratégica do fornecedor da empresa, e continuar a investir em P & D com a empresa na patente de invenção de “uma Bifidobacterium lactis para o tratamento de constipação e diarreia e sua aplicação”, com foco na pesquisa de aplicação de produtos lácteos e na avaliação de ensaios clínicos funcionais. A relação de cooperação estratégica de longo prazo e estável entre a empresa e a Mengniu Dairy é propícia à digestão da capacidade de produção após a conclusão e operação do projeto de investimento levantado.
(3) O pessoal e as reservas técnicas da empresa estão em boas condições
Através da operação a longo prazo na indústria probiótica, a empresa formou reservas técnicas suficientes, o que tem uma forte vantagem de primeiro movimento em comparação com empresas da mesma indústria. Contando com o banco de recursos de estirpes de bactérias lácticas e as tecnologias de processo relevantes de triagem, avaliação, produção e armazenamento de estirpes probióticas, a empresa formou gradualmente uma certa reserva técnica nos aspectos da regulação metabólica e tecnologia de cultura, tecnologia de secagem de revestimento a baixa temperatura e tecnologia de aplicação sinérgica nos últimos anos, o que estabeleceu uma base sólida para a implementação deste projeto de investimento levantado.
Os principais gerentes seniores da empresa e os principais técnicos do núcleo serviram na empresa por muitos anos, acumularam a experiência rica da indústria em produtos probióticos, e têm a boa capacidade de julgamento profissional sobre a tendência de desenvolvimento da indústria. Ao mesmo tempo, a empresa tem uma equipe de P & D composta profissional, com 55 pessoal de P & D em tempo integral e meio período e 27 pessoal com mestrado, doutorado ou acima (mais de 58% são alimentos e majors relacionados). A reserva de talentos da empresa é um projeto
