Código dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura dos títulos: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Anúncio n.o: 2022028 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de supervisão em 24 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordaram que a empresa não afetaria o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, Propõe-se a utilização de fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa, que entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua. As informações específicas são anunciadas da seguinte forma: primeiro, a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
1. Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, a empresa planeja usar fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir que isso não afete o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa e efetivamente controle os riscos, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa e proteger os interesses dos acionistas da empresa.
2. Variedades de investimento
A empresa pretende adquirir produtos de investimento e gestão patrimonial com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e prazo máximo de no máximo 12 meses emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras, incluindo mas não limitado a produtos de gestão patrimonial, certificados de renda, depósitos estruturados, depósitos de chamada, etc., emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras formais. 3. Quota e prazo de investimento
A empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 300 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021, podendo ser reciclado e utilizado dentro do limite e prazo acima.
4. Modo de implementação
Após deliberação e aprovação do conselho de administração, os assuntos acima mencionados só poderão ser implementados após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021. Após a aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a administração da empresa está autorizada a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, clarificar o valor financeiro, assinar documentos contratuais, etc. o departamento de gestão financeira da empresa é responsável por organizar a implementação.
5. Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho na divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras agências reguladoras. 2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que o investimento seja afectado pelas flutuações do mercado.
(2) A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
2. Medidas a tomar contra riscos de investimento
(1) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Não deve ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não deve comprar produtos financeiros que tenham como objeto de investimento ações e seus derivados e obrigações não garantidas.
(2) O departamento de gestão financeira da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros Durante a gestão financeira dos produtos financeiros acima, a empresa manterá contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanhará oportunamente a operação de fundos financeiros, fortalecerá o controle e supervisão de risco e controlará rigorosamente a segurança dos fundos.
(3) O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização de fundos para gestão de caixa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
(4) A empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Impacto na empresa
A empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, o que não afetará o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, e será realizado na premissa de controle de risco efetivo, o que não afetará o funcionamento normal dos negócios da empresa. Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho da empresa e proteger os interesses dos acionistas. 4,Processos de decisão e pareceres especiais
1. Pareceres do Conselho de Administração
Em 24 de abril de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa. A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 24 de abril de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos. Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa acredita que: a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa não afeta o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, e é realizada com base na premissa de controle de risco eficaz, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho da empresa e proteger os interesses dos acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão relevantes realizados pela empresa são legais e conformes. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa utilizaria alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos e expressaram as seguintes opiniões independentes:
A utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a gestão de caixa é realizada com a premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos, e efetivamente controlar os riscos. A utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é propícia a melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa, não afetando negativamente as atividades empresariais da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usa fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
Em suma, o conselho de administração concordou em submeter a proposta de caixa ociosa da empresa à assembleia geral anual de 2021 para gestão independente, e concordou em utilizar os fundos próprios da empresa.
4. Pareceres do patrocinador
Após verificação, a instituição de recomendação Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. acredita que: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão interna necessários (este assunto precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa), o que está em linha com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendação de negócios Disposições relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de autorregulação nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas na GEM não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) do segundo conselho de administração; 2. Resolução da 14ª reunião do Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) do segundo conselho de fiscalização; 3. Pareceres independentes de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do segundo conselho de administração;
4. opiniões de verificação sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) usando fundos próprios ociosos para gestão de caixa emitidos pela Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) conselho de administração 26 de abril de 2022
