First Capital Securities Co.Ltd(002797) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Para o ano de 2016, Gaochuang Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Gaochuang Securities Co., Ltd.”), “35, De acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusões e aquisições de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Gaosheng holdings realizou uma verificação prudente sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. A nossa verificação visa a legalidade e o cumprimento dos procedimentos de utilização e divulgação dos fundos captados remanescentes da empresa em 2021, não constituindo, em nenhum caso, um julgamento que indique ou implique a racionalidade comercial e o risco operacional desses fundos captados. A nossa opinião depende da autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas pela empresa e por outras partes. Os pormenores são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Em 14 de julho de 2016, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação Gosun Holdings Co.Ltd(000971) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio de Yuan Jianing e outros (zjxk [2016] No. 1613). De acordo com a resposta, a empresa emitiu em privado 47131147 acções ordinárias de RMB a investidores específicos, com um valor nominal de RMB 1 por acção e um preço de emissão de RMB 24,40. O montante total dos fundos angariados foi de RMB 1149998680. Após deduzir a Comissão de subscrição de RMB 3400000000, os fundos efectivamente angariados foram de RMB 111599998680, Após deduzir outras despesas de emissão pagas pela empresa listada no total de RMB 239032829, o montante líquido de fundos efetivamente angariados é de RMB 111360965851. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 6 de setembro de 2016 e verificados pelo relatório de verificação de capital Zhonghuan Yan Zi (2016) No. 010101 emitido pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 6 de setembro de 2016.
Em 2021, as empresas listadas usaram 60 milhões de yuans de fundos levantados, e os juros gerados pelo depósito de fundos levantados no banco e deduzindo as despesas de manuseio bancário totalizaram 15521322 yuans; Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usado por empresas listadas era de 110239161676 yuan, e o saldo de fundos levantados não utilizados era de 1407071357 yuan (incluindo juros gerados a partir de depósitos bancários de fundos levantados e deduzindo encargos de manuseio bancário). 2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
As empresas cotadas cumpriram o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen As medidas para a administração de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) fundos levantados foram formuladas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com o sistema de gestão de captação de fundos das empresas cotadas, as empresas cotadas abriram contas bancárias especiais para armazenar os fundos levantados. O departamento de gestão de projetos solicitará a despesa de investimento de todos os fundos angariados no plano de utilização dos fundos angariados ou do orçamento da sociedade cotada, que será verificada pelo departamento financeiro, revista pelo gerente geral, assinada e aprovada pelo presidente e executada pela unidade de execução do projeto. A utilização dos fundos angariados está sujeita à supervisão diária pelo Departamento de Auditoria da sociedade cotada. O departamento financeiro inspeciona regularmente a utilização dos fundos angariados e comunica a inspecção ao conselho de administração e ao conselho de supervisores.
II) Depósito de fundos angariados em contas especiais e supervisão por terceiros
1. Após deliberação e aprovação da 28ª reunião do 8º conselho de administração da empresa listada, a empresa listada abriu uma conta especial para o RMB angariado fundos (Conta nº: 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 441700012674964) na sub-filial Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub branch 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4417000126749641705.97
A empresa listada abriu uma conta bancária especial para armazenar os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub sucursal e Yichuang banco de investimento em 7 de setembro de 2016 para garantir o uso especial dos fundos.
2. Após deliberação e aprovação da 29ª reunião do 8º conselho de administração da empresa listada, Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa listada, abriu uma conta especial para RMB angariado fundos (Conta nº: 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642) em Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub sucursal. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub filial 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 92 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 8164288678.62 a empresa listada abriu uma conta bancária especial para o armazenamento dos fundos levantados. Em 15 de dezembro de 2016, assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre os fundos levantados com sua subsidiária Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd. Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub filial e Yichuang banco de investimento para garantir o uso especial dos fundos levantados.
3. Após deliberação e aprovação da 41ª reunião do 8º conselho de administração da empresa listada, Shenzhen inovação Yunhai Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa listada, abriu uma conta especial para RMB levantou fundos (Conta No.: 0110700102 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00) em Pequim Shijingshan filial do banco Shengjing. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Pequim Shijingshan sub-filial do banco Shengjing 0110700102 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898 a empresa listada abriu uma conta bancária especial para armazenar os fundos levantados.Em 20 de junho de 2017, assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com sua subsidiária Shenzhen inovação Yunhai Technology Co., Ltd., Beijing Shijingshan sub-filial do banco Shengjing e Yichuang banco de investimento para garantir que os fundos especiais sejam usados exclusivamente.
4. Após deliberação e aprovação da 55ª reunião do 9º conselho de administração da empresa listada, Shenzhen Chuangxin Yunhai Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa listada, abriu uma conta especial para RMB levantou fundos (Conta No.: 102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 08374) em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Liangguang sub sucursal. De acordo com as informações fornecidas pela empresa, a conta ainda não foi aberta e o acordo de supervisão da captação de fundos não foi assinado com a sub-sucursal Beijing Liangguang e o banco de investimento Yichuang. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para o uso real dos fundos levantados das participações Gaosheng em 2021, consulte “Tabela 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a utilização de fundos para a mudança da Gaosheng holding de projetos de investimento com fundos angariados é detalhada no “cronograma 2: mudança de projetos de investimento com fundos angariados” 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
De acordo com a divulgação e informações fornecidas pela empresa, a empresa utilizou os recursos captados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não encontrou violações na utilização e gestão dos recursos captados nos procedimentos e divulgação. 6,Observações finais da instituição de auditoria sobre o relatório de garantia emitido pela sociedade cotada sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 2021 emitido pela ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (ZTE Cai Guanghua Shen Zhuan Zi (2022) No. 223012), o relatório especial sobre fundos levantados elaborado pelo conselho de administração das empresas cotadas está de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de sociedades cotadas em todos os principais aspectos (Anúncio CSRC [2012] No. 44), as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e diretrizes de formato relevantes refletem o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas em 2021. 7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Depois de verificar o fluxo bancário da conta especial para fundos levantados e outros materiais escritos fornecidos pela empresa listada, o banco de investimento Yichuang acredita que a empresa listada usou os fundos levantados em 2021 de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não encontrou violação do uso e gestão dos fundos levantados em procedimentos e divulgação. (sem texto abaixo)
Tabela anexa 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados de acordo com a descrição especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa e o relatório de verificação sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 2021 emitido por Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (sociedade geral especial) (ZTE caiguanghua shenzhuanzi (2022) No. 223014), o uso de fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados (montante líquido após dedução de várias despesas de emissão) é de 11136097, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total cumulativo de fundos angariados para fins de mudança é de 2470000, e o montante total cumulativo de fundos angariados investidos é de 11023916. A proporção cumulativa do montante total de fundos angariados para fins de mudança é de 21,73%
Se os projectos de investimento acumulados até ao final do período foram alterados, se os projectos atingiram o projecto esperado, se os projectos de investimento de autorização exequíveis e os projectos sobrelevantados, (incluindo a evolução (%) do montante do investimento calculado e investido no ano em curso após o ajustamento do compromisso de investimento dos fundos angariados pelo Ministério) o montante total do investimento prometido (1) o montante do investimento (2) (3) = (2) / (1) Os benefícios da data de status mudaram significativamente
Projectos de investimento autorizados:
Pagar pela compra de ações emitidas nº 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 – 5000000 100. Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 10-1 – 1012550 no
Remuneração em numerário de activos
A empresa listada yun’an é 2470000 —–
Projecto de sistema de segurança em nuvem
Toda aquisição de inovação nuvem mar sim – 750000 – 675000 90. Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) -3-31 – 133507 no
Projecto de capitais próprios unificados
Item: Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) II
O item atual do data center é – 10200006 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00250 88.26 —-
ordem
O capital de giro suplementar é
