Instruções especiais sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Oferta não pública de acções ordinárias de acções A
Em 14 de julho de 2016, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação Gosun Holdings Co.Ltd(000971) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio de Yuan Jianing e outros (zjxk [2016] No. 1613). De acordo com a resposta, Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 47131147 ações ordinárias RMB para investidores específicos, com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 24,40, O montante total dos fundos angariados é de RMB 11499998680 Após deduzir a Comissão de subscrição de sociedades de valores mobiliários de RMB 3400000000, a empresa recebeu os fundos angariados de RMB 111599998680; Após deduzir outras despesas de emissão pagas pela empresa no total de RMB 239032829, o montante líquido dos fundos efetivamente captados é RMB 111360965851. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 6 de setembro de 2016 e verificados pelo relatório de verificação de capital Zhonghuan Yan Zi (2016) No. 010101 emitido pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 6 de setembro de 2016.
Em 2021, a emissão não pública de ações ordinárias A gerou juros sobre os recursos depositados no banco e deduziu os encargos de movimentação bancária, totalizando RMB 15521322, e os recursos captados utilizados foram de RMB 60 milhões. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 110239161676 yuan de fundos levantados, e o saldo de fundos levantados não utilizados é de 1407071357 yuan (incluindo os juros gerados a partir de depósitos bancários de fundos levantados e deduzindo encargos de manuseio bancário).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas As medidas para a administração de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) fundos levantados são formuladas nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e na forma de anúncio de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 21 – formulário de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas.
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e sistema de gestão de fundos monetários, a empresa abriu uma conta bancária especial para armazenar os fundos levantados. O departamento de gestão de projetos solicitará a despesa de investimento de todos os recursos captados dentro do plano de utilização dos recursos captados ou do orçamento da empresa, que será verificada pelo departamento financeiro, revisada pelo gerente geral, assinada e aprovada pelo presidente e executada pela unidade de execução do projeto. A utilização dos fundos angariados estará sujeita à supervisão diária pelo Departamento de Auditoria da empresa. O departamento financeiro inspeciona regularmente a utilização dos fundos angariados e comunica a inspecção ao conselho de administração e ao conselho de supervisores.
II) Depósito de fundos angariados em contas especiais e supervisão por terceiros
1. Após deliberação e aprovação da 28ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, a empresa abriu uma conta especial para o RMB angariado fundos (Conta nº: 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 441700012674964) na sub-filial Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub branch 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4417000126749641705.97
A empresa abriu uma conta bancária especial para o depósito de fundos levantados. Em 7 de setembro de 2016, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub sucursal, consultor financeiro independente First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Securities Co., Ltd. (agora renomeada: First Capital Securities Co.Ltd(002797) securities underwriting and recommendation Co., Ltd.) para aprovar estritamente o uso de fundos levantados para garantir o uso especial de fundos.
2. Após deliberação e aprovação da 29ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial (conta) para RMB levantou fundos em Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub filial
20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642）。 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub branch 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 92091298164288678.62
A empresa abriu uma conta bancária especial para armazenar os fundos levantados. Em 15 de dezembro de 2016, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com suas subsidiárias Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd. Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street sub-filial, consultor financeiro independente First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Securities Co., Ltd. (agora renomeado: First Capital Securities Co.Ltd(002797) securities underwriting and recommendation Co., Ltd.), A utilização dos fundos angariados deve ser rigorosamente examinada e aprovada para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
3.Aprovado pela 41ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, Shenzhen inovação Yunhai Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial (número de conta) para RMB levantou fundos em Pequim Shijingshan filial do banco Shengjing
01107001020 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00）。 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Shengjing Bank Beijing Shijingshan sub sucursal 0110700102 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898
A empresa abriu uma conta bancária especial para armazenar os fundos levantados. Em 20 de junho de 2017, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com suas subsidiárias Shenzhen inovação Yunhai Technology Co., Ltd., Beijing Shijingshan filial do banco Shengjing e First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Securities Co., Ltd. (agora renomeado First Capital Securities Co.Ltd(002797) securities underwriting and recommendation Co., Ltd.), A utilização dos fundos angariados deve ser rigorosamente examinada e aprovada para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
4. Após deliberação e aprovação da 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa, Shenzhen inovação Yunhai Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial para RMB levantou fundos (Conta No.: 102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 08374) em Beijing Liangguang filial do Huaxia Bank. Atualmente, a conta ainda não foi aberta e não assinou o acordo de supervisão de captação de fundos com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Liangguang sub sucursal e First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Securities Co., Ltd. (agora renomeado First Capital Securities Co.Ltd(002797) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd.). A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Liangguang sub branch 102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 083740.00
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa até 2021, consulte o Anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados (emissão não pública de acções ordinárias A em 2016).
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Em 21 de março de 2017, a assembleia geral anual de 2016 dos acionistas da empresa considerou e aprovou a proposta sobre a alteração do modo de implementação e assunto de implementação de alguns projetos de investimento levantados e mudou o modo de implementação de alguns projetos de sistema de segurança em nuvem adquirindo o patrimônio da inovação Shenzhen Yunhai Technology Co., Ltd. (doravante referida como inovação Yunhai). O assunto de implementação correspondente foi alterado do original Jilin Gaosheng Technology Co., Ltd. para a empresa, com um valor de mudança de 75 milhões de yuans.
Em 5 de maio de 2017, a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2017 deliberau e aprovou a proposta sobre a alteração de alguns projetos de investimento levantados, mudando o projeto original de sistema de segurança em nuvem do projeto de investimento levantado para Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) fase II do projeto do data center, e expandindo o data center de alto nível operado pelo mar de nuvem inovador em Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) com uma quantidade de mudança de 172 milhões de yuans.
A 47ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores realizada em 24 de julho de 2020 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2020 realizada em 13 de agosto de 2020, respectivamente, consideraram e adotaram a proposta de alteração da finalidade de parte dos recursos captados para reabastecimento permanente do capital de giro. A empresa ajustou o montante do investimento dos fundos levantados do projeto do centro de dados da fase II de Shenzhen Yantian de 172 milhões de yuans para 102 milhões de yuans, e complementou permanentemente o capital de giro com os fundos levantados restantes de 70 milhões de yuans. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utilizou os fundos angariados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulgou o uso dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos angariados.
O conselho de administração da empresa garante que o conteúdo do relatório acima é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) conselho de administração 26 de abril de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados (montante líquido após dedução de várias despesas de emissão) é de 11136097, que foi investido em angariação este ano.
Total angariação de fundos Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados para fins de mudança é de 2470000, que foi investido em angariação de fundos
O montante total de fundos angariados é de 11023916
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 21,73%
Se os fundos angariados ajustados foram investidos até ao final do ano em curso; se os projectos de investimento acumulados até ao final do ano em curso atingiram o valor esperado; se os projectos de investimento reais até ao final do ano em curso atingiram a viabilidade do projecto; se os projectos de investimento autorizados e os fundos angariados em excesso foram investidos em mais projectos (incluindo o montante total do investimento autorizado) (1) o montante dos fundos investidos (2) o progresso (%) (3) Benefícios de numerário fixo disponível (se há alteração significativa nos benefícios estimados) (montante total = (2) / (1) alteração significativa na data de estatuto
Projectos de investimento autorizados
Pagamento de contrapartida em numerário pela emissão de acções para aquisição de activos subjacentes n.o 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 0.005000000 1
