Proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios de forma inactiva em diferentes fases para a gestão financeira confiada
Código dos títulos: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) abreviatura dos títulos: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Anúncio n.o: 2022035 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anúncio sobre Autorização da empresa e das suas sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizar fundos próprios em fase de inactividade para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Em 26 de abril de 2022, a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (doravante denominada “a empresa”) delibera e adotou a proposta de Autorização da sociedade e de suas holdings a utilizar seus próprios fundos ociosos em diferentes estágios para a gestão financeira confiada. A fim de fazer pleno uso dos fundos próprios da empresa temporariamente ociosos, melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa e usar os fundos próprios da empresa temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans, na premissa de garantir a segurança dos fundos, o legal e conformidade das operações e garantir que a operação diária não seja afetada. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Dentro do limite, a administração da empresa e suas holdings subordinadas estão autorizadas a tomar decisões e assinar contratos relevantes. 1,Informações básicas sobre a gestão financeira confiada
I) Objectivo do investimento
Na condição de garantir a segurança dos fundos e não afectar o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza os seus fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão financeira confiada (excluindo o capital de risco) no âmbito da autorização, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos seus próprios fundos ociosos e aumentar os rendimentos dos activos de caixa da empresa.
II) quota de investimento
O montante máximo não deve exceder RMB 1 bilhão, que podem ser reciclados e rolados no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa em 2021, e o montante total da gestão financeira confiada em qualquer momento não deve exceder RMB 1 bilhão. O montante de produtos financeiros efetivamente adquiridos será aumentado ou diminuído de acordo com a situação real dos fundos da empresa.
III) Fonte de fundos
Proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios de forma inactiva em diferentes fases para a gestão financeira confiada
Fundos próprios temporariamente ociosos pela empresa ou pela sua holding subordinada.
IV) Produtos de investimento
A empresa utiliza os seus fundos próprios temporariamente inativos por etapas para adquirir produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez (incluindo obrigações do Tesouro, produtos financeiros bancários com acordo de equilíbrio, etc.) para gestão financeira confiada, não sendo utilizados para produtos financeiros com ações, taxas de juro, taxas de câmbio e seus derivados como metas de investimento, fundos de investimento de títulos, produtos financeiros confiados e outros investimentos relacionados com valores mobiliários para fins de investimento de valores mobiliários.
As variedades de investimento acima não envolvem as disposições relevantes sobre capital de risco nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e não envolvem as variedades de investimento em mercados secundários, como recompra de títulos e ações. O risco é baixo e o rendimento é maior do que a taxa de juros do depósito bancário no mesmo período. É um meio de gestão financeira para a empresa melhorar a eficiência do uso de capital sob a premissa de risco controlável. V) Período de investimento
Desde a data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022. VI) Processo de decisão
De acordo com o disposto no atual Estatuto Social, este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
VII) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações sobre o andamento do acompanhamento da gestão financeira confiada de acordo com os regulamentos relevantes, incluindo o valor, prazo e receita dos produtos financeiros adquiridos neste momento.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros de curto prazo pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e a concepção da data de juros de muitos produtos financeiros é complexa. Portanto, existe o risco de que o retorno esperado do investimento de curto prazo não seja completamente igual ao retorno real. 3. Risco operacional e risco moral do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
Tendo em conta os riscos de investimento, o investimento acima referido deve ser efectuado em estrita conformidade com o sistema de gestão financeira da empresa a quem foi confiada a responsabilidade.
1. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder decisório de investimento e a assinar contratos relevantes, sendo responsável pelas finanças da empresa
Proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios de forma inactiva em diferentes fases para a gestão financeira confiada
A pessoa responsável é responsável pela organização da implementação. O departamento financeiro da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e progresso do projeto, tais como
Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o investimento
Risco.
2. O Departamento de Auditoria da sociedade deve supervisionar diariamente a gestão financeira confiada, auditar regularmente e verificar os progressos, os resultados, o controlo dos riscos e a utilização dos fundos da gestão financeira confiada e prestar atenção regular à gestão financeira confiada.
Garantir que os fundos de gestão financeira sejam recuperados quando devidos.
3. Os administradores independentes controlam a gestão financeira confiada. Com base na verificação do Departamento de Auditoria da empresa, os diretores independentes concentram-se principalmente nos pareceres de verificação do comitê de auditoria do conselho de administração. Ao mesmo tempo, os diretores independentes são responsáveis pela gestão financeira confiada submetida ao conselho de administração para deliberação
Expressar pareceres independentes sobre o assunto.
4. O conselho de fiscalização da empresa tem o direito de fiscalizar regular ou irregularmente a gestão financeira confiada à empresa.
5. a empresa divulgará a gestão financeira confiada e informações relacionadas durante o período de relatório no relatório periódico de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen
Os lucros e prejuízos da empresa serão.
3,Impacto na empresa
Sob a condição de cálculo razoável e arranjo das receitas e despesas de capital, a empresa realizará fluxo de caixa de acordo com o fluxo de caixa da empresa
O negócio de gestão financeira confiado com fundos próprios será implementado na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa
Não afectará as necessidades normais do volume de negócios diário de capital da empresa nem o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa. Esta atribuição
A gestão financeira melhorará a eficiência do uso de capital, obterá certos benefícios de investimento e buscará mais retornos de investimento para os acionistas da empresa
Jornal.
4,Gestão financeira confiada utilizando fundos próprios ociosos nos primeiros 12 meses
Unidade: Yuan
Nome do Banco: 12 meses antes da abertura do saldo principal da gestão financeira, 12 meses antes da compra, 12 meses antes do resgate, 12 meses antes do encerramento do saldo principal da gestão financeira (16 de abril de 2021) montante total do capital financeiro (26 de abril de 2022) proveitos financeiros
Banco Huaxing 200000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
Meizhou Merchants Bank – 4000000000 – 4000000000-
Total 200000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6000 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
5,Pareceres de directores independentes
Actualmente, o funcionamento da empresa é normal e a sua situação financeira é estável, estando na condição de garantir a procura de capital para a produção e funcionamento normais.
A empresa e suas subsidiárias usam alguns fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira, o que é propício para melhorar a utilização de fundos
Eficiência, aumentar a receita de investimento da empresa e criar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
Não afectará a produção da empresa
Proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios de forma inactiva em diferentes fases para a gestão financeira confiada
A criação de efeitos adversos está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Os procedimentos de aprovação de investimentos e gestão financeira estão em conformidade com as regulamentações relevantes. Concordamos que a empresa utilizará seus próprios fundos que estão inativos em etapas para investimento e gestão financeira, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a implementação desta proposta ajudará a empresa e suas subsidiárias a melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos ociosos e criar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
7,Documentos para referência futura
1. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do 5º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) conselho de administração 27 de abril de 2022
