Huatai United Securities Co., Ltd.
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Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Consultor financeiro independente
Abril de 2002
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Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Relatório especial de verificação
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu o anúncio sobre a alteração do nome da empresa e abreviatura de títulos e completar a mudança de registro industrial e comercial em 7 de agosto de 2020. O nome completo da empresa foi alterado de “Beijing lischen Technology Co., Ltd.” para ” Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.” e a abreviatura de títulos foi alterada de “lischen” para ” Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) “, O código de valores mobiliários da empresa ” Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) ” permanece inalterado.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas As disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos, tais como as medidas para a administração de fundos angariados de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) science and Technology (Beijing) Co., Ltd. servem como conselheiro financeiro independente de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (a seguir designado ” Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) ,” sociedade cotada “e” empresa “) para a emissão de ações para objetos específicos, pagamento em dinheiro para a compra de ativos e captação de fundos de apoio, A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “o consultor financeiro independente”) verificou o depósito e uso de fundos levantados em Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 2021. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Disponibilidade de fundos de apoio angariados nesta oferta não pública
Em 28 de janeiro de 2016, a empresa recebeu a resposta sobre Aprovação da Beijing lischen Technology Co., Ltd. para emitir ações para Wang Bangwen e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio da CSRC (zjxk [2016] No. 179), e esta transação foi aprovada pela CSRC.
Em 1º de junho de 2016, a empresa começou a apoiar a emissão de financiamento.
A partir de 13 de junho de 2016, quatro investidores específicos, incluindo Jinying Fund Management Co., Ltd., Hua’an Fund Management Co., Ltd., Shenzhen Qianhai Jinying Asset Management Co., Ltd. e e fund management Co., Ltd., que subscreveram os fundos correspondentes enviaram os fundos de subscrição integralmente para a conta designada pelo subscritor principal. Conforme verificado pelo relatório de verificação (ztyz (2016) No. 110za0379) de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), em 13 de junho de 2016, o subscritor principal recebeu 179599999163 yuans de dinheiro de assinatura pago pelos emissores dos fundos de apoio levantados pelas quatro empresas participantes.
A partir de 15 de junho de 2016, Huatai United Securities transferiu o capital levantado líquido de 176099999163 yuan após deduzir parte das taxas de consultoria financeira de financiamento de apoio do montante de subscrição acima para a conta especial para o capital levantado designado pela empresa.
De acordo com o relatório de verificação (ztyz (2016) No. 110za0380) emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 15 de junho de 2016, Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) recebeu uma assinatura de RMB 176099999163 (após deduzir a taxa de emissão de RMB 3500000000). Além disso, além das despesas de subscrição de ações, outras despesas intermediárias relacionadas com a emissão de ações de 1105000000 yuan não foram pagas. Após deduzir esta parte das despesas, Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) realmente recebeu a subscrição de 174994999163 yuan, incluindo 10084222300 yuan de capital social e 164910776863 yuan de reserva de capital.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa cotada formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) ciência e tecnologia (Beijing) Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela CSRC e em combinação com a situação real da empresa, e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
As receitas pagas da oferta não pública de apoio ao financiamento da empresa listada totalizaram 176099999163 yuans, que foram remetidos pela Huatai United Securities Co., Ltd. para a conta especial da empresa para levantar fundos de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dazhongsi sub-sucursal em 14 de junho de 2016, conta nº 200 Digital China Group Co.Ltd(000034) 41400011353968, conta nº 11016303932003 de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Beijing Fangzhuang sub-sucursal Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Zhichun sub conta especial para levantar fundos 102760 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 56019 e a conta especial para levantar fundos 77010122 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 739 do departamento de negócios do Bank of Ningbo Beijing Branch. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com quatro bancos de depósito, consultor financeiro independente Huatai United Securities Co., Ltd. e Anxin Securities Co., Ltd., respectivamente para a conta especial acima mencionada para fundos levantados, e aprovou estritamente o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados foram usados ou alterados, e a conta especial para fundos levantados foi encerrada.
3,Utilização de fundos angariados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
No dia 30 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 53ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de alteração da finalidade dos fundos arrecadados remanescentes e reabastecimento permanente do capital de giro. A empresa considerou de forma abrangente a atual estratégia de desenvolvimento de negócios e o progresso na implementação dos projetos arrecadados, a fim de melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos arrecadados, alocar recursos de alta qualidade razoavelmente e reduzir o custo financeiro da empresa, Em linha com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, acorda-se mudar o propósito dos fundos levantados remanescentes dos projetos de investimento “Projeto de construção e operação de plataforma de nuvem de educação Internet” e “projeto de centro de educação inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2016, e complementar permanentemente o capital de giro com o saldo total de 3347267 milhões de yuans e os juros gerados pelos fundos levantados.
Este assunto foi deliberado e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e implementado e concluído em 2021.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 2021, não houve transferência externa ou substituição de projetos de investimento por recursos captados por empresas cotadas.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 9 de setembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião do 4º conselho de administração e a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais do que 350 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o progresso normal de projetos de investimento com fundos levantados, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. A empresa devolveu parte do capital de giro suplementar temporário acima em 2021 e usou-o para capital de giro suplementar permanente.
(IV) Utilização e equilíbrio dos fundos angariados de apoio
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa investiu 14612733 milhões de yuans no apoio a fundos de financiamento para ofertas não públicas, incluindo 126304 milhões de yuans em 2017, 1712323 milhões de yuans em 2018, 27 milhões de yuans em 2019 e 0 milhão de yuans em 2020. O montante total dos fundos levantados restantes é 3347267 milhões de yuans.
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, a empresa complementou permanentemente o capital de giro com os fundos levantados restantes, totalizando 3347267 milhões de yuans e os juros gerados a partir dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para fundos levantados não tem saldo e foi cancelada. V) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados de apoio
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 17960000 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 0
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 3347267
O montante total acumulado de fundos angariados para fins de mudança é de 5347267, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 14612733. A proporção do montante total de fundos angariados para fins de mudança é de 29,77%
Se o compromisso de investimento total dos fundos angariados após ajustamento foi alterado. A partir do final do período, os projetos de investimento cumulativos no final do período atingiram a viabilidade pré-projeto. Se os projetos de investimento atingiram o compromisso de viabilidade pré-projeto no ano em curso (incluindo parte do montante total do investimento (1) é calculado como o progresso do investimento (%) Determinar se há uma mudança importante nos benefícios do status disponível (2) (3) = (2) / (1) mudança significativa na data de status
Projectos de investimento autorizados
Remuneração em numerário paga à contraparte (kangno 5660000 – 5660000 100,00 – 170677 não aplicável
Bang technology, Jiangnan Xin’an)
Despesas relacionadas com a reestruturação n.o 3 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 60500 – 460500 100.00 – não aplicável n.o
O capital de giro suplementar é de 35 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 68676733472678686767 100,00 – não aplicável
Construção e operação da plataforma cloud Educação Internet 550 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 72733 – 3072733 100.00 – não aplicável sim
Projecto empresarial
Educação inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Centro de I & D item n.o 1000000 800.00 – 800.00 100.00 – não aplicável sim
ordem
A solução geral da educação on-line Anqing K12 é 2000000 —– não aplicável
Construção e funcionamento do projecto
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 1796 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 960000334726717960000 100.00 — 170677 —
Total – 1796 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 960000334726717960000 100.00 — 170677 —
As circunstâncias e razões para não atingir o progresso previsto ou benefícios esperados não são aplicáveis
1. Anqing K12 educação on-line projeto geral de construção e operação da solução
A empresa foi criada com a educação de anqing e o departamento de esportes da província de Anhui (fundida pelo departamento de educação de anqing e pelo departamento de esportes de anqing) e a anqing Development Co., Ltd.
