Sino German Securities Co., Ltd.
Sobre Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Zhongde” ou “patrocinador”) como patrocinador de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (doravante referido como ” Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações em 2021, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – patrocínio de negócios De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), o depósito e uso de fundos levantados em Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 foram verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 3677) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de novembro de 2021, a empresa emitiu 76238801 ações ordinárias (ações A) para um total de um investidor do Guangxi Rural Investment Group Co., Ltd., com um preço de emissão de RMB 7,87 por ação. Em 16 de dezembro de 2021, a empresa havia levantado um total de 600 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 7,5612 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados foi de 5924388 milhões de yuans. O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 450c Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) ) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e a conta especial é a seguinte:
Número da conta e categoria da conta do banco de depósito
Guangxi Beibu Gulf Bank Nanning Jiangnan sub filial 80003069216666 conta especial para fundos levantados
Em 2021, a utilização dos recursos captados pela empresa é a seguinte:
(1) 256512100 yuan de dívida com juros foi reembolsado com fundos levantados.
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor líquido levantado pela empresa reembolsou dívidas com juros de RMB 2565121 milhões, e o valor líquido de fundos levantados não utilizados é RMB 3359267 milhões.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Guangxi Beibu Gulf Bank Nanning Jiangnan sub filial 80003069216666 conta especial para fundos levantados 33853063383
Total 33853063383
Nota: o saldo de depósito acima inclui 29000 yuans de receita de juros incluídos na conta especial para fundos levantados (incluindo 29000 yuans de receita de juros em 2021), 000 yuans de taxa de manuseio deduzidos, 2575000 yuans de taxa de emissão deduzidos do montante líquido de fundos levantados, mas não pagos, e não há despesa de reembolso de passivos com juros que não foram substituídos da conta especial para fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022), e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão para a utilização de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) fundos angariados (a seguir designado por “sistema de gestão”) foi formulado. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na primeira assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, em 4 de março de 2022.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados desde dezembro de 2021, estabeleceu uma conta especial para a utilização dos fundos angariados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o banco depositário e o patrocinador para aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Em 2021, a utilização dos fundos captados pela empresa consta do Anexo 1.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos levantados.
5,Rendimento do uso de fundos levantados ociosos para investir em produtos
Em 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para investir em receita de produtos.
6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real e está em conformidade com os regulamentos relevantes.
7,Pareceres de garantia da empresa de contabilidade sobre o armazenamento anual e a utilização efectiva dos fundos angariados
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisou Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 e emitiu o relatório de verificação (Grant Thornton especial Zi (2022) No. 450a008667), Considera-se que o relatório especial acima preparado pelo conselho de administração da empresa Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal (2022) e as diretrizes de formato relevantes, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) em 2021 em todos os aspectos principais.
8,Verificação e pareceres da instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021
Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão e administração dos fundos levantados de empresas cotadas (nº 2022) e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão e administração do uso de fundos levantados por empresas cotadas (nº 2022) são considerados para estar em conformidade com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão e administração de empresas cotadas, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e o armazenamento e utilização dos fundos angariados eram legais e conformes.
Calendário 1:
Utilização dos fundos angariados em 2021
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 5924388, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2565121
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 2565121
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o investimento total do ano em curso após o ajustamento do compromisso de fundos angariados foi acumulado no final do período; se o projeto de investimento atingiu o valor esperado no final do período; se o projeto de investimento atingiu o compromisso de viabilidade do projeto no ano em curso (incluindo se o montante total do investimento prometido, o progresso do montante do investimento (%) e se os benefícios esperados realizados pelo estado de uso mudaram significativamente) (1) (2) (3) = (2) / (1) as prestações pecuniárias mudam muito
Projectos de investimento autorizados
1. Reembolso da dívida com juros n.o 5924388592438825651212565121 43.30 não aplicável não aplicável não aplicável
Total – 5924388592438825651212565121 43,30 —
As circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado não são
Descrição das principais alterações na viabilidade do projecto
O montante, a finalidade e o progresso da utilização dos fundos captados em excesso não são significativos
Não há alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados
Não há ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados
O investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos levantados não estão disponíveis
Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Gestão de numerário com fundos angariados ociosos
O montante e as razões para o saldo dos fundos angariados na execução do projecto não são
A finalidade e o destino dos fundos angariados não utilizados são depositados na conta especial dos fundos angariados e serão utilizados para reembolsar dívidas com juros.
Não existem problemas ou outras situações na utilização e divulgação de fundos angariados
