Relatório de garantia do relatório especial sobre o depósito e utilização de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) fundos levantados em 2021
Relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 2021
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. za11632 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) todos os acionistas:
Estamos encarregados de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referido como “turismo ocidental”) em 2021 (doravante referido como “relatório especial sobre fundos angariados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração do turismo Xiyu é cumprir as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre os fundos angariados, a fim de garantir que o relatório especial sobre os fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é publicar a conclusão de garantia do relatório especial sobre os fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados do Turismo Ocidental em 2021 em todos os principais aspectos e obter garantia razoável. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir conclusões de garantia.
4,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados do turismo das regiões ocidentais em 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados do Turismo Ocidental em 2021.
5,Reportar restrições de utilização
Este relatório destina-se apenas a divulgar o relatório anual 2021 do turismo Xiyu, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados chineses de contadores públicos certificados Lixin:
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês:
Xangai, China 26 de Abril de 2002
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, diretrizes de manuseio de negócios das empresas listadas GEM nº 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021), A empresa elaborou o seguinte relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021: I. Informação básica dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1498) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como “a empresa”) emitirá publicamente 38,75 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) em 2020, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 7,19 yuan por ação, Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan e outras taxas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 23669470000 yuan.
As despesas de emissão dos fundos levantados da empresa em 2020 incluem a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan e outras despesas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, totalizando 4191780000 yuan, dos quais a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan foi deduzida dos fundos levantados, e a conta especial da empresa para fundos levantados realmente recebeu 25253737500 yuan, Incluindo outras despesas de emissão que não tenham sido transferidas da conta de fundos levantados de RMB 1584267500. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. za15242).
Em 2020, a empresa usou os fundos levantados para substituir o empréstimo bancário de 6700000000 yuan reembolsado com fundos auto-levantados antecipadamente e substituiu a taxa de emissão paga de 593134346 yuan.
Como a construção do projeto investido pelos fundos angariados tem um certo período, alguns dos fundos angariados ficam temporariamente ociosos nesta fase. Em 17 de setembro de 2020, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e concordou em realizar a gestão de caixa para fundos angariados ociosos até RMB 80 milhões (incluindo este montante) com a premissa de garantir que a operação normal de projetos de investimento com fundos angariados não seja afetada.
A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2020 foi realizada no dia 9 de outubro de 2020, que delibera e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos de no máximo RMB 80 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, de modo a adquirir com alta segurança, boa liquidez Produtos financeiros com prazo máximo de 12 meses. O montante acima é de
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e é acordado autorizar o presidente a assinar contratos e documentos relevantes dentro do prazo de validade e limite de fundos acima mencionados, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação. A instituição de recomendação verificou a questão e emitiu um parecer de verificação acordado. Os seguintes limites de gestão de caixa estão dentro dos limites aprovados pela assembleia geral de acionistas e não precisam ser submetidos ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a maturidade de usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos de gestão de caixa é a seguinte:
Valor de subscrição anual esperado da categoria de produto que assina o banco nome do produto data de início data de vencimento do produto
Tipo (10000 yuan) rendimento Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd.
Outubro 2020 Janeiro 2021
O pagamento mínimo da estrutura vinculada de ações co., Ltd. é de 800000 94 dias, 3,50% nos dias 16 e 18
Depósito corporativo (cliente institucional) tipo de lucro
Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Principal Garantido
Janeiro 2021 Abril 2021
O pagamento mínimo da estrutura vinculada de ações co., Ltd. é de 800000 92 dias, 1,30% nos dias 25 e 27
Depósito corporativo (cliente institucional) tipo de lucro
Comunicação regular maio 2021 Outubro 2021
Joint stock limited 7-day call deposit 800000 1.89% notice deposit 18 August
empresa
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou o capital e os juros dos produtos de gestão de caixa acima, exceto. O montante total de produtos financeiros comprados pela empresa com alguns fundos levantados ociosos que ainda não expiraram (incluindo este tempo) é de 80 milhões de yuans, o que não excede o montante autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Realizaram-se, em 29 de setembro de 2021, a quinta reunião do sexto conselho de administração e a quinta reunião do sexto conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 18 de outubro de 2021. Foi deliberada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e ficou acordado que a empresa não afetaria o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, Use os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 80 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e um prazo máximo de no máximo 12 meses. A cota acima é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e é acordado autorizar o conselho de administração a assinar contratos e documentos relevantes dentro do prazo e limite acima mencionados, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação.
A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 foi realizada em 18 de outubro de 2021, tendo sido revisada e aprovada a proposta de utilização de fundos ociosos para a gestão de caixa, tendo os diretores independentes expressado suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação verificou a questão e emitiu um parecer de verificação acordado. O valor dessa gestão de caixa está dentro do valor aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Os produtos financeiros que não expiraram em 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Receita esperada do tipo de assinatura do produto do banco a partir da data de expiração
