Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório financeiro de 2021
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. As informações relevantes das demonstrações financeiras de 2021 da empresa (base consolidada) são reportadas da seguinte forma:
1,Principais dados contabilísticos e indicadores financeiros
Unidade: 10000 yuan
Taxa de aumento e diminuição do projeto de 2021 a 2020
Resultado operacional 1494480511871982609 191,96%
Lucro líquido 269506 -437 Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) 806 161,63%
269510 -432566702076 162,30% lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução de lucros sem fins lucrativos 263518 -468466731984 156,25%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,17 -0,33 0,50 151,52%
0,04 -0,07 0,11 157,14% retorno do ativo líquido atribuível aos acionistas comuns (%)
Rendibilidade dos activos líquidos atribuíveis às acções ordinárias 0,04 -0,08 0,12 150,00% após dedução (%)
Capital social total no final do período 1550 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 0000 0,00%
Total dos activos 7339 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 4247 -152,45 -0,21%
Total do passivo 9749371260160 – 285223 – 22,63%
Capital próprio atribuível à empresa-mãe 63663376096355269982 4,43%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas ordinários para cada 4,11 3,93 0,18 4,58% das ações (yuan / ação)
Rácio do passivo do activo 13,28%, 17,14% – 0,04 – 3,86%
2,Situação financeira, resultados operacionais e análise do fluxo de caixa
I) Composição do passivo e variações do activo
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa eram 733902 milhões de yuans, basicamente o mesmo que 7354247 milhões de yuans no início do ano; As responsabilidades totais da empresa foram 974937 milhões de yuans, uma diminuição de 22,63% no início do ano.
Unidade: 10000 yuan
Proporção de ativos do projeto no final de 2021 variação homóloga do total de ativos no início de 2021
Activos correntes:
Capital monetário 2593441 35,34% 1727660 23,49% 50,11%
Negociação de ativos financeiros 0.00 0.00% 802466 10.91% – 100.00% ativos
Contas a receber 182,85 0,25% 199,47 0,27% – 8,33%
Pré-pagamento 124,52 0,17% 180,81 0,25% – 31,13%
Outros créditos 46,87 0,06% 22,08 0,03% 112,27%
Inventário 101,38 0,14% 105,22 0,14% – 3,65%
Outros activos correntes 384,21 0,52% 399,87 0,54% – 3,92%
Total dos activos correntes 2677423 36,48% 2620871 35,64% 2,16%
Investimento de longo prazo 863683 11,77% 673872 9,16% 28,17%
Investimento imobiliário 105164 1,43% 108949 1,48% – 3,47%
Activos imobilizados 1641771 22,37% 1768586 24,05% – 7,17%
Construção em curso 305,89 0,42% 305,89 0,42% 0,00%
Direitos de utilização 689107 9,39% 750100 10,20% – 8,13%
Activos incorpóreos 1326447 18,07% 1149609 15,63% 15,38%
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 48,17 0,07% 62,93 0,09% – 23,45% activos
Outros activos não correntes 0,00 0,00% 245377 3,34% – 100,00% activos
Total dos activos não correntes 4661578 63,52% 4733375 64,36% – 1,52%
Total dos activos 7339002 100,00% 7354247 100,00% – 0,21%
Responsabilidades correntes:
Contas a pagar 824,73 8,46% 213371 16,93% – 61,35%
Adiantamento 92,53 0,95% 0,00 0,00%
Responsabilidades contratuais 17,03 0,17% 19,01 0,15% – 10,42%
Folha de pagamento a pagar 564,69 5,79% 78,12 0,62% 622,85%
Imposto a pagar 14,83 0,15% 26,58 0,21% – 44,21%
Outras dívidas 336,48 3,45% 304,27 2,41% 10,59%
101314 10,39% 195831 15,54% – 48,26% passivos não correntes vencidos no prazo de um ano
Outras responsabilidades correntes 0,32 0,00% 0,32 0,00% 0,00%
Total do passivo corrente 286375 29,37% 452032 35,87% – 36,65%
Empréstimo de longo prazo 500726 51,36% 500581 39,72% 0,03%
Responsabilidades por arrendamento 137,18 1,41% 113883 9,04% – 87,95%
Contas a longo prazo a pagar 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Rendimento diferido 172850 17,73% 191769 15,22% – 9,87%
Imposto sobre o rendimento diferido 12,69 0,13% 18,95 0,15% – 33,03% dívida
Total do passivo não corrente 688562 70,63% 808128 64,13% – 14,80%
Total do passivo 974937 100,00% 1260160 100,00% – 22,63%
Os principais itens com grandes mudanças são descritos da seguinte forma:
1. O saldo final do capital monetário foi 2593441 milhões yuan, um aumento de 50,11% sobre o início do período, principalmente devido à recuperação gradual da indústria do turismo no período de relatório com a normalização e precisão da prevenção e controle epidêmico da China. O número de turistas aumentou de maio a julho, a renda aumentou eo capital monetário aumentou.
2. O saldo final dos ativos financeiros de negociação é de RMB milhões, principalmente porque a empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos de RMB 80 milhões no período anterior para gestão de caixa, comprou depósitos estruturais e contabilizou na conta de ativos financeiros de negociação.
3. O saldo final de pré-pagamentos foi de 1,2452 milhão yuan, uma diminuição de 31,13% em comparação com o início do período, principalmente devido à liquidação de pré-pagamentos no período anterior.
4. O saldo final de outros créditos foi 468700 yuan, um aumento de 112,27% sobre o início do período, principalmente devido ao aumento de empréstimos empresariais no final do período atual, que não foi amortizado.
5. O saldo final do investimento de capital de longo prazo foi de 863683 milhões de yuans, um aumento de 28,17% em relação ao período anterior, principalmente devido ao investimento no estabelecimento de 40% de ações de Xinjiang Tianshan Tianchi tianyongcheng Tourism Co., Ltd. e joint ventures subordinadas para transformar perdas em lucros, e a redução de perdas de joint ventures.
6. O saldo final de ativos fixos foi de 1641771 milhões de yuans, uma diminuição de 7,17% em comparação com o período anterior, principalmente porque a empresa implementou os novos padrões de locação no período atual e ajustou os ativos fixos sob locação financeira em 2017 para a conta de ativos de direito de uso.
7. O saldo final de ativos de direito de uso é de 689107 milhões de yuans e o saldo inicial é de 75,01 milhões de yuans, principalmente porque a depreciação acumulada de ativos de direito de uso é acumulada no período atual.
(8) O saldo final de outros ativos não correntes foi de RMB 10000, uma diminuição de 100% em relação ao período anterior, que se deveu principalmente à transferência do direito de franquia de stand sobre ativos intangíveis no período atual.
9. o saldo final das contas a pagar foi de 8,2473 milhões de yuans, e o saldo de abertura foi de 213371 milhões de yuans, uma diminuição de 61,35% em comparação com o início do período, principalmente devido ao pagamento da empresa de 2,1952 milhões de despesas intermediárias, 3 milhões de yuans de pagamento do projeto Shaanxi Hantang na fase inicial e 6,575 milhões de yuans de pagamento de compra de veículos operacionais no período atual.
10. o saldo final da compensação de funcionários a pagar foi de 5,6469 milhões de yuan, e o saldo inicial foi 781200 yuan, um aumento de 622,85% em comparação com o início do período, que foi principalmente devido à recuperação gradual do turismo no período atual, o aumento no número de turistas de maio a julho, o aumento na renda e o aumento no desempenho dos negócios, e a provisão de bônus de fim de ano de acordo com o sistema de avaliação salarial.
11. O saldo final de passivos não correntes devido dentro de um ano foi de 101314 milhões de yuans, e o saldo de abertura foi de 15,831 milhões de yuans, uma diminuição de 48,26%, principalmente devido ao retorno de contas a longo prazo a pagar.
II) Análise dos resultados operacionais
Em 2021, a receita operacional da empresa foi de 149448000 yuan, um aumento de 191,96% ano a ano em 2020, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 26951000 yuan, um aumento de 162,30% ano a ano em 2020. Os principais dados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projecto 2021 2
