Código de títulos: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de títulos: ST Xiyu Anúncio No.: 2022014 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, a empresa faz o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1498) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como “a empresa”) emitirá publicamente 38,75 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) em 2020, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 7,19 yuan por ação e um capital total levantado de 27861250000 yuan, Depois de deduzir a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan e outras taxas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 23669470000 yuan.
As despesas de emissão dos fundos levantados da empresa em 2020 incluem a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan e outras despesas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, totalizando 4191780000 yuan, dos quais a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan foi deduzida dos fundos levantados, e a conta especial da empresa para fundos levantados realmente recebeu 25253737500 yuan, Incluindo outras despesas de emissão que não tenham sido transferidas da conta de fundos levantados de RMB 1584267500. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. za15242).
Em 2020, a empresa usou os fundos levantados para substituir o empréstimo bancário de 6700000000 yuan reembolsado com fundos auto levantados antecipadamente.
Como a construção do projeto investido pelos fundos angariados tem um certo período, alguns dos fundos angariados ficam temporariamente ociosos nesta fase. Em 17 de setembro de 2020, a empresa realizou a 25ª reunião do 5º conselho de administração e a 12ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram em gerenciar os fundos levantados ociosos até 80 milhões de yuans (incluindo esse montante) sem afetar o progresso normal dos projetos de investimento dos fundos levantados.
A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2020 foi realizada no dia 9 de outubro de 2020, que delibera e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos de no máximo RMB 80 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, de modo a adquirir com alta segurança, boa liquidez Produtos financeiros com prazo máximo de 12 meses. A cota acima é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e é acordado autorizar o presidente a assinar contratos e documentos relevantes dentro do prazo de validade e limite de fundos acima mencionados, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação. A instituição de recomendação verificou a questão e emitiu um parecer de verificação acordado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a maturidade de usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos de gestão de caixa é a seguinte:
Nome do produto de prata contratado valor da assinatura do produto renda data de início vencimento do produto taxa de retorno anualizada
Tipo de linha (10000 yuan)
Banco da China Bank Of China Limited(601988) acções garantidas
Banco Co., Ltd. vinculado renda mínima 800000 outubro 16, 2020 janeiro 2021 3,50%
Tipo de lucro de depósitos estruturados públicos limitados 18
Divisão (cliente institucional)
Banco da China Bank Of China Limited(601988) acções garantidas
Bank Co., Ltd. renda mínima vinculada 800000 25 de janeiro de 2021 1 de abril de 2021 1 1,30%
Tipo de lucro de depósitos estruturados públicos limitados 27
Divisão (cliente institucional)
China Bank
Ações bancárias Passe de tempo de depósito de chamada de 7 dias 800000 Maio 18, 2021 Outubro 1.89%
Depósito público limitado 08
departamento
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou o capital e os juros dos produtos de gestão de caixa acima, exceto. O montante total de produtos financeiros comprados pela empresa com alguns fundos levantados ociosos que ainda não expiraram (incluindo este tempo) é de 80 milhões de yuans, o que não excede o montante autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Realizaram-se, em 29 de setembro de 2021, a quinta reunião do sexto conselho de administração e a quinta reunião do sexto conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 18 de outubro de 2021. Foi deliberada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e ficou acordado que a empresa não afetaria o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, Use os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 80 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e um prazo máximo de no máximo 12 meses. A cota acima é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e é acordado autorizar o conselho de administração a assinar contratos e documentos relevantes dentro do prazo e limite acima mencionados, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação.
Os produtos financeiros que não expiraram em 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Banco contratado nome do produto montante da subscrição do produto rendimento esperado anualizado a partir da data de vencimento do produto
Taxa diária de retorno do tipo (10000 yuan)
Bank Of China Limited(601988) ações Aviso de depósito de 7 dias 1,85% renovado automaticamente após o vencimento de 7 dias em outubro de 2021
Depósito da sociedade limitada 800000 foi depositado no dia 19, e os detalhes são baseados na empresa
A data de reembolso prevalecerá
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1009185000 yuan no projeto de reconstrução de carros interdistritais de Tianshan Tianchi ponto cênico, que é um novo ônibus elétricos puros de 10 38 lugares e 10 ônibus elétricos puros de 19 lugares em 2021.
2,Utilização e saldo dos fundos angariados de Janeiro a Dezembro de 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
Receitas líquidas 23669470000
Menos: despesas acumuladas do projecto de investimento angariado 7709185000
Incluindo: 2021 aumento da despesa do projeto de investimento 1009185000
Incluindo: 6700000000 yuan para projetos investidos através da captação de fundos na fase inicial
Menos: encargos bancários acumulados 607,00
Incluindo: despesas de cobrança bancária de 507,00 em 2021
Incluindo: taxa de serviço bancário na fase inicial: 100,00
Mais: juros acumulados de contas especiais e receitas de gestão patrimonial 636626909
Adicionar: outras taxas de emissão relevantes não pagas (nota) 6227493
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial (incluindo conta de proveitos financeiros) era de 16 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
Incluindo: montante de gestão de caixa dos fundos levantados (depósito de chamada de 7 dias) 8000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é de 8 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
Nota: a empresa realmente recebeu 25253737500 yuan da conta especial para fundos levantados, incluindo 1584267500 yuan de outras despesas de emissão que não foram transferidas da conta de fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa pagou 1574040007 yuan de despesas de emissão, e a parte não paga é 6227493 yuan de imposto sobre selo em excesso. 3,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen O sistema de gestão de fundos levantados é formulado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como os requisitos dos estatutos sociais. II) Supervisão por terceiros
De acordo com o sistema de gestão para armazenamento especial e uso de fundos levantados e em combinação com as necessidades de negócios, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e estabelece uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco.A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Xinjiang Fukang rural comercial Bank Co., Ltd., Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Bank Of China Limited(601988) Fukang sub-filial e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes, Devem ser aplicados procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e o acordo de supervisão tripartida foi efetivamente implementado durante o período de relato. III) Armazenamento e gestão de contas especiais para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados de IPO é o seguinte:
Unidade: Yuan
A conta disponibiliza o nome do projecto
Montante do depósito da conta bancária n.o
Nota de emprego
Xinjiang Fukang rural Xiyu banco de turismo
Empréstimo de desenvolvimento de acções de bancos comerciais
