Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Pareceres de verificação sobre a conclusão de alguns projectos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente de fundos excedentários ao capital de giro e a extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como “patrocinador”) é um patrocinador de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referido como “turismo ocidental” ou “empresa”) para oferta pública inicial, listagem na GEM e supervisão contínua, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e após cuidadosa due diligence, Os detalhes do investimento diferido do projeto e do saldo dos fundos de investimento permanentes serão cuidadosamente verificados da seguinte forma:
1,Informação básica dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Aprovado pela resposta à aprovação de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1498) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Xiyu turismo emitiu publicamente 38750000 RMB ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 7,19 por ação e um total de capital levantado de RMB 27861250000, Depois de deduzir a taxa de recomendação de subscrição de 2607512500 yuan e outras taxas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 23669470000 yuan.
As despesas de emissão dos fundos levantados da empresa incluem a taxa de subscrição e recomendação de 2607512500 yuan e outras despesas de emissão relevantes de 1584267500 yuan, totalizando 4191780000 yuan, dos quais a taxa de subscrição e recomendação de 2607512500 yuan foi deduzida dos fundos levantados, e a conta especial da empresa para fundos levantados realmente recebeu 25253737500 yuan, Incluindo outras despesas de emissão que não tenham sido transferidas da conta de fundos levantados de RMB 1584267500. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. za15242).
A partir de 31 de dezembro de 2021, as informações básicas da conta especial para captação de recursos da empresa são as seguintes:
Unidade: Yuan
Abertura da conta bancária: número da conta bancária, nome do item, valor do depósito, empregador
Xinjiang Fukang banco comercial rural Xinjiang Xiyu reembolso do empréstimo do banco de turismo
Departamento de Vendas de Co., Ltd. seção 808011 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 11118058671388029903
Xinjiang Fukang banco comercial rural Xinjiang Xiyu turismo Tianchi lâmpada spot cênica
Departamento de negócios de Co., Ltd. 808011 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 1111806088 Ganshan serviço turístico 5862058287 projeto de Co., Ltd
Xinjiang Fukang rural commercial bank Xinjiang western tourism Tianshan Tianchi scenic spot
1095548135 projeto de fabricação de 808011 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 1111805483 seção reforma do veículo do departamento de negócios de Co., Ltd
Xinjiang Fukang banco comercial rural Xinjiang Xiyu turismo Tianchi tour serviço ao cliente
808011 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 1111805605 Centro de Negócios reconstrução e expansão 23907241 projeto do departamento de negócios de Co., Ltd
Xinjiang Xiyu turismo 10828366331 Tianchi tour serviço ao cliente 204710728 Bank Of China Limited(601988) Fukang sub branch Co., Ltd. 107687321069 Business Center reconstrução e expansão
(Subconta financeira) projecto de construção 8028824408
Total 16 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
2,Encerramento e prorrogação de projectos de fundos angariados
No dia 26 de abril de 2022, após deliberação e aprovação da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração e da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, foi adotada a proposta de encerrar alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro e atrasar alguns dos projetos de investimento com recursos captados. De acordo com a estratégia de desenvolvimento, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa encerra alguns dos fundos angariados e reabastece permanentemente os restantes fundos angariados dos projectos encerrados (incluindo os juros bancários obtidos dos fundos angariados); Adiar alguns projectos de angariação de fundos.
A proposta acima ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os detalhes do fechamento e dos fundos levantados diferidos são os seguintes:
1. Projectos de angariação de fundos encerrados
Unidade: Yuan
O montante de investimento previsto dos fundos levantados do projeto, o montante real do investimento e o saldo restante dos fundos levantados
Reembolso do empréstimo bancário 80000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8435556
A partir de 26 de abril de 2022, o saldo da conta especial para os fundos levantados do projeto “reembolso de empréstimos bancários” era 98435556 yuan, que eram os juros bancários obtidos antes do uso dos fundos levantados.
2. Projectos de angariação de fundos diferidos
Chegar à reserva antes do ajuste pode fazer o ajuste chegar à reserva. O número de série pode ser usado para levantar fundos. O nome do projeto de investimento é usado como data de status
1. Projeto de reconstrução e expansão do centro de serviços turísticos de Tianchi 31 de dezembro de 202231 de dezembro de 2024
2. projeto de serviço turístico da montanha de Denggan no ponto cênico de Tianchi 31 de dezembro de 202231 de dezembro de 2024
3. projeto de reconstrução do carro do distrito interdo ponto cênico de Tianshan Tianchi 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022
1. Motivo para o projecto de “liquidação de empréstimos”
Os fundos levantados do projeto “reembolso de empréstimos bancários” são 8000000000 yuan. A partir de 26 de abril de 2022, 8000000000 yuan de empréstimos de instituições financeiras foram reembolsados. Os fundos levantados atingiram a finalidade pretendida, e os fundos de saldo são os juros bancários obtidos antes do uso dos fundos levantados.
2. razões para o atraso do “projeto de reconstrução e expansão do Centro de Serviço Turístico de Tianchi” e do “projeto de serviço turístico de montanha Denggan no local cênico de Tianchi”
O investimento do projeto de reconstrução e expansão do centro de serviços turísticos de Tianchi é de 802219 milhões de yuans. O conteúdo de construção do projeto é construir novas áreas de restauração turística, compras e outras áreas de serviço. O endereço de construção do projeto é em Xinjiang Tianchi ponto cênico, eo período de construção planejado é de 2 anos.
O investimento total do projeto de serviço turístico da montanha Denggan no ponto cênico de Tianchi é de 562050 milhões de yuans.O conteúdo da construção do projeto é construir elevadores turísticos turísticos, áreas de jantar e outras instalações no ponto cênico da montanha Denggan; O local de construção do projeto é o ponto cênico da montanha Tianchi Denggan, e o período de construção planejado é de 2 anos.
Os projetos de construção acima passaram pelos procedimentos de parecer de seleção do local, aprovação do projeto, parecer pré-julgamento do terreno, aviso de condição de planejamento, avaliação de impacto ambiental, etc. Como o plano diretor do local cênico Tianshan Tianchi (20182035) está sendo revisado, os projetos de arrecadação de fundos acima mencionados não completaram as formalidades de ocupação de terras florestais. Em 11 de outubro de 2021, o Governo Popular da Prefeitura Autônoma de Changji Hui submeteu o pedido de instruções do Governo Popular da Prefeitura Autônoma de Changji Hui sobre a revisão do plano diretor do local cênico de Tianshan Tianchi (20182035) ao Governo Popular da Região Autônoma de Xinjiang para aprovação. Após a aprovação do Conselho de Estado, os procedimentos de ocupação de terras florestais do projeto acima podem ser tratados antes que a construção específica do projeto acima possa ser implementada.
Na premissa de nenhuma mudança no assunto de implementação, método de implementação, finalidade de investimento e escala de investimento dos projetos de investimento levantados acima mencionados, a empresa planeja ajustar o tempo em que o “projeto de reconstrução e expansão do centro de serviço turístico de Tianchi” e “projeto de serviço turístico de montanha Denggan do ponto cênico de Tianchi” alcançar o estado utilizável predeterminado, e planeja estender o período de conclusão do projeto de 31 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.
3. Razões para o atraso do “projeto de reconstrução de carro inter distrito no local cênico de Tianshan Tianchi”
O projeto de reconstrução de ônibus interdistrital do ponto cênico de Tianshan Tianchi tem uma escala de construção de 30 ônibus de intervalo de energia novos, com um investimento total de 202678 milhões de yuans e um período de construção planejado de um ano.
Embora os projetos de investimento levantados acima mencionados tenham sofrido demonstração de viabilidade suficiente na fase inicial, no processo de implementação real, devido ao impacto da epidemia de covid-19, o número de turistas foi reduzido e a capacidade de tráfego do local cênico foi aliviada.
A empresa considera totalmente a situação real do projeto. Na premissa de que o assunto de implementação, modo de implementação, finalidade de investimento dos fundos levantados e escala de investimento do projeto de investimento levantado não são alterados, a empresa planeja ajustar o tempo em que o “projeto de reconstrução inter carro na área cênica Tianshan Tianchi” atinge o estado utilizável esperado, e planeja estender o período de conclusão do projeto de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
4,O impacto do encerramento e extensão de alguns projetos de investimento levantados na empresa
Ao mesmo tempo, os juros de depósito de 984300 yuan (o valor específico estará sujeito ao saldo do fundo na conta especial do projeto no momento da transferência real) serão usados para complementar permanentemente o capital de giro. Esta questão está em conformidade com as regulamentações relevantes e é propício para dar pleno jogo à eficiência de uso dos fundos.
O ajuste da empresa ao cronograma de conclusão de alguns projetos de investimento levantados desta vez é uma decisão prudente tomada de acordo com as mudanças do mercado e ambiente externo, as necessidades reais da produção e operação da empresa, e a implementação de projetos de investimento levantados relevantes da empresa. Este ajuste envolve apenas a mudança do cronograma de execução de alguns projetos, não a mudança do assunto de implementação do projeto, a finalidade de investimento e escala de investimento dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, que não tenha um impacto significativo na produção e operação atuais da empresa, e que esteja em consonância com o desenvolvimento global da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas.
5,Procedimentos de homologação pertinentes a executar
I) deliberações do Conselho de Administração
A 9ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado e atrasar alguns dos projetos de investimento com recursos captados, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o adiamento de alguns projetos de investimento levantados era uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real do projeto, não alterava a substância dos projetos de investimento levantados e a finalidade dos fundos levantados, e não prejudicava os interesses da empresa e de todos os acionistas. O encerramento dos projetos de investimento captados pela empresa e o excedente arrecadado serão utilizados para complementar permanentemente o capital de giro, o que está em conformidade com as regulamentações relevantes e é propício para dar pleno uso à eficiência dos fundos. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos com as questões relevantes da empresa sobre o adiamento de alguns projetos de investimento com recursos captados, o encerramento de alguns projetos de investimento com recursos captados e o complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro.
III) Pareceres de directores independentes
Após deliberação, os diretores independentes acreditam que: a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos levantados cumprem as regulamentações relevantes, melhoram a eficiência do uso do fundo e atendem aos interesses de todos os acionistas; O adiamento de alguns projectos de investimento levantados baseia-se na situação real do projecto
