Código dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) Anúncio n.o.: pro 2022007
Jihua Group Corporation Limited(601718)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, a empresa fará uma explicação especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos obtidos através da oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jihua Group Corporation Limited(601718) oferta pública inicial de ações (zjxk [2010] No. 884) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 4 de agosto de 2010, a empresa emitiu publicamente 1157 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 3,50 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta oferta foi 4049,5 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 1357241 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 39137759 milhões de yuans. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela zhongruiyuehua certificated public accountants Co., Ltd. em 9 de agosto de 2010, e o relatório de verificação de capital zryhyz [2010] No. 204 foi emitido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 39334064 milhões de yuans nos projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa investiu 0,00 yuans nos projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor; Durante o período contabilístico de 9 de agosto de 2010 a 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados utilizados foram 3815037 milhões de yuans; Os fundos levantados usados neste ano foram 1183694 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados na conta especial para fundos levantados mais receitas e despesas, como juros e encargos de manuseio de 249735600 yuans é de 2 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) milhões de yuans.
(II) informações básicas sobre fundos obtidos por oferta não pública de ações em 2017
Conforme aprovado pela resposta sobre a aprovação Jihua Group Corporation Limited(601718) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2016] No. 2584) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a partir de 18 de abril de 2017, a empresa emitiu 534629404 ações ordinárias RMB de maneira não pública a um preço de emissão de 8,19 yuan / ação, com um capital total levantado de 4378614800 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 656998 milhões de yuan (incluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 4312915000 yuan. Os fundos levantados acima foram recebidos e verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zb10691).
O montante total de fundos levantados investidos pela empresa nos anos anteriores foi 16238202 milhões de yuans; Use fundos levantados ociosos para complementar temporariamente capital de giro de 1 bilhão de yuans; Em 2021, a empresa colocou em uso os fundos levantados de 867399 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo devido do depósito na conta especial para fundos levantados era de 16023549 yuans, e o saldo real era de 19099048 milhões de yuans depois de adicionar 3075499 milhões de yuans de juros e taxas de manuseio.
2,Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou o Jihua Group Corporation Limited(601718) sistema de gestão de fundos levantados de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, que fez disposições claras sobre o armazenamento, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, e foi efetivamente implementado em operação. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa podem inspecionar regularmente o uso dos fundos levantados, e os fundos levantados são destinados a fins especiais.
(I) gestão e armazenamento de fundos obtidos através da oferta pública inicial
Em 19 de agosto de 2010, a empresa e o patrocinador UBS Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Xingfu Street sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Chaoyang sub filial, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Gongti North Road sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing centro de riqueza sub filial, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Beijing Fengtai filial respectivamente, Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos angariados e o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos angariados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai. As partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes em conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
A empresa armazenará os fundos levantados em uma conta especial, e todos os fundos levantados serão depositados em uma conta bancária especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados em contas bancárias especiais são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante inicial do depósito da conta bancária e saldo dos fundos levantados
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000472920048464847077591400 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 020004729200559627 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Xingfu Street)
Beijing Xingfu Street sub filial angariação de fundos conta encerrada
China Construction Bank Corporation(601939) 110010187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 1080143100000000 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-sucursal Beijing Chaoyang)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 010601417 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 61296000 China Vanke Co.Ltd(000002) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 9186 corrente (conta especial para fundos levantados da sub-sucursal Beijing Gongti North Road)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 711410182 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 525141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Fortune Center)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 35340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 54230000000000 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-sucursal Beijing Fengtai)
Total 3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
Nota: China Construction Bank Corporation(601939) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) contas foram canceladas porque não há saldo.
(II) gestão e armazenamento de fundos obtidos por oferta não pública de ações em 2017
A empresa, o patrocinador UBS Securities Co., Ltd. e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Liangmaqiao sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center sub filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Xingfu Street sub filial assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito e armazenamento de conta especial para fundos levantados em 28 de abril, 12 de maio e 15 de maio de 2017, respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos angariados e o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos angariados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai. As partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes em conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante inicial do depósito e o saldo do fundo levantado do número da conta do banco de depósito
Conta de angariação de fundos da sub-sucursal Beijing Jinyi ( Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center 81107010140010776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 – conta fechada
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. fechou a conta (Beijing Xingfu Street Branch of raising Co., Ltd. 020000472920068332221731421130 – conta de fundo especial)
Total 431731421130190990483914
Nota: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão não paga de 439917044 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
1. Utilização de fundos para projetos de investimento obtidos a partir da oferta pública inicial de ações
Durante o período de relato, a empresa realmente usou os fundos levantados de RMB 1183694 milhões. Ver tabela de comparação do Anexo 1 do uso de fundos levantados pela oferta pública inicial para detalhes.
2. Utilização de fundos para projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações em 2017
Durante o período de relatório, a empresa realmente usou os fundos levantados de 867399 milhões de yuans. Para detalhes, veja tabela de comparação anexa 3 do uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2017.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
1. Investimento inicial e substituição de projetos de investimento levantados pelo IPO
Durante o período de relato, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos investidos por oferta não pública de ações em 2017
Durante o período de relato, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
1. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos em oferta pública inicial
Em 26 de outubro de 2013, através de deliberação e aprovação na 11ª reunião do segundo conselho de administração, a empresa usou 740 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro por um período de 12 meses, de 26 de outubro de 2013 a 25 de outubro de 2014. O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram suas opiniões.
Em 17 de outubro de 2014, a empresa devolveu todos os 740 milhões de yuans acima para a conta especial para fundos levantados da empresa, informou o patrocinador da empresa UBS Securities Co., Ltd. e o representante patrocinador do retorno dos fundos levantados e fez divulgação de informações oportuna.
2. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos provenientes da oferta não pública de ações em 2017
Em 3 de julho de 2017, após a deliberação e aprovação da 24ª Reunião do terceiro conselho de administração, a empresa usou alguns fundos ociosos levantados pela oferta não pública de ações em 2017 para complementar temporariamente o capital de giro, com um montante total de não mais de 700 milhões de yuans e um período de não mais de 12 meses, ou seja, de 3 de julho de 2017 a 2 de julho de 2018. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador UBS Securities Co., Ltd. expressaram opiniões relevantes. Em 19 de junho de 2018, a empresa transferiu os 7
