UBS Securities Co., Ltd. em Jihua Group Corporation Limited(601718)
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
UBS Securities Co., Ltd. (doravante referido como “UBS Securities” e “patrocinador”) é o patrocinador de Jihua Group Corporation Limited(601718) (doravante referido como ” Jihua Group Corporation Limited(601718) ” e “empresa”), De acordo com os requisitos das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021, A verificação é comunicada do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jihua Group Corporation Limited(601718) oferta pública inicial de ações (zjxk [2010] No. 884) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 4 de agosto de 2010, Jihua Group Corporation Limited(601718) emitiu publicamente 1157 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um preço de emissão de 3,50 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta emissão foi 4049,5 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 1357241 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 39137759 milhões de yuans. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela zhongruiyuehua certificated public accountants Co., Ltd. em 9 de agosto de 2010, e o relatório de verificação de capital zryhyz [2010] No. 204 foi emitido.
Jihua Group Corporation Limited(601718) anos anteriores, o montante total de fundos levantados investidos foi 36310105 milhões de yuans, e o montante usado em 2021 foi 1183694 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados na conta especial para fundos levantados mais receitas e despesas, como juros e encargos de manuseio de 2497356 milhões de yuans era 2 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) milhões de yuans.
II) fundos obtidos por oferta não pública de acções
Em 9 de novembro de 2016, Jihua Group Corporation Limited(601718) recebeu a resposta sobre a aprovação Jihua Group Corporation Limited(601718) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2016] No. 2584) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, aprovando a oferta não pública da empresa de no máximo 534629404 novas ações Jihua Group Corporation Limited(601718) adota o método de oferta não pública para emitir 534629404 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos a um preço de emissão de 8,19 yuan / ação. O montante total da garantia emitida inclui RMB 43781800 (incluindo o montante total da garantia emitida)
Após a taxa de recomendação, taxa de subscrição, taxa de advogado, taxa de verificação de capital e outras despesas de emissão) são 6569977790 yuan, a empresa irá levantar capital
O montante líquido é 431291504086 yuan. Contabilistas Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial)
Em 18 de abril de 2017, foi verificado o recebimento de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa e
O relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zb10691) foi emitido em 18 de abril de 2017.
Jihua Group Corporation Limited(601718) o montante total de fundos levantados investidos em anos anteriores foi 16238202 milhões de yuans; Utilizar a angariação de fundos ociosa
Suplemento temporário de capital de giro de RMB 1 milhão; Em 2021, a empresa colocou em uso e levantou 867399 milhões de recursos
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo devido do depósito na conta especial para fundos levantados é de 16023549 yuan, mais
307549900 yuan de juros e taxas de manuseio, e o saldo real é 19099048 milhões de yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
(I) gestão de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Em 19 de agosto de 2010, Jihua Group Corporation Limited(601718) e UBS Securities e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Norte
Beijing Xingfu Street sub branch, China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Chaoyang sub branch, China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd
Empresa limitada Beijing Gongti North Road sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center sub filial, China Everbright
A sub-sucursal Beijing Fengtai do Bank Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que foi até 2021
Em 31 de dezembro de 2003, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados foi bem executado.
Jihua Group Corporation Limited(601718) os fundos levantados serão armazenados em uma conta especial, e todos os fundos levantados serão depositados em uma conta bancária especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados em contas bancárias especiais são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante inicial do depósito da conta bancária e saldo dos fundos levantados
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000472920048464847077591400 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 020004729200559627 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Xingfu Street)
Beijing Xingfu Street sub filial angariação de fundos conta encerrada
China Construction Bank Corporation(601939) 110010187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 1080143100000000 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-sucursal Beijing Chaoyang)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 010601417 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 61296000 China Vanke Co.Ltd(000002) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 9186 corrente (conta especial para fundos levantados da sub-sucursal Beijing Gongti North Road)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 711410182 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 525141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-filial Beijing Fortune Center)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 35340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 54230000000000 – conta fechada (conta especial para levantar fundos da sub-sucursal Beijing Fengtai)
Total 3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
Nota: China Construction Bank Corporation(601939) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) contas foram canceladas porque não há saldo.
(II) gestão de fundos angariados por emissão não pública de acções
Em 28 de abril de 2017, 12 de maio de 2017 e 15 de maio de 2017, Jihua Group Corporation Limited(601718) e filial UBS Securities
Não contacte Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Xingfu Street sub filial e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Finance
A sub-filial de Fuzhong e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Liangmaqiao sub-filial da China assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados foi bem executado.
Jihua Group Corporation Limited(601718) os fundos levantados serão armazenados em uma conta especial, e todos os fundos levantados serão depositados em uma conta bancária especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados em contas bancárias especiais são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante inicial do depósito e o saldo do fundo levantado do número da conta do banco de depósito
Conta de angariação de fundos da sub-sucursal Beijing Jinyi ( Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center 81107010140010776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 – conta fechada
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. fechou a conta (Beijing Xingfu Street Branch of raising Co., Ltd. 020000472920068332221731421130 – conta de fundo especial)
Total 431731421130190990483914
Nota: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão não paga de 439917044 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização efectiva dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) oferta pública inicial de uma ação levantou fundos.
1. Fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) não usou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro.
2. Substituição de fundos auto-levantados para projetos investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) não havia possibilidade de utilizar os fundos angariados para substituir antecipadamente os projetos de investimento investidos pelos fundos angariados
Fundos auto-angariados.
3. Utilização de fundos excedentários obtidos
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) não usou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados
Situação do projecto.
4. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Jihua Group Corporation Limited(601718) não há outras situações em que os fundos levantados são usados.
5. Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
Após verificação pelo patrocinador, as informações relevantes sobre a utilização dos fundos angariados pela oferta pública inicial de ações Jihua Group Corporation Limited(601718) durante o período de relato podem ser divulgadas de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, e não há violação da gestão dos fundos angariados.
(II) Utilização efectiva dos fundos obtidos através da emissão não pública de acções
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) oferta não pública de fundos angariados de ações estão detalhadas no Anexo 2.
1. Fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Em 26 de agosto de 2020, após deliberação e aprovação na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa complementou temporariamente o capital de giro com alguns fundos ociosos levantados pela oferta não pública de ações em 2017, com um montante total de não mais de 700 milhões de yuans e um período de não mais de 12 meses, ou seja, 26 de agosto de 2020 a 25 de agosto de 2021. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador UBS Securities Co., Ltd. expressaram opiniões relevantes. Em 24 de agosto de 2021, a empresa devolveu todos os 700 milhões de yuans acima para a conta especial da empresa para fundos levantados, informou o patrocinador da empresa UBS Securities Co., Ltd. e o representante patrocinador do retorno dos fundos levantados e fez divulgação de informações oportuna.
Em 26 de agosto de 2021, após deliberação e aprovação na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, a empresa usou alguns fundos ociosos levantados pela oferta não pública de ações em 2017 para complementar temporariamente o capital de giro, com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans e um período de não mais de 12 meses, ou seja, 26 de agosto de 202125 de agosto de 2022. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador UBS Securities Co., Ltd. expressaram opiniões relevantes.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados de RMB 1 bilhão para complementar temporariamente o capital de giro.
2. Substituição de fundos auto-levantados para projetos investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) não havia fundo auto-levantado para substituir o projeto investido por fundos levantados antecipadamente.
3. Utilização de fundos excedentários obtidos
Em 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) não houve caso de os fundos excedentes de projetos de investimento angariados terem sido utilizados para outros projetos de investimento angariados ou projetos de investimento não angariados.
4. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em dezembro de 2020, a fim de evitar fundos levantados ociosos, melhorar a eficiência do uso, concentrar recursos no desenvolvimento dos principais negócios, apoiar a implementação da 14ª estratégia de plano quinquenal da Jihua e promover a alta qualidade das empresas listadas
