Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Relatório financeiro de 2021
1,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), e um relatório de auditoria sem parecer foi emitido. A situação financeira da empresa em 2021 é reportada da seguinte forma:
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 884816100 yuan, um lucro total de -744189400 yuan, um lucro líquido de -741170100 yuan, e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de -713685800 yuan. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 1915053300 yuan, um ativo líquido de -5070835100 yuan e um ativo líquido atribuível à empresa-mãe de -4971656800 yuan.
(I) análise das alterações nas rubricas relevantes da demonstração de resultados e da demonstração de fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan moeda: RMB
Proporção de variação do montante da conta do período corrente no mesmo período do ano passado (%)
Resultado operacional 884816113756608 -35.68
Custo operacional 713185312433505 -42,64
Despesas de venda 57,50 41,61 38,20
Despesas administrativas 673143723260 -6,93
Despesas financeiras 49103253486809 40,83
Despesas de I & D 356341376273 -5,30
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -192139 -19936623 -99.04
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento: 156716 -3690945 -104,25
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento -13 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 3015760 -105.65
Motivos para mudanças no lucro operacional: o lucro operacional diminuiu 35,68% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à ocupação de enormes fundos e fluxo de caixa apertado, resultando em diminuição do volume de negócios;
Motivos para mudanças nos custos operacionais: os custos operacionais diminuíram 42,64% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição da receita operacional;
Motivos para mudanças nas despesas de vendas: as despesas de vendas aumentaram 38,20% este ano em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento do salário do pessoal de vendas;
Motivos para mudanças nas despesas administrativas: as despesas administrativas diminuíram 6,93% este ano em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido a flutuações no número de empregados;
Motivos da variação das despesas financeiras: as despesas financeiras aumentaram 40,83% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição da escala global de reembolso de empréstimos devido às instituições financeiras no período corrente;
Motivos da alteração das despesas de I&D: as despesas de I&D diminuíram 5,30% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição das actividades de I&D científicas e tecnológicas;
Motivos para a alteração do cash flow líquido das atividades operacionais: o cash flow líquido das atividades operacionais diminuiu 99,04% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição da saída de caixa causada pela diminuição do adiantamento em 2021;
Motivos da alteração do cash flow líquido das atividades de investimento: o cash flow líquido das atividades de investimento aumentou este ano em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição das atividades de factoring e à recuperação de alguns fundos de investimento de capital; Motivos das alterações do cash flow líquido das actividades de financiamento: o cash flow líquido das actividades de financiamento diminuiu este ano em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente devido à saída de capital causada pelo reembolso da dívida;
II) activos e passivos
Unidade: Yuan
Período corrente período anterior período corrente
Último montante no último montante no último montante
Nome do item: total dos ativos no final do período corrente total dos ativos no final do período anterior proporção do total dos ativos no final do período anterior descrição da variação no final do período (%) (%) proporção dinâmica
（%）
Capital monetário 944382855 0,49173847489239 20,96 -99,46
Contas a receber 14495667125 7.5717665392390 2.13 -17.94
Pré-pagamento 8086122660 4,2229721097010 3,58 -72,79
Outros créditos 22371642350 11.6825650674772 3.09 -12.78
parágrafo
Outros correntes 97508562562 50,92523391864969 63,11 -81,37
activos
Capital próprio de longo prazo 34009386711 17,7637085109896 4,47 -8,29
investimento
Casa de investimento Anhui Liuguo Chemical Co.Ltd(600470) 4082 3,146292269862 0,76 -4,57
imobiliário
Empréstimo de curto prazo 155058268560 80,9730383294448 3,66 410,34
Notas a pagar 0,00 0, Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc(002690) 00000000 32,43 -100,00
Contas a pagar 25260707606 13,1918451443194 2,22 36,90
Responsabilidades contratuais
Imposto a pagar 303500808320 15,8532264388797 3,89 -5,93
Outras dívidas 110295974862 57.59400910847841 48.34 -72.49
parágrafo
Outros actuais 273526363398 142,83347206376439 41,86 -21,22
passivos
Outras instruções
1) O capital monetário no final do período corrente diminuiu 99,46% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição da margem da fatura no período corrente;
2) As contas a receber no final do período corrente diminuíram 17,94% face ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição das contas a receber de clientes no negócio de gestão da cadeia de abastecimento no período corrente;
3) Os pré-pagamentos no final do período corrente diminuíram 72,79% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição dos pré-pagamentos aos fornecedores no negócio de gestão da cadeia de abastecimento no período corrente;
4) Outros créditos no final do período corrente diminuíram 12,78% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à liquidação de alguns outros créditos no período corrente;
5) Os outros ativos correntes diminuíram 81,37% no final do período corrente em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição dos recebíveis de factoring no período corrente em relação ao ano anterior;
6) O investimento de capital de longo prazo no final do período corrente diminuiu 8,29% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição do rendimento de investimento de capital das empresas associadas no período corrente;
7) Investimento imobiliário no final do período corrente diminuiu 4,57% face ao final do ano anterior, principalmente devido a depreciação no período corrente; 8) Os empréstimos de curto prazo no final do período corrente aumentaram 410,34% face ao final do ano anterior, principalmente devido à conversão de notas a pagar a empréstimos de curto prazo no vencimento;
9) As notas a pagar no final do período corrente diminuíram 100% em relação ao final do ano anterior, devido à aceitação das notas a pagar no final do período corrente;
10) As contas a pagar no final do período corrente aumentaram 36,90% face ao final do ano anterior, principalmente devido ao aumento do saldo das contas a pagar no negócio de gestão da cadeia de abastecimento no período corrente;
11) Os passivos contratuais no final do período corrente diminuíram 39,43% face ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição dos adiantamentos para os negócios de gestão da cadeia de suprimentos;
12) O imposto a pagar no final do período corrente diminuiu 5,93% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição dos negócios da cadeia de suprimentos e dos negócios de factoring no período corrente em relação ao período anterior;
13) As demais dívidas a pagar no final do período corrente diminuíram 72,49% face ao final do ano anterior, principalmente devido à diminuição das contas a pagar do negócio de factoring ABS no período corrente;
14) Os outros passivos correntes diminuíram 21,22% no final do período corrente em relação ao final do ano anterior, principalmente devido ao reembolso da dívida no período corrente.
2,Outros
De acordo com a operação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa em 2021, nesta base, de acordo com o plano de negócios de 2022, combinado com a análise e julgamento da situação macroeconômica, indústria e tendência do mercado em 2022, estabelecer um sistema de gestão orçamentária abrangente para fins de controle de custos, estabelecer um mecanismo de gestão e sistema de avaliação com a unidade de responsabilidades, direitos e interesses e a combinação de incentivos e restrições, e esforçar-se para melhorar a situação operacional atual da empresa, Promover o desenvolvimento empresarial. Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e agora é submetida a todos os diretores para deliberação e votação.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
