Sealand Securities Co.Ltd(000750) cerca Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante referido como ” Sealand Securities Co.Ltd(000750) ” e “patrocinador”) como a organização de supervisão contínua de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante referido como ” Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) ,” sociedade cotada “e” empresa “) para emissão não pública de ações, de acordo com a lei sobre a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem de valores mobiliários As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 2021, e emitiram os seguintes pareceres de verificação: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Oferta não pública de ações em 2015
Com a aprovação do documento zjxk [2015] nº 85 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o subscritor principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) ajudou a empresa na oferta não pública de 50150484 ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos por meio de remessa. O preço de emissão foi de 9,97 yuan por ação, com um capital total levantado de 50 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 548 yuan. O capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 1800000000 yuan foi 48200032548 yuan, Foi remetido para a conta regulatória da empresa para arrecadação de fundos pelo subscritor principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) em 10 de fevereiro de 2015. Além disso, depois de deduzir 704272196 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de registro de capital, taxa de contador de relatórios e taxa de advogado, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 47495760352 yuan. O relatório de captação de capital acima mencionado (tjy [2015] n.º 8) foi emitido pelos contadores públicos certificados e verificado pela tjy.
2. Oferta não pública de ações em 2016
Com a aprovação do documento zjxk [2016] nº 1353 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o subscritor principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) ajudou a empresa a emitir 245298400 (ação A) ações não públicas para objetos específicos por meio de remessa. O preço de emissão foi de 12,23 yuan por ação, com um total de capital levantado de 299999943200 yuan. O capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 32 milhões de yuan foi de 29679994200 yuan, Foi remetido para a conta regulatória da empresa para angariação de fundos pelo subscritor principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) em 25 de agosto de 2016. Além disso, depois de deduzir 1036 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de registro de capital, taxa de contador de relatórios e taxa de advogado, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 295763342933 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2016] No. 8-86).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações em 2015
A empresa usou 47639149027 yuan de fundos levantados em anos anteriores, o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir as taxas de manuseio bancário é 121099396 yuan, e a receita de gestão financeira bancária recebida em anos anteriores é 325055753 yuan; Em 2021, o uso real dos fundos levantados foi 303358327 yuan para complementar permanentemente o capital de giro; O valor líquido de juros de depósito bancário recebidos em 2021 após deduzir encargos bancários é 141853 yuan; O capital levantado usado acumulado é 47942507354 yuan, o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário menos encargos de manipulação bancária é 121241249 yuan, e o lucro acumulado de gestão financeira bancária é 325055753 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações em 2015 foram encerrados e implementados.
2. Oferta não pública de ações em 2016
A empresa usou 271424766166 yuan de fundos levantados em anos anteriores, o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é 15935726270 yuan, e a renda de gestão de riqueza bancária recebida em anos anteriores é 5010965560 yuan; O uso real dos fundos levantados em 2021 foi de 38438186311 yuan, e o valor líquido dos juros de depósito bancário recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi de 794784031 yuan; O capital levantado usado acumulado é 309862952477 yuan, o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário menos encargos de manipulação bancária é 16730510301 yuan e o lucro acumulado de gestão financeira bancária é 5010965560 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados da oferta não pública de ações em 2016 era de 7641866317 yuan (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário menos encargos de manipulação bancária e receita de gestão financeira bancária). 2,Gestão e depósito de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão de fundos angariados e implementou o sistema especial de armazenamento de contas para fundos angariados.
Em 2021, a empresa supervisionou e gerenciou efetivamente o depósito e a utilização dos fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos das medidas de administração dos fundos levantados. Ao utilizar os fundos levantados, a empresa realizou rigorosamente os procedimentos de candidatura e aprovação correspondentes, informou a instituição de recomendação em tempo útil e aceitou a supervisão do representante da recomendação a qualquer momento. A implementação do acordo de supervisão tripartida foi boa e não houve descumprimento das suas obrigações em tempo útil.
1. Oferta não pública de ações em 2015
Em março de 2015, a empresa e suas subsidiárias Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. e Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referidas como “Tiandi Pharmaceutical”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou sub-sucursal de comércio internacional e o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) respectivamente.
Em 3 de junho de 2015, a 29ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a mudança do tema de implementação do projeto de investimento levantado – o projeto de construção da linha de produção com uma produção anual de 200 toneladas de produtos crus cefaclor, e concordou em alterar o tema de implementação do projeto de investimento levantado. Mudanças específicas: o projeto de construção da linha de produção com uma produção anual de 200 toneladas de produtos brutos cefaclor. Após a mudança, o assunto de implementação da linha de produção com uma produção anual de 100 toneladas de produtos brutos cefaclor é alterado de Tiandi farmacêutica para Yancheng Kaiyuan farmacêutica e Chemical Co., Ltd. (doravante referido como “Kaiyuan farmacêutico”), uma subsidiária holding da Tiandi farmacêutica, e a construção das restantes 100 toneladas de linha de produção de produtos brutos cefaclor ainda é implementado pela Tiandi farmacêutica. Em julho de 2015, a farmacêutica Tiandi aumentou o capital da farmacêutica Kaiyuan com o capital levantado de 50 milhões de yuans, e a farmacêutica Kaiyuan implementou o projeto de construção da linha de produção com uma produção anual de 100 toneladas de produtos crus cefaclor. Kaiyuan farmacêutica assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou sub-ramo de comércio internacional.
A partir de 31 de março de 2021, o projeto de construção da linha de produção de produtos crus cefaclor de 100 toneladas da Tiandi farmacêutica e o projeto de construção da linha de produção de produtos crus cefaclor de 100 toneladas da Kaiyuan farmacêutica foram concluídos, e os fundos excedentes complementarão permanentemente o capital de giro da empresa Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch 46160230301801082630 conta especial para fundos levantados foi encerrada em 2017 devido ao uso de fundos Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou Guomao sub filial 2201028119200382050 conta especial para fundos levantados foi encerrada em dezembro de 2021; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
A conta especial para fundos levantados da sub-filial 2201028119200393009 do comércio internacional Haikou da Co., Ltd. foi encerrada em janeiro de 2022..
2. Oferta não pública de ações em 2016
Em setembro de 2016, a empresa e suas subsidiárias holding Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd., Hunan Lianqiao Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd. e Haiyao grande gerenciamento de saúde (Beijing) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Shenzhen Nanshan Baosheng Village Bank Co., Ltd., Changsha filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Chongqing filial e instituição de recomendação Sealand Securities Co.Ltd(000750) respectivamente.
Em junho de 2017, a segunda reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alterar parte da conta bancária especial para fundos levantados, e concordou que a Haiyao Health Management (Beijing) Co., Ltd. transferiria parte dos fundos levantados depositados em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Chongqing Branch de RMB 700 milhões para a conta especial para fundos levantados da associação cooperativa de crédito rural Haikou. Em 27 de junho de 2017, a empresa e a gestão de saúde Haiyao (Beijing) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a associação cooperativa de crédito rural Haikou e o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) em conjunto.
Em dezembro de 2017, a 10ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a alteração da conta bancária especial para fundos levantados, e concordou que todos os fundos levantados depositados pela Hunan Lianqiao Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd. em Kaifu sub-filial da filial Changsha do Guangdong Development Bank Co., Ltd. devem ser substituídos por Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha filial para armazenamento especial de contas. Em 21 de dezembro de 2017, a empresa e Hunan Lianqiao Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Changsha e Sealand Securities Co.Ltd(000750) patrocinador; A conta especial original para fundos levantados da sub-filial Kaifu da filial Changsha do Guangdong Development Bank Co., Ltd. foi encerrada e cancelada em fevereiro de 2018.
Em julho de 2018, a 18ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar parte do projeto de investimento de fundos levantados Hunan Lianqiao Yaodu projeto de armazenamento de medicina tradicional chinesa e logística do centro comercial e reabastecer permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes, Concorda-se que a empresa fechará o projeto do centro comercial de armazenamento e logística de medicina tradicional chinesa Hunan Lianqiao Yaodu, um dos projetos de investimento levantados pela oferta não pública em 2016, e complementará permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos excedentes. Em agosto de 2018, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa, em 2018, deliberau e aprovou a proposta de encerrar parte do projeto de investimento de capital levantado Hunan Lianqiao Yaodu medicina tradicional chinesa armazém e centro de comércio logístico e reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de capital levantado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) A conta especial original da filial Changsha para fundos levantados foi encerrada e cancelada em agosto de 2018.
Em 26 de novembro de 2018, a 25ª reunião do nono conselho de administração e a 15ª reunião do nono conselho de supervisores da empresa, e em 14 de dezembro de 2018, a terceira reunião geral extraordinária de acionistas da empresa em 2018 deliberaram e adotaram a proposta sobre mudança parcial de projetos de investimento levantados – projeto de plataforma de serviço de telemedicina, e concordaram em mudar o propósito de parte dos fundos levantados de 17522624 milhões de yuans não investidos no projeto de investimento levantado “projeto de plataforma de serviço de telemedicina”, Entre eles, o capital levantado de 70 milhões de yuans foi alterado para o projeto de investimento de capital levantado recentemente planejado “Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical Industrial Park projeto”. Em 8 de janeiro de 2019, a empresa Tiandi farmacêutica, juntamente com o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Chongqing filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados; Em 6 de junho de 2019, a empresa, Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd., juntamente com o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) e Haikou Rural Credit Cooperative Association assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
No dia 13 de abril de 2019, a 30ª reunião do nono conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, realizada em 7 de maio de 2019, consideraram e aprovaram a proposta de rescisão do projeto de investimento da plataforma de serviços de telemedicina – projeto de plataforma de serviços de telemedicina e de reembolso dos fundos remanescentes arrecadados para obrigações societárias, e acordaram em encerrar o projeto original de fundos arrecadados “projeto plataforma de serviços de telemedicina”, E use os fundos levantados remanescentes não utilizados de 1066477400 yuan do projeto para “reembolsar os investidores de” 17 Haiyao 01 “.Se eles exercerem o direito de revenda em 2019, a empresa precisa pagar o valor de revenda aos investidores e os juros do título atual no segundo período de juros (23 de junho de 2018 a 22 de junho de 2019)”. O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram seu consentimento sobre os assuntos acima mencionados.
Em 2020, devido ao impacto da epidemia, os trabalhos de acabamento, como o progresso da decoração interna do projeto do parque industrial biomédico Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) não puderam ser implementados e não puderam atingir o estado utilizável programado dentro do tempo previsto original, o projeto foi adiado para março de 2021. A conclusão do projeto do parque industrial farmacêutico da Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. foi adiada. O tempo de conclusão planejado foi adiado de dezembro de 2020 para junho de 2022. Veja o cronograma 1-2 para as razões específicas para o atraso do projeto.
No dia 31 de março de 2021, a empresa divulgou o anúncio de encerramento de alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes, tendo realizado a 11ª reunião do 10º Conselho de Administração e deliberado e adotado a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes, Fica acordado que a empresa encerrará o projeto de parque industrial biomédico Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e complementará permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos excedentes. No dia 15 de abril de 2021, a terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 delibera e aprovou a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes.
A partir de 31 de dezembro de 2021
