Código dos títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura dos títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Anúncio n.o: 2022027 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conselho de Administração sobre
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hynar Water Group Co.Ltd(300961) “) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange e diretrizes de formato relevantes, As informações relevantes são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registo de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 352) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Hynar Water Group Co.Ltd(300961) oferta pública inicial de 44324480 ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 8,48 por ação e um montante total de fundos levantados de RMB 375871600, Após deduzir as despesas de emissão relevantes de RMB 553171 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é de RMB 3205545 milhões. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 25 de março de 2021. A Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial de ações do emitente em 26 de março de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianzhi Zi [2021] No. 17544).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 259781400 yuans de fundos levantados este ano, incluindo 49046800 yuans de projetos de investimento levantados e 2107346 milhões de yuans de capital de giro suplementar. O montante líquido dos juros de depósito bancário recebidos neste ano após dedução das despesas bancárias é de RMB 587900. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 613611 milhões (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária). Os pormenores são os seguintes:
Montante do projeto (unidade: 10000 yuan) total de fundos levantados 3758716 menos: pagamento de despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) 553171 projetos de investimento diretamente investidos em fundos angariados 490468 complementam capital de giro 2107346 mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados menos encargos de tratamento 58,79 saldo dos fundos angariados 613611 em 31 de dezembro de 2021
Nota: a diferença de cauda entre a soma dos valores acima e o total é causada por arredondamentos
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen O sistema de gestão de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) fundos levantados foi formulado de acordo com a situação real da empresa e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. A empresa implementou rigorosamente o sistema para garantir a padronização do armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados.
A empresa criou contas especiais de angariação de fundos em Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Huishang Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Longgang Nanwan sub branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen OCT sub branch, No dia 22 de abril de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre arrecadação de fundos com bancos relevantes e patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd; Em 16 de maio de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com suas subsidiárias Jiangsu deepwater water Co., Ltd., Anxin Securities Co., Ltd. e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch; O acordo define os direitos e obrigações de todas as partes e realiza o armazenamento dos fundos levantados na conta especial, de modo a facilitar a supervisão da gestão e utilização dos fundos levantados e garantir o uso especial dos fundos.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
II) Saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco Nome da conta Número da conta Data de encerramento Método de armazenamento do saldo
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 6626 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 19792 — conta encerrada
Shenzhen Branch Company
Huishang Bank Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 223024986121 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) — conta encerrada
Shenzhen Branch Company
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 730901220165565 — conta encerrada
Shenzhen Branch Company
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 15000106580357 — conta fechada
Shenzhen Branch Company Shanghai Pudong Development Bank Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd
Shenzhen Co., Ltd. 792800788058661617 — conta encerrada
ramo
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 0039038 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 4975773520.66 conta corrente
Shenzhen Branch Company China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd
Shenzhen Longgang Co., Ltd. 51950188 China Vanke Co.Ltd(000002) 196 — conta encerrada
Nanwan Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd.
Shenzhen Overseas Chinese Co., Ltd. 442501 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 China Tianying Inc(000035) 89 — conta encerrada
Subsucursal municipal
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Jiangsu deepwater water Co., Ltd. 6329157362615.45 conta corrente
Co., Ltd. Siyang sub branch
Total 613611
Nota: a partir da data deste anúncio, algumas das contas especiais acima mencionadas para fundos levantados foram canceladas.Veja detalhes em cninfo.com em 20 de julho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cancelamento de algumas contas especiais para fundos angariados (Anúncio n.º 2021021).
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização efectiva dos fundos angariados em projectos de investimento
Ver tabela 1 em anexo: tabela de comparação do uso de fundos levantados em 2021 para detalhes
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Antes que os fundos levantados estejam realmente no lugar, a empresa usou os fundos auto levantados para investir nos projetos de investimento com os fundos levantados. A partir de 16 de abril de 2021, a empresa investiu RMB 415291 milhões antecipadamente no “projeto de expansão da usina de água Xinyi no condado de Siyang, província de Jiangsu”. No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 18ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com recursos levantados antecipadamente, e concordou em utilizar os recursos levantados de oferta pública inicial de RMB 415291 milhões para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com recursos levantados antecipadamente. Todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisaram os fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e emitiram tianshiye Zi [2021] No. 24401 relatório de autenticação em Hynar Water Group Co.Ltd(300961) substituindo os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados. O patrocinador emitiu os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. em Hynar Water Group Co.Ltd(300961) ajustando o montante de fundos levantados, alterando alguns projetos de investimento de fundos levantados e substituindo fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
nada
(IV) Utilização de fundos obtidos excedentários
nada
V) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não tem uso de fundos sobre-levantados.
VI) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito dos fundos levantados da empresa era de 613611 milhões de yuans, que foram depositados na conta especial dos fundos levantados da empresa. O saldo e o estatuto de cada conta especial para os fundos angariados são descritos em II. II) Armazenamento da conta especial para os fundos angariados no presente relatório especial.
(VII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa realizou a 26ª reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores em 17 de agosto de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de não mais de 50 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sem afetar o investimento e construção de projetos de investimento levantados e garantir o uso seguro de fundos levantados para compra com alta segurança O prazo dos produtos financeiros de curto prazo com boa liquidez e compromisso principal garantido entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos poderão ser utilizados de forma contínua, temporariamente ociosa, e a gestão de caixa dos fundos angariados será devolvida à conta especial dos fundos angariados em tempo útil, quando expirar. Todos os diretores independentes expressaram o seu consentimento explícito à proposta; A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. em Hynar Water Group Co.Ltd(300961) usando alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 18 de agosto de 2021 Anúncios relevantes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020 nos dias 27 de abril de 2021 e 20 de maio de 2021 respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do montante dos fundos captados e alteração de alguns dos projetos de investimento dos fundos captados, e acordou que a empresa deve ajustar o montante dos fundos captados e alterar alguns dos projetos de investimento dos fundos captados de acordo com a situação real dos fundos captados pela oferta pública inicial de ações. Uma vez que o montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública é de 3205545 milhões de yuans, que é menor do que o montante de fundos a ser levantado por 604084200 yuans, a empresa ajustará o montante de fundos levantados para o “projeto de expansão da usina de água Xinyi no condado de Siyang, província de Jiangsu” de 182736 milhões de yuans para 75 milhões de yuans, e o montante de fundos levantados para o projeto “fundos de operação suplementar” de 320 milhões de yuans para 2105248 milhões de yuans. A fim de dar prioridade à construção e implementação do “projeto de expansão da planta de água Xinyi no condado de Siyang, província de Jiangsu” e do “projeto de construção de tecnologia de engenharia ambiental R & D centro sede de Shenzhen” e melhorar a escassez de fundos na operação real da empresa, a empresa decidiu não usar os fundos levantados para a construção de “projeto de construção de centro de P & D de esgoto” e “Jiangsu Shenzhen inteligente água R & D centro projeto de construção”, O acompanhamento será resolvido através de empréstimos bancários ou outros fundos auto-levantados. Todos os diretores independentes expressaram o seu consentimento explícito à proposta; O patrocinador emitiu os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. em Hynar Water Group Co.Ltd(300961) ajustando o montante de fundos levantados, alterando alguns projetos de investimento de fundos levantados e substituindo fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados.
Ajustar o montante de fundos levantados e alterar o investimento de alguns fundos levantados
