Relatório financeiro de 2021
1,Informação básica das contas financeiras finais em 2021
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou as demonstrações financeiras da empresa e emitiu o relatório de auditoria da Tianzhi Zi [2022] n.º 22262. Acredita-se que as demonstrações financeiras da empresa são preparadas de acordo com as normas contábeis para as empresas empresariais em todos os aspectos principais e refletem de forma justa a posição financeira consolidada e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais consolidados e da empresa-mãe e o fluxo de caixa em 2021. Em 2021, a empresa realizou receita operacional de 40608417 milhões de yuans, lucro líquido de 556212 milhões de yuans, ativos totais de 16628288 milhões de yuans, passivos totais de Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 4 milhões de yuans e patrimônio líquido do proprietário de 10627084 milhões de yuans (incluindo patrimônio líquido do proprietário de 10607851 milhões de yuans e patrimônio líquido do acionista minoritário de 1,9233 milhão de yuans).
2,Principais dados contabilísticos e indicadores financeiros
Unidade: 10000 yuan
Alterações do projeto de 2021 a 2020
Resultado operacional 4060841732701209 24,18%
Lucro operacional 5952301243621 – 52,14%
Lucro total 6396851279135 – 49,99%
Lucro líquido 5562121049339 – 46,99%
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe: 5409801049339 – 48,45%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 4502621 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) – 55,00% após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -258746 -121942 -112,19%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,5975 1,3157 – 54,59%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,5975 1,3157 – 54,59%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos: 5,13%, 15,83% – 10,7%
Alterações do projeto de 2021 a 2020
Total do activo 1662828816333281 1,81
Total do passivo Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 45973724 0,46%
1060785110359557 2,40% de capital próprio atribuível aos acionistas de sociedades cotadas
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas por 11,61 16,02 – 27,53% ações (yuan / ação)
3,Posição financeira, resultados operacionais e análise de fluxo de caixa
I) activos, passivos e activos líquidos
1. Composição e variações de activos
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 16628288 milhões de yuans, um aumento de 295007 milhões de yuans ou 1,81% no início do ano. A composição e as variações dos principais ativos são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Alterações do projeto de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2020
dia
Total dos activos correntes 1468231515496656 – 5,25%
Incluindo: capital monetário 51627553394388 52,10%
Negociação de ativos financeiros 3000000 – 100.00%
Contas a receber 14254651162747 22,59%
Pré-pagamento 71432856745584 5,90%
Outros activos correntes 8431121096425 – 23.10%
Total dos activos não correntes 1945973836625 132,60%
Incluindo: investimento de longo prazo 161537139829 15,52%
Dotação
Investimento em outros instrumentos de capital social 123244 0,00%
Investimento imobiliário 971.67 não aplicável
Activos imobilizados 1482104548617 170,15
Direitos de utilização activos 458.53 não aplicável
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 292,62 180,18 62,40%
Total do activo 1662828816333281 1,81
(1) O total de ativos correntes no final de 2021 foi 1468231600 yuan, uma diminuição de 81,434 milhões de yuan ou 5,25% em relação ao final do ano anterior. As principais razões para a mudança são as seguintes:
① O capital monetário aumentou 52,10% em relação ao final do período anterior, principalmente devido à gestão de caixa da empresa;
② Ativos financeiros de negociação diminuíram 300 milhões de yuans em comparação com o final do período anterior, principalmente devido ao devido resgate de depósitos estruturados; ① As contas a receber aumentaram 22,59% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao aumento de clientes de grande e médio porte com bom crédito e à concessão de um determinado período de conta de crédito pela empresa;
① Outros ativos correntes diminuíram 23,10% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao devido resgate de produtos financeiros corporativos.
(2) No final do ano, o montante total dos activos não correntes era de 19,493 milhões de RMB, um aumento de 11,039 milhões em relação ao ano anterior, principalmente devido aos seguintes motivos:
① O investimento de capital de longo prazo aumentou 15,52% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao aumento do investimento estrangeiro da empresa; ② O investimento imobiliário aumentou 9,7167 milhões de yuans em comparação com o final do período anterior, que é principalmente devido à empresa alugando alguns imóveis no exterior;
① O ativo imobilizado aumentou 170,15% em relação ao final do período anterior, principalmente devido à compra de imóveis de escritório pela empresa;
① O direito de usar ativos aumentou 4,5853 milhões de yuans em comparação com o final do período anterior, principalmente devido à adoção dos novos padrões de leasing pela empresa em 2021;
⑤ Os ativos diferidos do imposto de renda aumentaram 62,40% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao aumento de clientes de grande e médio porte com bom crédito e à concessão de determinado período contábil de crédito pela empresa.
2. Estrutura da dívida e alterações
Em 31 de dezembro de 2021, as responsabilidades totais da empresa eram de Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 4 milhões de yuans, um aumento de 2,748 milhões de yuans ou 0,46% no início do ano. A composição e as variações dos principais passivos são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Alterações do projeto de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2020
Total do passivo corrente 59922185973724 0,31%
Incluindo: contas a pagar 22897771857010 23,30%
Responsabilidades contratuais 31041833557576 – 12,74%
Folha de pagamento a pagar 134810129052 4,46%
Imposto a pagar 807,45119993 – 32,71%
Outras dívidas 162130 966,37 67,77%
Os passivos não correntes devidos no prazo de um ano 343.22 não são aplicáveis aos passivos correntes
Outras responsabilidades correntes 186251213455 – 12.74%
Total do passivo não corrente 89,86
Responsabilidade por locação 89,86 não aplicável
Total do passivo Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 45973724 0,46%
(1) No final do ano, as responsabilidades correntes totais aumentaram em 18,494 milhões de yuans, principalmente devido às seguintes razões:
① As contas a pagar aumentaram 23,30% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao aumento da escala de negócios da empresa e ao aumento da linha de crédito dada pelos fornecedores de mídia;
② Os passivos contratuais diminuíram 12,74% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao período de conta de crédito concedido pela empresa a clientes de grande e médio porte com bom crédito;
① Outras dívidas a pagar aumentaram 67,77% em relação ao final do período anterior, principalmente devido ao reconhecimento das obrigações de recompra pelo incentivo patrimonial da empresa;
(2) O montante total de passivos não correntes no final de 2021 foi de 898600 yuan, um aumento de 898600 yuan em comparação com o final do ano anterior, que foi principalmente devido ao aumento das responsabilidades de locação em 2021 pela empresa usando os novos padrões de locação.
3. Activos líquidos
Unidade: 10000 yuan
Alterações do projeto de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2020
Capital social 913710646700 41,29%
Reserva de capital 55745725673806 – 1,75%
Outro rendimento integral
