Código dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Anúncio n.o: 2022035 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “) realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores em 26 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, Está acordado que a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) utilizará fundos próprios ociosos com um montante não superior a 100 milhões de RMB para gestão de caixa, sem afetar o funcionamento normal da empresa. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos para gerenciamento de caixa podem ser usados em uma base contínua. Ao mesmo tempo, autorizar o presidente da empresa ou o pessoal autorizado pelo presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos contratuais relevantes. Os pormenores são os seguintes:
1,A utilização proposta de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding), fazer uso racional de fundos próprios ociosos, planejar usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa, comprar produtos financeiros bancários de baixo risco, aumentar os rendimentos da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas sem afetar o funcionamento normal da empresa.
2. Quota de investimento
A empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) planeja utilizar fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 100 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro do limite acima, a empresa está autorizada a alocar o limite de acordo com a situação real, e o período de investimento não é superior a 12 meses. Dentro do limite acima e do período de validade da resolução, ele pode ser usado de forma circular e contínua. O montante de gestão de caixa em qualquer momento durante o período de validade da resolução não deve exceder o limite de investimento.
3. Variedades de investimento
A empresa adquire produtos financeiros emitidos por bancos e outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e o maior período de investimento de um único produto não é superior a 12 meses.
4. Validade da resolução
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
5. Fonte dos fundos
Fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias, e a fonte de fundos é legal e complacente.
6. Modo de implementação
Dentro do limite acima referido, autorizar o presidente ou a pessoa por ele autorizada a ser responsável pela tomada de decisões de investimento e assinar documentos legais pertinentes, que serão organizados e executados pelo departamento financeiro.
7. Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e assim por diante.
2,Procedimento de revisão
A quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores analisaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e acordaram que a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) utilize fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 100 milhões para a gestão de caixa para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e um período máximo de não mais de 12 meses. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, esta proposta está dentro do escopo de deliberação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
1. Risco de investimento
A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro para garantir a segurança dos fundos. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e o impacto das flutuações do mercado sobre este investimento não é excluído.
2. Medidas de controlo dos riscos
Tendo em conta os riscos de investimento acima mencionados, a empresa tomará as seguintes medidas para evitar riscos de investimento e garantir a segurança de capital: (1) a empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente, fará um bom trabalho na investigação preliminar e demonstração de viabilidade de produtos relevantes, rastreará estritamente objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital;
(2) O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará as mudanças no valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, mudanças adversas na lucratividade, perda de produtos de investimento inconsistentes com a situação no momento da compra, tomarão as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
(3) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de produtos de gestão de caixa;
(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário;
(5) A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto no funcionamento da empresa
Com a premissa de garantir a demanda normal de capital de produção e operação da empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding), a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento do negócio da empresa e de suas subsidiárias, ao mesmo tempo que podem efetivamente melhorar a eficiência da utilização de capital e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, sob a condição de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, a empresa usa fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões para investir em produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, aumentando o rendimento dos fundos próprios da empresa, e não afetará o funcionamento normal da atividade principal da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem leis, regulamentos e regras. Os diretores independentes da empresa concordam unanimemente que a empresa usa fundos próprios ociosos de não mais de RMB 100 milhões para gestão de caixa. O prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo os fundos ser utilizados de forma contínua dentro da cota e prazo acima mencionados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
A Minsheng Securities Co., Ltd. analisou as informações do conselho de administração, as informações do conselho de supervisores e as opiniões dos diretores independentes sobre os planos Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) de usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Após verificação, considera-se que Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) esta utilização de fundos próprios ociosos de no máximo 100 milhões de RMB para a gestão de caixa foi revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento, Foram realizados os procedimentos de homologação necessários. As empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen não estão em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras regulamentares para o funcionamento de pequenas e médias empresas, especialmente as disposições do conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as leis e regulamentos relevantes.
Resumindo, a instituição de recomendação não tem objeção ao uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez. 7,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração;
4. opiniões de verificação de Minsheng Securities Co., Ltd. em Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) usando fundos autônomos ociosos para gerenciamento de caixa.
É por este meio anunciado.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) conselho de administração 27 de abril de 2022
