China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Sobre Tongyu Communication Inc(002792)
Pareceres de verificação sobre depósito anual e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referido como “Galaxy Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador sob a supervisão contínua de Tongyu Communication Inc(002792) (doravante referido como ” Tongyu Communication Inc(002792) ” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, O depósito anual e a utilização dos fundos angariados em Tongyu Communication Inc(002792) 2021 foram verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Tongyu Communication Inc(002792) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] n.º 2272) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 64216766 ações ordinárias a investidores específicos por meio de oferta não pública, com um preço de emissão de 12,64 yuan por ação e um montante total de 81169992224 yuan de fundos a serem levantados. Após deduzir 1184405580 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, de acordo com os regulamentos relevantes, O montante real de fundos levantados foi 79985586644 yuan. Os fundos levantados foram recebidos em 22 de novembro de 2021. O recebimento dos fundos acima foi verificado pelo relatório de verificação de capital (xcyz [2021] n.º 518z0116) emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) depois que os fundos levantados acima estiverem em vigor, a empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 770924 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente, e a substituição não foi concluída em 31 de dezembro de 2021; (2) 31 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto. Em 2021, a empresa usou um total de 31 milhões de yuans de fundos levantados. Após deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo dos fundos levantados foi de 7 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) milhões de yuans. O montante líquido da receita de juros da conta especial para fundos levantados após deduzir taxas de manuseio bancário e taxas de gerenciamento de conta foi de -0500 yuans. O saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 7688554 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autorregulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, regras detalhadas para a implementação de oferta não pública de ações por empresas listadas, e Seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a administração dos recursos levantados e estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos recursos levantados, de modo a garantir o uso padronizado dos recursos levantados.
Em 14 de dezembro de 2021, a empresa, China Construction Bank Corporation(601939) sucursal Zhongshan (doravante referida como ” China Construction Bank Corporation(601939) sucursal Zhongshan”) e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referida como “Galaxy Securities”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e abriu uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 44050178050400689); A empresa, Wuhan Guangwei Communication Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Wuhan Guangwei”) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a sucursal Zhongshan da Dongguan Bank Co., Ltd. (doravante referida como “sucursal Zhongshan do Dongguan bank”) e Galaxy Securities, e abriu uma conta especial para fundos levantados (conta nº: 579 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 22647); A empresa e a Wuhan Guangwei assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zhongshan (doravante referida como Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zhongshan) e a Galaxy Securities, e abriram uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 396050100100134575); A empresa, Shenzhen Guangtong Intelligent Technology Co., Ltd., Zhongshan filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongshan filial do Guangdong Development Bank”) e Galaxy Securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e abriram uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 9550880230475 China Cssc Holdings Limited(600150) ). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) Ramo de Zhongshan 4405017805040006893885.54
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zhongshan branch 39605010013457514000.00
Filial de Zhongshan do banco de Dongguan 579 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 226473800000
Filial de Zhongshan do Banco de Desenvolvimento de Guangdong 9550880230475 China Cssc Holdings Limited(600150) 21000.00
Total 7688554
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram 31 milhões de yuans. Veja a tabela anexa 1 para o investimento e benefícios de cada projeto.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, não houve alteração nos projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador verificou o depósito e uso de Tongyu Communication Inc(002792) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados através da consulta de materiais e verificação de extratos bancários. Os principais conteúdos de verificação incluem: consulta e verificação do extrato bancário dos fundos levantados pela empresa, relatórios relevantes dos intermediários, documentos comprovativos relevantes sobre a utilização dos fundos levantados, etc.
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Tongyu Communication Inc(002792) o uso anual dos fundos levantados em 2021 está em conformidade com as disposições de regulamentos e documentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito anual e à utilização efectiva dos fundos angariados em Tongyu Communication Inc(002792) 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) opiniões de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Tongyu Communication Inc(002792) 2021)
Representante do patrocinador:
Wang Fei, Guo Yuliang
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) mm / DD / aaaa Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 8116999, e o montante total de fundos investidos e angariados neste ano é de 310000
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 310000
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
No final do período, se os projetos investidos atingiram a realização esperada do ano em curso, se a viabilidade do projeto foi alcançada e se houve uma mudança significativa nos projetos de investimento autorizados (incluindo o montante total do investimento comprometido) (1) o grau cumulativo de investimento (%) (3) = os benefícios da disponibilidade fixa e os benefícios esperados
Montante total da alteração parcial (2) (2) / (1) data do estatuto
1. Projetos de investimento autorizados Aquisição da Shenzhen guangweiguang
Comunicação Technology Co., Ltd. não menos 388559388559 0.00% não aplicável não aplicável
Rubricas do capital próprio dos accionistas minoritários
2. o período de construção de dispositivos de comunicação óptica de alta velocidade e dispositivos ópticos é de 2 anos, que é o ano atual
Módulo I & D e projeto de produção n.o 380 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 00000 0,00% projeto anual ainda não foi gerado, não aplicável
Prestações efectivas
3. se Wuhan R & D centro é construído 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 400000 0,00% o período de construção é 2. este item não é aplicável neste ano não
O ano do projeto ainda não foi gerado
Prestações efectivas
4. o período de P & D e construção do sistema de comunicação sem fio é de 2 anos, que é o ano atual
E se o projeto de industrialização é 2100000 ou não
