Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022019 Hitevision Co.Ltd(002955)
Sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos
Anúncio da gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hitevision Co.Ltd(002955) “) realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores em 27 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa deve realizar a gestão de caixa sem afetar a construção e produção normal e operação de projetos de investimento levantados. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovada pela resposta à aprovação de Hitevision Co.Ltd(002955) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] n.º 839) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 34,31 milhões de ações ordinárias RMB, todas novas ações e não envolveu a transferência de ações antigas. O preço de emissão é de 52,41 yuan / ação.O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 1798187100 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é de 16915838 milhões de yuan. A Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos para a oferta pública inicial de ações da empresa em 16 de maio de 2019 e emitiu o relatório de verificação de capital (Tian Ye Ye Zi [2019] No. 26830). A empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial.
2,Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
A partir de 31 de março de 2022, o progresso dos projetos de investimento com recursos captados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O valor de investimento autorizado dos fundos levantados do projeto é até 31 de março de 2022
Número (após ajustamento) montante cumulativo do investimento diário
1 projeto interativo da base de produção do produto da exposição 88650006583271
2 Projeto de construção do sistema central de P & D 25 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3. Projeto de construção de redes de serviços de marketing 577137554748
4 projecto de construção do sistema de informação 1363398571435
5. Capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6. projeto da fase I da base industrial interativa da exposição de Honghe 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 95724
7 serviços em sala de aula 16 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
8 serviços de formação de professores 870,00 590,09
Total 1691583811970465
Nota: 1. O valor acumulado do investimento dos fundos levantados do “projeto de serviço de sala de aula” é superior ao valor prometido do investimento dos fundos levantados, que é causado pelos juros de depósito e receita de gestão de caixa gerados durante a duração dos fundos levantados.
2. Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada número detalhado, é devido ao arredondamento.
Como a construção do projeto com fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o progresso da construção do projeto, alguns dos fundos levantados ficarão ociosos no curto prazo.
3,Visão geral básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos (I) finalidade de investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos de curto prazo e fundos próprios ociosos, a empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, comprar produtos de investimento com alta segurança e liquidez, aumentar o rendimento da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas com a premissa de garantir que a construção dos fundos levantados e o funcionamento diário da empresa não serão afetados.
II) Fonte de fundos
Os fundos de investimento são fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos da empresa e das suas subsidiárias. Com base na premissa de garantir a implementação normal do plano de uso de fundos levantados da empresa e do capital de giro necessário para a operação diária, espera-se que haja fundos ociosos faseados, e a fonte dos fundos seja legal e complacente.
III) Variedades de produtos de investimento em gestão de caixa
A empresa controlará rigorosamente os riscos e avaliará rigorosamente os produtos investidos de acordo com os regulamentos relevantes. O emissor dos produtos investidos da empresa deve ser um único produto com bom estado de crédito e situação financeira, sem mau histórico de crédito e forte rentabilidade, e o período de investimento não deve exceder 12 meses. As variedades de fundos próprios ociosos investidos pela empresa são produtos de investimento de baixo risco com alta segurança, boa liquidez e um único período de investimento de produto não superior a 12 meses.
IV) Quota de investimento e período de investimento
A empresa planeja utilizar fundos angariados ociosos de no máximo 600 milhões de RMB e fundos próprios ociosos de no máximo 700 milhões de RMB para gestão de caixa. O período máximo de investimento de um único produto não deve exceder 12 meses. A vida útil é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 até a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2022. Dentro do período e limite de utilização acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
V) Validade da resolução
O prazo de validade da resolução é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022 da Companhia.
VI) Modo de execução
Dentro do prazo e limite acima mencionados, a assembleia geral de acionistas da sociedade deve ser submetida para autorizar a administração da sociedade a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, que serão organizados, implementados e geridos pelo departamento financeiro, não devendo ser utilizados como penhor os principais produtos de investimento bancário garantidos adquiridos pela sociedade com recursos captados.
VII) Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras agências reguladoras. VIII) Relações com o administrador
A empresa não tem relação com as instituições financeiras que fornecem produtos financeiros.
4,Risco de investimento e medidas de controlo
I) Risco de investimento
Embora os produtos de investimento e gestão patrimonial sejam produtos de baixo risco e gestão patrimonial de curto prazo, e a empresa passará por rigorosa avaliação antes da implementação, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e enfrente riscos como risco de flutuação de renda, risco de liquidez e renda real imprevisível; Operação, supervisão e gestão de riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Após a aprovação da assembleia geral de acionistas, a administração da empresa está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação. De acordo com a situação financeira da empresa, o estado do fluxo de caixa e as alterações da taxa de juros, bem como as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas sobre gestão de caixa, o departamento financeiro julga a fonte de capital, a escala de investimento e a renda esperada dos produtos de investimento, e revisa o conteúdo e a avaliação de risco dos produtos de investimento.
2. O departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Uma vez constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos da empresa para compra de produtos de investimento, inspecionando de forma abrangente todos os produtos de investimento a cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportando ao conselho de administração e ao Comitê de Auditoria da empresa.
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização têm o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre os produtos de investimento da empresa, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
5,Impacto na empresa
1. Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para comprar produtos de investimento com baixo risco e alta liquidez. É implementado na premissa de garantir a implementação normal do plano de uso da empresa de fundos levantados e do capital de giro necessário para a operação diária, e não afetará o desenvolvimento normal e produção normal e operação dos projetos de investimento levantados da empresa.
2. Através da gestão de caixa apropriada de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos, a empresa pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar os benefícios de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
6,Procedimentos internos de tomada de decisão realizados pela empresa e pareceres relevantes
A empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisão em 27 de abril de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados e fundos próprios ociosos para gestão de caixa. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
I) Pareceres de deliberação do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa concordou em planejar usar fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 700 milhões de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que a construção de projetos levantados e a operação diária da empresa não serão afetados e em combinação com a operação real da empresa. Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a exercer o poder decisório de investimento e assine documentos legais relevantes, que serão organizados, implementados e gerenciados pelo departamento financeiro.
II) Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que os procedimentos de tomada de decisão e revisão da empresa para a gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos são legais e conformes, não afetam a construção e implementação de projetos de investimento levantados e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa, ajudam a melhorar a eficiência do uso dos fundos e melhoram a rentabilidade da empresa obtendo certos rendimentos de investimento, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de que a empresa utilize alguns fundos ociosos levantados e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisão, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos necessários, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados e prejudicar os interesses dos acionistas de forma dissimulada, Cumprir com as leis e regulamentos relevantes. A instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa da empresa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos desta vez.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da oitava reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; 4. Pareceres sobre a gestão de fundos ociosos e angariados.
É por este meio anunciado.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conselho de Administração 28 de abril de 2022
