Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Sobre Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Northeast Securities Co.Ltd(000686) (doravante referido como ” Northeast Securities Co.Ltd(000686) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referido como ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) ” e “empresa”) oferta não pública de ações em 2021, O depósito e uso de fundos levantados em Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021 foram verificados de acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Fujian Snowman Co.Ltd(002639) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 3202) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa” ou ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) “) 9852941100 ações ordinárias (ações A) foram emitidas em 2021, com um valor nominal de 1 yuan e um preço de emissão de 6,80 yuan por ação. A partir de 2 de dezembro de 2021, a empresa levantou um total de 6699999480 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de 684279862 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 66315719618 yuan. A partir de 2 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000840”.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usado pela empresa era de 38716081320 yuan, incluindo:
Utilização dos fundos angariados prometidos para serem investidos e angariados
Quantidade total de fundos levantados investidos no dinheiro do projeto (yuan) investido na gestão do projeto e capital de giro suplementar temporário
ouro
Produção de sistema de células de combustível de hidrogênio 450000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2856556750000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 7128565567 projeto de construção de base
Centro de P & D de tecnologia de energia de hidrogênio construirá 100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 87515753300000 China Tianying Inc(000035) 87515753 instalações
Capital de giro suplementar 113157196188000000000 08000000000
Total 66315719618871608132080000 China Vanke Co.Ltd(000002) 200000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
O saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é 27859084117 yuan, incluindo 27599638298 yuan do saldo de projetos de investimento levantados, 212581749 yuan de despesas de emissão a serem substituídas e 46864070 yuan de renda de juros de depósito, receita financeira e taxas de manuseio bancário.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão e utilização dos fundos angariados Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante denominados “medidas”) deliberadas e adotadas pela 34ª sessão do Quarto Conselho de Administração em 2021 e pela primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
De acordo com os requisitos das medidas de gestão e utilização, e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu uma conta especial para angariação de fundos em China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 998 ; assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de contas especiais para angariação de fundos, e assinou acordos com Northeast Securities Co.Ltd(000686) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Fujian Snowman Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “subsidiária” ou “tecnologia de energia de hidrogênio”) assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, e implementou procedimentos rigorosos de exame e aprovação para o uso de fundos levantados para garantir o uso especial de fundos. O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento.
De acordo com o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados e o acordo de supervisão quadrilátero sobre a conta especial para fundos levantados assinado pela empresa e suas subsidiárias com Northeast Securities Co.Ltd(000686) e , se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial em um ou 12 meses ou atingir 20% do montante líquido do montante total dos fundos levantados emitidos pela empresa após deduzir as despesas de emissão, a instituição bancária relevante notificará atempadamente o representante patrocinador por fax, Simultaneamente, deve ser fornecida a lista de despesas da conta especial.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Montante inicial do depósito e método de armazenamento do saldo final da conta bancária do banco depositário para fundos levantados
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle sub sucursal 110510100498612665283013673535979187 depósito atual
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle sub branch 110510100497702 – 212372647 depósito atual
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle sub branch 110510100498506 – 6206998889 current deposit
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Fuzhou Changle sub filial 376801880146849 – 10010638266 depósito atual
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle sub filial 8111 Risen Energy Co.Ltd(300118) 00705343 – 7521660695 depósito atual
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle sub filial 8111 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 00705347 – 371434433 depósito atual
Montante inicial do depósito e método de armazenamento do saldo final da conta bancária do banco depositário para fundos levantados
Total – 6652830136727859084117
Nota: a diferença entre o saldo não utilizado do projeto de captação de fundos de 27599638298 yuan e o saldo final de 27859084117 yuan na demonstração sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 é o montante acumulado de receitas de juros, receitas de gestão financeira e despesas de emissão a ser substituído.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para mais detalhes, consulte a tabela anexa “Utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2021”.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Nenhum.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e utilização dos fundos levantados para substituir o investimento antecipado, concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados de RMB 1864335000, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de RMB 212581749.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1864335000 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. Os pormenores são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Número de série: o nome do projeto de investimento levantado foi predefinido, onde:
Capital de giro inicial para aquisição de equipamento de infra-estruturas
1 projeto de construção da base da produção do sistema da célula de combustível do hidrogênio 1864335000 — 1864335000
2. projeto de construção de tecnologia de energia de hidrogênio R & D centro —-
3 capital de giro suplementar 0 — 0
Total 1864335000 — 1864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) A oferta não pública de ações para captação de recursos para projetos de investimento foi arquivada e aprovada em 30 de setembro de 2021, e foi aprovada pela deliberação da Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 para investir com os recursos captados. Os projetos de investimento com fundos levantados foram investidos pela empresa com fundos auto-levantados antes dos fundos levantados estarem no lugar. O investimento antecipado desta substituição não altera a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada, o que não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a contar da hora de chegada dos fundos angariados.
Além disso, o custo total de emissão da oferta não pública a ser substituída é 212581749 yuan (excluindo impostos), como segue:
Unidade monetária: RMB
Número de despesa de emissão Nome do item Valor da despesa de emissão (imposto incluído) Valor a ser substituído (imposto excluído)
1. Taxa de subscrição e recomendação 1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 4339623
2 honorários advocatícios 650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1320755
3. Verificação de capital e taxa especial de auditoria 2585 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 215766
4 encargos de movimentação e outros 3170560531705605
Total 223452941212581749
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 34ª reunião do 4º conselho de administração e a 28ª reunião do 4º conselho de supervisores em 21 de dezembro de 2021. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A empresa planeja usar fundos levantados ociosos (incluindo juros acumulados) de não mais de 25000000000 yuan para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração, Quando devido, ele será devolvido para a conta especial para fundos levantados. Em dezembro de 2021, o valor de uso real da empresa é de 22000000000 yuan, que ainda não expirou.
V) compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos
A empresa foi fundada no dia 20.
