Código dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Anúncio n.o: 2022028 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Anúncio sobre substituição de despesas de emissão e substituição de investimento antecipado por fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do investimento e substituição de fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Fujian Snowman Co.Ltd(002639) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 3202) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa” ou ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) “) 9852941100 ações ordinárias (ações A) foram emitidas em 2021, com um valor nominal de 1 yuan e um preço de emissão de 6,80 yuan por ação. A partir de 2 de dezembro de 2021, a empresa levantou um total de 6699999480 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de 684279862 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 66315719618 yuan. A partir de 2 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000840”.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usado pela empresa era de 38716081320 yuan, incluindo:
Utilização de fundos angariados
Autorização dos fundos angariados
Reabastecimento temporário de liquidez para projetos de investimento com fundos angariados
Montante de investimento (yuan) total de dinheiro investido na gestão de projetos
capital
Sistema de células de combustível para hidrogénio
Projeto de construção da base de produção 450000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2856556750000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 7128565567
Centro de I & D da tecnologia da energia do hidrogénio
Projecto de construção 100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 87515753300000 China Tianying Inc(000035) 87515753
Capital de giro suplementar 113157196188000000000 08000000000
Total 66315719618871608132080000 China Vanke Co.Ltd(000002) 200000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
O saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é 27859084117 yuan, incluindo 27599638298 yuan do saldo de projetos de investimento levantados, 212581749 yuan de despesas de emissão a serem substituídas e 46864070 yuan de renda de juros de depósito, receita financeira e taxas de manuseio bancário.
2,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos com fundos levantados
1. A emissão de ações de oferta não pública e os projetos de investimento prometeram arrecadar recursos no anúncio de listagem
“Após deduzir as despesas de emissão, os fundos arrecadados nesta oferta não pública destinam-se a ser utilizados para o projeto de construção da base de produção do sistema de células a combustível hidrogênio, o projeto de construção do centro de P&D de tecnologia de energia hidrogênio e capital de giro suplementar”
Unidade monetária: RMB 10000
Número de série Nome do projeto Compromisso total de investimento do projeto para levantar fundos arquivamento do projeto ou
Documento de aprovação do montante do investimento
1 projeto de construção de base de produção de células de combustível de hidrogênio 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01-
duzentos e sessenta e um mil cento e dezessete
2 tecnologia de energia de hidrogênio R & D centro de construção projeto 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01-
novecentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e três
3. Capital de giro suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 131572-
Total 67 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 631572
“Antes de os fundos angariados desta emissão estarem em vigor, o emitente pagará os fundos exigidos pelo projeto com fundos auto-angariados de acordo com o progresso real, demanda de capital e prioridades do projeto, e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.”
2. Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, 1864335000 yuan de fundos auto-levantados foram investidos antecipadamente. Os detalhes são os seguintes: unidade monetária: RMB yuan
Número de série: o nome do projeto de investimento levantado foi predefinido, onde:
Capital de giro inicial para aquisição de equipamento de infra-estruturas
1 projeto de construção da base da produção do sistema da célula de combustível do hidrogênio 1864335000 — 1864335000
2. projeto de construção de tecnologia de energia de hidrogênio R & D centro —-
3 capital de giro suplementar 0 — 0
Total 1864335000 — 1864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) A oferta não pública de ações para captação de recursos para projetos de investimento foi arquivada e aprovada em 30 de setembro de 2021, e foi aprovada pela deliberação da Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 para investir com os recursos captados.
Os projetos de investimento com fundos levantados foram investidos pela empresa com fundos auto-levantados antes dos fundos levantados estarem no lugar. O investimento antecipado desta substituição não altera a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada, o que não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a contar da hora de chegada dos fundos angariados. 3,Despesas de emissão a substituir
Unidade monetária: RMB
Número de despesa de emissão Nome do item Valor da despesa de emissão (imposto incluído) Valor a ser substituído (imposto excluído)
1. Taxa de subscrição e recomendação 1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 4339623
2 honorários advocatícios 650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1320755
3. Verificação de capital e taxa especial de auditoria 81 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 641509
4. Verificação de capital e taxa especial de auditoria 1775 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 574257
5 encargos de movimentação e outros 3170560531705605
Total 223452941212581749
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a substituição dos fundos angariados
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 27 de abril de 2022, a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e utilização dos fundos levantados para substituir o investimento antecipado, concordou que a empresa substituiria os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente pelos fundos levantados de RMB 1864335000, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de RMB 212581749.
2. Revisão dos pareceres do conselho de supervisores
Em 27 de abril de 2022, a segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e substituição do investimento antecipado por recursos captados. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que a substituição das despesas de emissão e substituição do investimento antecipado por recursos captados da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades de desenvolvimento do campo de energia hidrogênio da empresa, e não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, Não afeta o andamento normal do projeto de investimento levantado, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Ao mesmo tempo, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. O conselho de supervisores concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento com os fundos levantados de 1864335000 yuan, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de 212581749 yuan.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a substituição por parte da empresa das despesas de emissão e o uso de fundos levantados para substituir o investimento precoce cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa, não entram em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados, não afetam o andamento normal de projetos de investimento levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Ao mesmo tempo, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. É unanimemente acordado que a empresa substituirá as despesas de emissão e que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente.
4. Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de verificação de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (dahuahe Zi [2022] No. 007427) em 27 de abril de 2022. Considera-se que a descrição especial de pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados preparado por Fujian Snowman Co.Ltd(002639) está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Em todos os aspectos principais, reflete de forma justa a situação que Fujian Snowman Co.Ltd(002639) em 31 de dezembro de 2021 investiu os fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.
5. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: as questões de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão investidas nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente pelos fundos levantados foram aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores do emitente, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisou os projetos de investimento investidos nos fundos levantados antecipadamente pela empresa com os fundos auto-levantados e emitiu relatórios de garantia relevantes; A substituição dos fundos levantados não afetará a execução normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não há violação do plano de uso dos fundos levantados, e não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. A segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com as resoluções da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores;
