Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) securities abbreviation: TCL technology Anúncio No.: 2022038 TCL Technology Group Co., Ltd
Anúncio sobre transações com partes relacionadas nas quais a TCL Technology Group Finance Co., Ltd. continua a fornecer serviços financeiros a partes relacionadas e renova o contrato de serviço financeiro
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A fim de dar pleno jogo às vantagens de recursos de vários clientes de alta qualidade, ativa e firmemente expandir o negócio de serviços financeiros da empresa e melhorar ainda mais o nível e eficiência do uso de fundos, na premissa de cumprir as medidas para a administração de empresas financeiras do grupo empresarial, Tcl Technology Group Corporation(000100) Group Finance Co., Ltd. (doravante designada por “empresa financeira”), uma subsidiária da TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante designada por “empresa”) pretende continuar a prestar serviços financeiros a algumas subsidiárias da TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (doravante designada por “indústria TCL”) no âmbito do serviço, de acordo com as medidas para a administração das empresas financeiras do grupo empresarial e disposições regulamentares relevantes em 2022, Realizar cooperação em serviços financeiros, especificamente fornecendo serviços financeiros como depósito, extensão de crédito (incluindo empréstimo, aceitação de faturas, desconto, etc.) e consultoria de liquidação, finanças e financiamento (doravante denominada “transação”).
De acordo com esta transação, estima-se que, em 2022, o saldo total de depósitos das subsidiárias industriais TCL na empresa financeira em qualquer dia não exceda RMB 6 bilhões, e o saldo total de crédito fornecido pela empresa financeira às subsidiárias industriais TCL em nenhum dia não exceda RMB 6 bilhões. O intervalo de taxa de juros de depósito e empréstimo refere-se à taxa de juros de referência (base) de depósitos publicada pelo banco central e pelo centro nacional de empréstimos interbancários O nível da taxa de juro da cotação do mercado de empréstimos e o nível dos depósitos e empréstimos das instituições financeiras orientadas para o mercado. Ao mesmo tempo, estima-se que em 2022, a receita de juros cobrada pela empresa financeira para fornecer serviços financeiros a empresas afiliadas não excederá 150 milhões de yuans, as despesas de juros pagas não excederão 100 milhões de yuans e a receita total gerada com a prestação de serviços financeiros, como liquidação, finanças e consultoria de financiamento, não excederá 100 milhões de yuans.
Devido ao fato de que o Sr. Li Dongsheng é o presidente da empresa e da indústria TCL, a indústria TCL e suas subsidiárias são pessoas jurídicas afiliadas da empresa de acordo com o item (IV), parágrafo 2, artigo 6.3.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por conseguinte, esta transação constitui uma transação conectada.
Na 18ª reunião do 7º conselho de administração realizada em 27 de abril de 2022, a empresa considerou e adotou a proposta sobre transações conectadas do TCL Technology Group Finance Co., Ltd. para continuar a prestar serviços financeiros a partes relacionadas e renovar o contrato de serviço financeiro. Os diretores conectados Sr. Li Dongsheng, Sra. Du Juan e Sr. Liao Qian evitaram votar. Diretores independentes fizeram reconhecimento prévio e expressaram opiniões independentes. Este assunto deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e, quando a assembleia geral delibera sobre esta proposta, os acionistas relacionados devem evitar a votação.
2,Introdução às partes relacionadas
I) Informações de base
1. Nome da empresa: TCL Industrial Holding Co., Ltd
Endereço registrado e localização do escritório principal: 22F, TCL ciência e tecnologia edifício, No. 17, Huifeng Third Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou
Data de estabelecimento: 17 de setembro de 2018
Representante legal: Du Juan
Capital social: 3225 milhões de yuans
Âmbito de actividade: investimento de capitais próprios, arrendamento imobiliário, serviços de conferências, desenvolvimento de software, I & D, produção e vendas: equipamentos de comunicação, produtos áudio e vídeo, produtos electrónicos, electrodomésticos, prestação de serviços de promoção do mercado, importação e exportação de bens e tecnologias, serviços informáticos de tecnologia da informação, consultoria de gestão empresarial, consultoria de informação empresarial, serviços de informação na Internet, acesso à Internet e serviços conexos, serviços de actividades culturais na Internet, Serviços de telecomunicações de valor acrescentado. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Principais acionistas: Panmao (Shanghai) Investment Center (sociedade limitada) detém 186047%, Beijing xinrunheng equity investment partnership (sociedade limitada) detém 4,6512%, Huizhou estatal Assets Management Co., Ltd. detém 9,3023%, e Shenzhen Qifu Guolong equity investment fund partnership (sociedade limitada) detém 1,5504%, A taxa de participação da parceria de gestão empresarial Ningbo Lida Zhihui (sociedade limitada) é de 333330%, a da Xiaomi Technology Co., Ltd. é de 9,3023%, e a da parceria de gestão empresarial Ningbo Lida Zhiheng (sociedade limitada) é de 232561%.
Principais dados financeiros e operações:
A indústria de TCL está se desenvolvendo de forma constante e operando bem. Em 2021, a receita comercial principal foi de 104,19 bilhões de yuans, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1,952 bilhão de yuans e o total de ativos foi de 96,376 bilhões de yuans.
II) Relações com a empresa
Devido ao fato de que o Sr. Li Dongsheng é o presidente da empresa e da indústria TCL, a indústria TCL e suas subsidiárias são pessoas jurídicas afiliadas da empresa de acordo com o item (IV), parágrafo 2, artigo 6.3.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por conseguinte, as transacções entre a empresa e a indústria TCL e as suas filiais constituem transacções com partes coligadas.
III) Análise da capacidade de desempenho
O negócio de serviços financeiros que ocorre ou pode ocorrer em algumas subsidiárias da empresa e do setor TCL dentro do escopo do serviço de acordo com as medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais e disposições regulatórias relevantes é necessário para o funcionamento normal. A empresa acredita que o status financeiro e crédito dessas partes relacionadas são boas, são empresas que existem e operam normalmente de acordo com a lei, e não trarão risco de transação ou formarão perda de dívida ruim para a empresa.
A empresa realizará rigorosa avaliação de risco sobre o crédito concedido por partes relacionadas e criará uma linha de crédito. Através de uma avaliação rigorosa do risco de crédito, determine a tolerância máxima ao risco das partes relacionadas em serviços financeiros e assegure-se de que o saldo de crédito das partes relacionadas seja controlado dentro da linha de crédito.
3,Conteúdo principal das transações de partes relacionadas e principais termos do acordo
A empresa planeja renovar o contrato de serviços financeiros com a indústria TCL, cujos principais conteúdos são os seguintes:
I) signatário
TCL Technology Group Finance Co., Ltd. e TCL Industrial Holding Co., Ltd.
II) Conteúdo e montante da transacção
1. Depósito e crédito negócio: a empresa financeira e algumas subsidiárias da indústria TCL planejam realizar o negócio de depósito e crédito (incluindo empréstimo, aceitação de faturas, desconto, etc.) Para o negócio acima, estima-se que o saldo total do depósito de partes relacionadas na empresa financeira em qualquer dia em 2022 não excederá RMB 6 bilhões, e o saldo total do crédito fornecido pela empresa financeira a partes relacionadas em qualquer dia não excederá RMB 6 bilhões. A receita de juros cobrada pelo departamento financeiro para a prestação de serviços financeiros não deve exceder 150 milhões de yuans, e a despesa de juros paga não deve exceder 100 milhões de yuans.
2. Outros negócios de serviços financeiros: a empresa financeira e algumas subsidiárias da indústria TCL planejam realizar outros serviços financeiros, tais como liquidação, finanças e consultoria de financiamento.
III) Princípio e base de preços
As transações entre a empresa e as partes relacionadas seguem o princípio do preço orientado para o mercado e realizam transações com partes relacionadas em condições não superiores às transações semelhantes com partes não relacionadas. Não há transmissão de juros e manipulação de preços, que não prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Cumpre o princípio da equidade dos requisitos de gestão de transações com partes relacionadas, não afeta a independência da empresa e não terá impacto negativo na capacidade de operação sustentável da empresa, nos lucros e perdas e no status de ativos.
IV) Eficácia e prazo do acordo
Este acordo é estabelecido após assinatura e selado pelos representantes legais ou representantes autorizados da sociedade financeira e da indústria TCL, com prazo de validade de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade ou até a data da deliberação e aprovação de propostas semelhantes na próxima assembleia geral de acionistas da sociedade.
4,Impacto das transações de partes relacionadas na empresa e medidas de prevenção de riscos
I) Impacto na empresa
A operação diária da empresa financeira precisa expandir ativa e firmemente o negócio de serviços financeiros corporativos, melhorar o nível e a eficiência do uso de capital e selecionar algumas subsidiárias da indústria TCL como partes relacionadas de transações diárias.Por um lado, o escopo de negócios e os objetos de serviços financeiros da empresa financeira são limitados, concentrando-se principalmente nas empresas membros e seus clientes upstream e downstream (dentro do escopo da aprovação regulatória), e algumas subsidiárias da indústria TCL atendem ao escopo de negócios da empresa financeira; Por outro lado, algumas subsidiárias da indústria de TCL são sociedades anônimas. A empresa tem um conhecimento relativo de sua operação e gestão, status de crédito e capacidade de desempenho. O negócio de serviços financeiros da empresa com ela é propício à redução de custos, controle de riscos e aumento de receita. As condições de transação das partes relacionadas dos serviços financeiros da empresa para a indústria TCL são justas e razoáveis, o que é propício para reduzir os custos de transação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
II) Medidas de prevenção de riscos
1. A sociedade financeira presta serviços financeiros a empresas associadas elegíveis. De acordo com os requisitos das medidas de administração de sociedades financeiras de grupos de empresas e disposições regulamentares relevantes, todas as suas atividades comerciais são supervisionadas pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros para garantir que as empresas relevantes sejam realizadas de acordo com as leis e regulamentos.
2. A empresa financeira presta serviços financeiros a empresas afiliadas, e o preço de transação está em conformidade com o preço justo e razoável de mercado e as necessidades reais da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa, e os interesses da empresa podem ser razoavelmente garantidos. As transações diárias acima relacionadas não têm impacto na independência da empresa.
3. A empresa acompanhará de perto o desenvolvimento de negócios relevantes, fortalecerá a gestão do controle interno e evitará vários riscos. 5,Questões de autorização
Submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente da sociedade financeira ou seu representante autorizado a lidar com assuntos relacionados a esta transação conexa, incluindo, mas não limitado a, determinar e assinar os documentos legais envolvidos nesta transação, e lidar com os procedimentos de aprovação e registro exigidos por esta transação.
6,A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de várias transações de partes relacionadas entre a empresa financeira e a pessoa relacionada
A partir de 31 de dezembro de 2021, os serviços financeiros prestados pela empresa financeira às empresas relacionadas industriais TCL são os seguintes:
Montante total dos tipos de negócios das partes coligadas (10000 yuans) saldo final (10000 yuans)
O saldo do depósito da TCL Industrial Holdings Co., Ltd. em qualquer dia não é
Os depósitos das subsidiárias da empresa e das pessoas coletivas afiliadas excedem RMB 6 bilhões e RMB 212779
Saldo de crédito abrangente das subsidiárias da TCL Industrial Holding Co., Ltd. com um empréstimo de 0,00 de pessoa coletiva afiliada em qualquer dia
O crédito concedido pela pessoa jurídica afiliada da TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (o valor da fatura não excede 6 bilhões de yuans, e o desconto da subsidiária da empresa 8333422) é RMB
Crédito concedido por pessoa coletiva afiliada da TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (projeto de lei 3155721 aceito pela subsidiária da empresa)
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa reconheceram anteriormente as transações das partes relacionadas assinaram o contrato de serviço financeiro entre a empresa financeira e a indústria TCL, e acreditam que a continuação da cooperação de serviço financeiro entre a empresa financeira e algumas subsidiárias da indústria TCL e a renovação do contrato de serviço financeiro com a indústria TCL são devidos à necessidade de produção diária e operação da empresa financeira para cooperar com todas as partes, Fica acordado submeter a proposta à 18ª reunião do sétimo conselho de administração para deliberação. Os diretores independentes acreditam que quando o conselho de administração considerou as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados evitaram votar, os procedimentos de revisão estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa financeira tem a qualificação empresarial para prestar serviços financeiros, os indicadores financeiros básicos da empresa financeira estão em conformidade com as disposições regulamentares, tais transações de partes relacionadas são necessárias para o funcionamento da empresa financeira e o princípio do preço de transação é justo e razoável, Não há situação que prejudique os interesses das sociedades cotadas e dos accionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Acumulado várias transações conectadas com a pessoa conectada
De janeiro a março de 2022, a quantidade total de várias transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a indústria TCL e suas subsidiárias é de cerca de 2,9 bilhões de yuans.
9,Documentos para referência futura
1. Anúncio das deliberações da 18ª reunião do sétimo conselho de administração;
2. Carta de aprovação prévia da 18ª reunião do sétimo conselho de administração;
3. Pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd. 27 de abril de 2022
