Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022048 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o depósito e uso dos fundos levantados de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) O montante real dos fundos angariados e o momento em que os fundos estão em vigor
Aprovado pelo documento de aprovação de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 317) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa é aprovada para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 670 milhões de yuans para o público. Cada peça tem um valor facial de 100 yuan, um total de 6,7 milhões de peças, com um prazo de 6 anos. Em 23 de julho de 2020, o montante total de fundos levantados pela empresa foi de RMB 670 milhões. Após deduzir a taxa de subscrição e de recomendação de RMB 7,5 milhões, o montante líquido de fundos efetivamente recebidos foi de RMB 662,5 milhões. Além disso, os honorários de patrocinadores, advogados, contadores, divulgação de informações e taxas de manuseio de emissão e outras despesas a serem pagas por esta emissão ascendem a RMB 3,4016 milhões, as despesas de emissão ascendem a RMB 109016 milhões, e o montante líquido de fundos levantados desta vez é RMB 6590984 milhões. Os fundos levantados acima foram remetidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 23 de julho de 2020.
O montante líquido acima mencionado de fundos angariados foi verificado pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (ztyz (2020) No. 441zc00247).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, o valor de uso acumulado dos fundos levantados da empresa era 366357700 yuan, e o valor não utilizado era 295735400 yuan (incluindo 292740700 yuan de fundos levantados, 872000 yuan de juros acumulados armazenados na conta especial e 212800 yuan de renda de produtos financeiros na conta especial de fundos levantados).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os recursos arrecadados pela empresa não foram esgotados, sendo o uso específico a seguir:
Unidade: RMB
Montante sumário da conta especial para fundos angariados
1. Montante líquido dos fundos angariados 65909836309
2. Montante de utilização dos fundos angariados 66180416207
(1) Em 2020, 22142490324 yuan de fundos auto-levantados foram investidos em projetos investidos com fundos levantados no estágio inicial de substituição
(2) O capital do projeto investido em 2020 é 12477465677 yuan
(3) Reembolso de empréstimos bancários em 20202015813605
(4) Os fundos do projeto investidos no período de relatório são 295446601 yuan
3. Aumento dos fundos angariados 614084991
(1) O montante líquido das receitas de juros deduzidas das despesas de tratamento em 2020 é de 87198692
Montante sumário da conta especial para fundos angariados
(2) A receita dos produtos financeiros em 2020 foi de 212276714
(3) O montante líquido dos proveitos de juros deduzindo encargos de tratamento no período de relato é de 85094117
(4) A renda de produtos financeiros no período de relatório foi 229515468 yuan
4. O saldo dos fundos captados em 31 de dezembro de 2021 foi de 343505093
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos O sistema de gestão dos fundos angariados Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) é formulado em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão foi emitido e implementado após deliberação e aprovação pela quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2016, em 16 de junho de 2016, e revisto após deliberação e aprovação pela sétima assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, em 13 de novembro de 2020.
De acordo com as disposições do sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados desde julho de 2020, e criou uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco. De acordo com a finalidade dos fundos levantados, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador respectivamente. A empresa, Fujian Gangfeng Energy Co., Ltd., o banco de depósito A instituição de recomendação assinou o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial e aprovou estritamente o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa
Todas as empresas depositam e usam os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo acima.
Em 2020, os fundos levantados utilizados pela empresa para reembolsar empréstimos bancários foram esgotados e esgotados
Lidar e completar a conta especial correspondente para fundos levantados de acordo com a lei em 12 de novembro de 2020, banco Guangdong Nanyue
Os procedimentos de cancelamento de conta de Dongguan Songshanhu sub filial da Co., Ltd. (9401012309 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 99).
A empresa fez a conta especial acima mencionada para fundos levantados com Dongguan Songshan Lake of Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd
Conta de depósito especial para fundos levantados assinada pela sub-sucursal e patrocinador China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) e
O acordo de supervisão tripartida dos depósitos é rescindido em conformidade.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para recursos levantados (unidade:
RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária de depósito Tipo de conta Saldo de depósito
Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Dongguan Songshanhu sub filial 9401012309 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 07 conta especial para fundos levantados 343479147
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dongguan Humen sub filial 201 Topsec Technologies Group Inc(002212) 9200491592 conta especial para fundos levantados 246.98
Conta especial para fundos levantados da sub-filial Dalang de Dongguan Bank Co., Ltd. 529 Csg Holding Co.Ltd(000012) 97113912.48
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dongguan Humen sub filial 8110901012001179415 conta especial para fundos levantados 0.00
Total – 343505093
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Ver anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 7 de agosto de 2020, a 32ª reunião e a 2ª reunião do segundo conselho de administração da empresa
A 31ª reunião do Conselho de Supervisores delibera e adopta o “sobre a utilização de fundos angariados para substituir o pré-investimento”
O projeto investido pela captação de fundos e a proposta de fundos auto-levantados para as despesas de emissão pagas concordam em utilizar os fundos levantados
223848200 yuan substitui os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente (doravante referidos como “projetos de investimento levantados”) e pagou as despesas de emissão. A substituição dos fundos angariados foi auditada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) usando fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas (ztzz (2020) nº 441za08488). Durante o período de referência, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos captados.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados ociosos da empresa e aumentar a capacidade dos fundos levantados para obter renda, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas da China Securities Regulatory Commission e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal de administração da empresa A 31ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 380 milhões de yuans para a gestão de caixa para investir em produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez, capital garantido ou aprovado por reguladores, ou para fazer depósitos a prazo e depósitos estruturados, A administração da empresa está autorizada a tomar decisões de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, sendo válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, podendo a cota de investimento ser reciclada e utilizada dentro do escopo da cota. Em 24 de agosto de 2020, a proposta foi deliberada e aprovada pela sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020.
Em 2020, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros breakeven bancários e obteve renda de 212276714 yuan. Durante o período de relatório, a empresa obteve renda de 229515468 yuan comprando produtos financeiros garantidos principais do banco com fundos levantados ociosos.
IV) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados não utilizados continuarão a ser utilizados para projectos de investimento com fundos angariados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa divulgou o depósito e uso de fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa.
6,Observações finais sobre o relatório especial de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial de acordo com os requisitos de documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos captados pela empresa é consistente com os conteúdos divulgados. O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com os regulamentos relevantes, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Apêndice: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
28 de Abril de 2022
recinto:
Fundos angariados
