Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Relatório especial sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1442 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da sua troca, a empresa adotou o método de oferta não pública para emitir 513901 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para objetos específicos a um preço de emissão de 11,15 yuan por ação, levantando um total de 5729999 milhões de yuan, Depois de deduzir 6,4179 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, o fundo angariado foi 566582 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de verificação de capital da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 12 de novembro de 2019. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital próprio, como taxas de contador e honorários de advogados, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 565402800 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 381).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para captação de recursos
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 3372 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento de sua troca, a empresa emitiu 8170000 obrigações corporativas conversíveis por Citic Securities Company Limited(600030) adotando o método de emissão para objetos não especificados, cada um com um valor facial de RMB 100,00 e um valor facial de RMB 817 milhões, Depois de deduzir 9,99 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, o capital levantado foi de 807,01 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 1 de fevereiro de 2021. Além disso, depois de deduzir as despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de obrigações corporativas conversíveis, como honorários de advogados, honorários de contadores, taxas de classificação de crédito e taxas de manuseio de emissão, incluindo impostos, e adicionar o imposto de entrada de IVA dedutível de 684700 yuan, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 805588500 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Tianjian Yan [2021] No. 40).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 5654028
Investimento do projeto B12281402 montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2 827,31
Investimento do projecto C1 414554 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 331,02
Investimento do projeto D1 = B1 + C12695956 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 115833
Saldo de fundos angariados a pagar e = a-d1 + D23073905
Saldo efectivo dos fundos angariados f 1255605
Diferença g = E-F 1818300 [nota]
[nota] a diferença entre o fundo levantado do saldo real de 1255605 milhões de yuans e o fundo levantado do saldo de 3073905 milhões de yuans é 181,83 milhões de yuans, que é o fundo usado pela empresa para suplementar temporariamente o capital de giro de 180 milhões de yuans e o fundo pago à Hangzhou Jianhai Technology Co., Ltd. de 1,83 milhão de yuans para o projeto do centro médico de P & D da aplicação de big data. O projeto subsequente é encerrado e transferido para outros fundos de aquisição. A empresa devolverá o fundo à conta especial para os fundos levantados em março de 2022
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 8055885
Contribuição do projecto B1
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2
Investimento do projecto C11746358 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 122417
Investimento do projeto D1 = B1 + C11746358 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 122417
Número da rubrica Montante
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D26431944
Saldo efectivo dos fundos angariados f 2431944
Diferença g = E-F 4000000 [nota]
[nota] a diferença entre o saldo real de fundos levantados de 243194400 yuan e o saldo de fundos levantados de 643194400 yuan é de 400 milhões de yuan, que é que a empresa ainda não expirou a compra de produtos financeiros estruturados com fundos levantados de 400 milhões de yuan
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (a seguir designado por sistema de gestão) é formulado.
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Chengbei sub filial em dezembro de 2019. A subsidiária Yihui Technology Co., Ltd. e o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub filial e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Em maio de 20202020, em maio de 2020, a empresa contratou 60030 thecompany e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) re assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (a seguir designado por sistema de gestão) é formulado. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com Citic Securities Company Limited(600030) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com a filial de Hangzhou de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988) Ramo de Zhejiang, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ramo de ciência e tecnologia e filial de Hangzhou Binjiang da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. em fevereiro de 2021. Ao mesmo tempo, a empresa CITIC Securities Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com sua subsidiária Yihui Technology Co., Ltd. e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub-ramo de tecnologia. A empresa realizou a 26ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 9 de março de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de captação de fundos, criação de uma conta especial para captação de recursos e utilização dos recursos captados para aumento de capital para uma subsidiária integral para implementação de projetos de investimento captados, Concorda-se que a empresa mudará o assunto de implementação do “projeto de operação de inovação médica Internet + inteligência artificial” da empresa para a subsidiária integral Yihui Technology Co., Ltd., e usará os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária integral Yihui Technology Co., Ltd. para implementar o projeto de investimento levantado A subsidiária Yihui Technology Co., Ltd., juntamente com Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Hangzhou filial em março de 2021, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhejiang Free Trade Zone Hang 1904530104 Sunrise Group Company Limited(002752) 5839724516
