Código dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Anúncio n.o: 2022030 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anúncio sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para investir em Títulos e produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e suas subsidiárias têm atualmente um montante total de investimento de 330 milhões de yuans de seus próprios fundos ociosos disponíveis para investimento em Títulos e produtos financeiros.O período de investimento é a partir da data em que o valor do investimento é considerado e aprovado pela Assembleia Geral Anual 2020 da empresa até a data em que a Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 considera o valor do investimento de títulos e produtos financeiros relevantes é realizado. Dentro do montante total do investimento acima, os fundos podem ser reciclados. Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte a publicação da empresa em www.cninfo.com em 28 de abril de 2021 e 27 de maio de 2021 info. com. cn. Anúncio sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para investimento em Valores Mobiliários e produtos financeiros (n.º 2021031) e anuncio sobre deliberações da Assembleia Geral Anual 2020 (n.º 2021047) e outros anúncios relevantes.
De acordo com a deliberação e aprovação da 19ª reunião do 10º conselho de administração realizada em 27 de abril de 2022 e do conselho de administração de 2021, após a cota de investimento acima de 3300 milhões de yuans de valores mobiliários e produtos financeiros expirar, a empresa e suas subsidiárias pretendem continuar a usar seus próprios fundos ociosos para investimentos em títulos e produtos financeiros, com uma cota de investimento total de não mais de 3300 milhões de yuans, O período de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral anual de 2021 delibera e aprova o limite de investimento, podendo a empresa e suas subsidiárias ser recicladas e utilizadas dentro do limite e prazo. Os pormenores são os seguintes:
1,Investimento em títulos e produtos financeiros
1. Objectivo do investimento
Em combinação com a situação específica do desenvolvimento de negócios da empresa e do uso de seus próprios fundos, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos ociosos próprios da empresa e de suas subsidiárias, fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos, aumentar o retorno de capital e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e os estatutos sociais O sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários da empresa e demais regulamentos relevantes, sob a premissa de controlar os riscos de investimento e não afetar o capital de giro exigido pelo funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias planejam utilizar seus próprios fundos ociosos para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros.
2. Quota de investimento, período de investimento, direção de investimento e fonte de capital
Espera-se que a empresa e suas subsidiárias usem alguns de seus fundos próprios temporariamente ociosos para investimentos em Títulos e produtos financeiros, com um limite total de investimento de não mais de 3300 milhões de yuans. A vida útil do limite de investimento é válida dentro de 12 meses a partir da data em que o limite de investimento é considerado e aprovado pela assembleia geral anual da empresa em 2021. A empresa e suas subsidiárias podem ser recicladas e usadas dentro do limite e prazo. Dentro do período de validade da cota, a quantidade de investimento de títulos e produtos financeiros da empresa e suas subsidiárias em qualquer momento (incluindo a quantidade relevante de reinvestimento da renda do investimento acima) não deve exceder a cota de investimento de 3300 milhões de yuans. A direção do investimento e o montante específico de títulos e produtos financeiros são os seguintes:
(1) Cota de investimento de 2 milhões de yuans para gestão financeira confiada (refere-se ao comportamento que a empresa confia a bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros, empresas de investimento de ativos financeiros, gerentes de fundos privados e outras instituições de gestão financeira profissional para investir e gerenciar suas propriedades ou comprar produtos financeiros relevantes) e investimento em títulos (incluindo colocação ou subscrição de novas ações, recompra de títulos, investimento em ações e recibos depositários, investimento de títulos e outras atividades de investimento reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen).
(2) A cota de investimento de 130 milhões de yuans é usada para comprar produtos financeiros de baixo risco e outros produtos financeiros controláveis de risco com um único período de investimento de não mais de um ano, e a distribuição de renda adota distribuição de dinheiro.
Os fundos acima a serem investidos em Títulos e produtos financeiros são fundos ociosos próprios da empresa e de suas subsidiárias, e a fonte de fundos é legal e complacente.
3. Aprovação deste investimento em Títulos e produtos financeiros
Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e do Conselho de Supervisores 2021, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta de utilização de parte de seus fundos próprios para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o investimento de valores mobiliários e produtos financeiros com parte de seus fundos próprios não constitui transações de partes relacionadas, devendo o valor total desse investimento ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Dentro do limite acima aprovado pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a determinar os produtos de investimento específicos e o valor do investimento de acordo com as condições de capital e mercado, e autoriza a administração a assinar documentos contratuais relevantes e organizar a implementação de assuntos específicos relacionados ao investimento de valores mobiliários e produtos financeiros.
2,Risco de investimento e controlo de riscos
1. Risco de investimento
(1) O mercado de valores mobiliários é muito afetado pelas mudanças da situação macroeconômica, políticas fiscais e monetárias, taxa de câmbio e capital, e o investimento será afetado pelas flutuações do mercado.
(2) A empresa e as suas filiais intervirão atempadamente e adequadamente em função da situação económica e das alterações do mercado financeiro, pelo que o rendimento real dos títulos e do investimento em produtos financeiros é imprevisível.
(3) Riscos operacionais do pessoal relevante.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) Construção do sistema
A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários, que estipula claramente o controle de risco, procedimentos de tomada de decisão, sistema de relatórios, controle interno e divulgação de informações sobre investimentos em valores mobiliários e gestão financeira confiada da empresa e de suas subsidiárias, de modo a regular efetivamente o comportamento do investimento em valores mobiliários e gestão financeira confiada e controlar o risco de investimento.
(2) Reforçar a gestão dos investimentos
① A empresa realiza operação de investimento, gestão normativa e controle de risco de valores mobiliários e produtos de gestão de riqueza em estrita conformidade com as disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, e o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários da empresa. Estabelecemos um mecanismo de trabalho a longo prazo para o investimento de valores mobiliários e produtos financeiros, colocamos a prevenção de riscos em primeiro lugar, controlamos estritamente, tomamos decisões prudentes, acompanhamos de perto o progresso e a segurança do investimento de valores mobiliários e produtos financeiros e fortalecemos o controle e supervisão de riscos. ② De acordo com a autorização do conselho de administração, o presidente da empresa determina os produtos de investimento específicos e o valor do investimento de acordo com as condições de capital e mercado, e nomeia uma pessoa especial para ser responsável pela operação específica de investimentos de títulos e produtos de gestão patrimonial e gestão diária de contas de valores mobiliários; De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, a Secretaria de Valores Mobiliários da empresa é responsável por submeter o investimento de valores mobiliários e produtos financeiros relevantes ao conselho de administração, ao conselho de fiscalização ou à assembleia geral de acionistas para executar os procedimentos de aprovação necessários, e é responsável pela divulgação de informações; O centro de gestão financeira da empresa é responsável pela gestão dos fundos utilizados para investimento em Valores Mobiliários e produtos financeiros, e nomeação de pessoal especial para realizar a gestão diária da conta do fundo; O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por regular e irregularmente auditar e verificar o progresso do investimento, lucros e perdas, controle de risco e uso de fundos de valores mobiliários e produtos financeiros, e avaliar plenamente o risco do fundo para garantir a segurança dos fundos da empresa.
① O pessoal que participa e implementa o plano de investimento de valores mobiliários e produtos financeiros deve ter forte conhecimento teórico de investimento de valores mobiliários e rica experiência em gestão de investimentos de valores mobiliários, de modo a garantir que a empresa realize demonstração rigorosa e científica antes do investimento de valores mobiliários e forneça sugestões razoáveis para a tomada de decisão correta.
① Antes do investimento, realize pesquisas e análises de risco com a aprovação do presidente. O operador de investimento deve elaborar uma conta de resultados de investimento, apresentá-la regularmente ao presidente e presidente da empresa e copiá-la ao diretor financeiro e ao secretário do conselho de administração.
⑤ O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa tem o direito de investigar e acompanhar o investimento dos valores mobiliários e produtos financeiros da empresa a qualquer momento, fortalecer a gestão de rastreamento dos projetos de investimento da empresa e controlar riscos. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre o investimento dos valores mobiliários e produtos financeiros da empresa.
⑥ A empresa divulgará o investimento e a renda de títulos e produtos financeiros em seu relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,O impacto de usar seus próprios fundos ociosos para investir em Títulos e produtos financeiros na empresa
1. A empresa adere ao princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor” para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros. A operação da empresa é normal e sua condição financeira é boa. Na premissa de garantir a demanda de capital da operação diária e controlar efetivamente os riscos de investimento, a empresa seleciona oportunidades adequadas para investir em variedades de investimento de valores mobiliários de médio e baixo risco e produtos financeiros com alta segurança e liquidez, Pode maximizar o papel dos fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter maior renda de investimento de curto prazo e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
2. Os fundos utilizados para o investimento em Valores Mobiliários e produtos financeiros provêm dos fundos ociosos da empresa. Na premissa de atender a demanda por fundos operacionais, a empresa alocará adequadamente os produtos e quantidade de investimentos em valores mobiliários e produtos financeiros dentro do investimento total aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, portanto, esse investimento não afetará o funcionamento dos fundos operacionais da empresa e pagamentos externos.
3. A empresa estabeleceu o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários e outros sistemas de investimento relevantes, e definiu as normas e processos de gestão de investimentos de valores mobiliários e produtos financeiros. Na operação específica, a empresa tomará medidas eficazes para fortalecer o controle da tomada de decisão de investimento, implementação de investimentos e controle de risco, fortalecer a responsabilidade de investimento, prevenir e controlar riscos de investimento e garantir a segurança dos fundos da empresa.
4. A empresa realizará contabilidade e apresentação de valores mobiliários e investimentos imobiliários de acordo com os requisitos das normas contábeis relevantes, tais como normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor e normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros emitidos pelo Ministério das Finanças.
4,Pareceres do conselho de supervisores e diretores independentes da empresa
1. Pareceres do Conselho de Supervisores
Para o investimento de títulos e produtos financeiros com fundos próprios ociosos, a empresa formulou o correspondente sistema de gestão interna e estabeleceu um mecanismo de trabalho de longo prazo. Ao garantir a demanda de capital da operação diária e garantir o desenvolvimento dos principais negócios, com a premissa de controlar efetivamente os riscos de investimento, a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos para investir em Títulos e produtos financeiros, o que é propício para dar pleno desempenho ao papel de fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso de fundos e renda de investimento, e criar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. O uso da empresa de seus próprios fundos ociosos com um montante total de investimento de não mais de 3300 milhões de yuans para investir em Títulos e produtos financeiros e seus procedimentos de deliberação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, bem como as disposições do sistema de gestão de investimentos em títulos da empresa e outros sistemas de governança interna relevantes. O Conselho de Supervisores concordou com a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros proposta pelo Conselho de Administração.
2. Pareceres de directores independentes
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos ociosos com um montante total de investimento de não mais de 3300 milhões de yuans para investir em Títulos e produtos financeiros, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e melhorar a renda de investimento da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. No que diz respeito ao investimento de valores mobiliários e produtos financeiros com fundos próprios ociosos, a empresa formulou sistemas de controle interno como o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários e estabeleceu um mecanismo de trabalho de longo prazo, que pode efetivamente controlar os riscos de investimento e garantir a segurança dos fundos da empresa. O investimento e seus procedimentos de deliberação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, não havendo comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários. Os diretores independentes concordaram com a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração em 2021;
2. Pareceres de diretores independentes;
3. Resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e do Conselho de Supervisores em 2021.
É por este meio anunciado.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
