Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e suspeitas de garantias ilegais em 2021
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) em 2021, não houve nova ocupação de fundos, nenhuma nova garantia ilegal e nenhum uso ilegal de fundos levantados. Nos anos anteriores, a empresa era suspeita de não ter realizado os procedimentos de revisão para fornecer garantia ao acionista controlador do grupo Yiyang, e o acionista controlador ocupou os fundos da empresa e arrecadou fundos, que foram deduzidos pelo judiciário. Os pormenores são os seguintes:
1,Ocupação e reembolso de fundos não operacionais dos accionistas controladores
I) Ocupação dos fundos
Até a data deste anúncio, o montante total de fundos efetivamente ocupados pelo acionista controlador e indevidamente deduzidos no caso Deqing Xinyao era de 8955235 milhões de yuans (os fundos indevidamente deduzidos foram 33,721 milhões de yuans), incluindo 4690636 milhões de yuans de fundos não operacionais ocupados pelo acionista controlador; Pague 1,6185 milhão yuan para o acionista controlador; A empresa esteve envolvida na execução de julgamento de litígio, leilão judicial e dedução errônea de 4248414 milhões de yuans devido a suspeita de garantia ilegal.
II) Ocupação e liquidação dos fundos
1. Liquidação em numerário
Em 25 de dezembro de 2020, o investidor em reestruturação do Grupo Yiyang Dalian Wanyi Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Wanyi”) investiu RMB 700 milhões para resolver a ocupação de acionistas controladores, que foi remetido para a conta bancária da subsidiária integral da empresa; A empresa recebeu RMB 100000 em dinheiro a pagar de acordo com o plano de reorganização do grupo Yiyang; Em 28 de maio de 2021, a empresa recebeu uma transferência de 29 milhões de yuans do acionista controlador.
2. Liquidação de capitais próprios
Em 25 de dezembro de 2020, de acordo com a decisão do tribunal, a execução do plano de recuperação da falência do grupo Yiyang foi concluída, e o valor patrimonial de “conversão de dívida para capital” obtido pela empresa foi de 682521 milhões de yuans, e o número de ações foi de 660252 milhões de ações.O valor recuperável deste ativo foi de 133 milhões de yuans em 31 de dezembro de 2020 e 126 milhões de yuans em 31 de dezembro de 2021. Esse montante recuperável deve ser reavaliado em cada data do balanço com a alteração do valor das ações do grupo Yiyang.
Entre os 4248414 milhões de yuans de execução de sentença de litígio e montante de leilão judicial envolvidos na garantia ilegal suspeita da empresa acima mencionada, 33,721 milhões de yuans foram indevidamente deduzidos do pedido de execução do caso de Huande qingxinyao ao Tribunal do Povo Intermediário de Hangzhou (doravante referido como “Tribunal do Povo Intermediário de Hangzhou”). Os detalhes desses assuntos são os seguintes:
Deqing Xinyao participou da reorganização da falência do grupo Yiyang e declarou os direitos de seu credor. Quando obteve o patrimônio líquido do grupo Yiyang, ele solicitou ao tribunal de pessoas intermediárias de Hangzhou a dedução do capital da empresa de 33,721 milhões de RMB. Depois disso, a decisão de execução do tribunal de pessoas intermediárias de Hangzhou foi revogada pelo Tribunal de pessoas superiores de Zhejiang (doravante referido como “tribunal superior de Zhejiang”) (2021) zhezifu nº 8 decisão de execução, e a empresa solicitou a reversão da execução.
Além disso, em 12 de outubro de 2020, Chengtai Property Insurance Co., Ltd. emitiu a garantia para a execução continuada da apólice de seguro de responsabilidade civil, com um montante de garantia de 35 milhões de yuans. A empresa acredita que o tribunal superior de Zhejiang corrigiu o julgamento errado do tribunal de pessoas intermediárias Hangzhou, e a companhia de seguros emitiu a garantia, que tem alta recuperabilidade.
A empresa recebeu um retorno de 146200 yuan da corte popular intermediária de Hangzhou e solicitou o ajuste da quantidade de rotação para 335748 milhões de yuan.
A partir da data deste anúncio, a ocupação de capital acima mencionada foi devolvida através de dinheiro, capital próprio e reversão de execução parcial, com um montante total de reembolso de 8625512 milhões de yuans. Exceto que 335748 milhões de yuans indevidamente deduzidos pelo tribunal ainda está aplicando para reversão de execução, todos os outros fundos foram pagos.
2,Sobre a suspeita de garantia ilegal
I) Suspeita de garantia ilegal
O alegado litígio de garantia da empresa para o acionista controlador envolve 41 credores (55 casos no total com base no número real de casos de acordo com o número do caso, dos quais muitos números de casos são o mesmo credor), o principal envolvido é 47213965 milhões de yuans (re contados de acordo com o julgamento efetivo), a garantia de não litígio é de 200,5 milhões de yuans, e o montante total da garantia é 49218965 milhões de yuans. Dos quais:
1. A empresa venceu a ação, liquidou com credores e retirou a ação dos credores, envolvendo 23 credores, envolvendo o capital de RMB 1,918 bilhão;
2. O plano de reorganização do grupo Yiyang foi implementado, e o grupo Yiyang e a empresa deixarão de suportar qualquer obrigação de reembolso dos direitos do credor principal dos credores que declararam os seus direitos. O capital total envolvido é de RMB 2,368 bilhões, que podem ser divididos nas seguintes três situações:
1) A empresa foi julgada como responsável solidária pelo reembolso ou compensação, mas o reembolso foi concluído através de troca de dívida para capital no processo de falência e reorganização do grupo Yiyang, envolvendo 9 credores e o capital de 812 milhões de yuans; Quatro credores estiveram envolvidos na liquidação, envolvendo o capital de 1,355 bilhões de yuans;
3) As questões relevantes que não foram processadas por garantia, mas foram pagas através de troca de dívida para capital no processo de falência e reorganização do grupo Yiyang envolvem quatro credores e o capital de 201 milhões de yuans.
3. Lezhuan enterprise management consulting (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “empresa lezhuan”) entrou com uma nova ação judicial com Shanghai Shenheng Trading Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Shenheng”) e disputa de empréstimo privado da empresa com Shanghai Second Intermediate People’s Court, Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso da Yiyang Xintong em questões litigiosas (Anúncio nº: pro 2022015 e 021) divulgado pela empresa em 12 e 29 de março de 2022. 4. Outros cinco credores que não foram pagos por conversão de dívida em capital porque não declararam os direitos de credor ao grupo Yiyang envolvem um capital de 536 milhões de yuans. A empresa declarou os direitos de credor ao gerente do grupo Yiyang, da seguinte forma:
Os credores da Harbin guanghaiyouqian Group Co., Ltd. (a seguir designada por “nashaiyouqian”) e da Xiamen guangtuhui Management Co., Ltd. (a seguir designada por “nashaiyouqian”) não declararam os direitos do credor devido à fusão e reorganização da Harbin Guanghai Group Co., Ltd. (a seguir designada por “nashaiyouqian”) e da Xiamen guangtuhui Management Co., Ltd. (a seguir designada por “nashaiyouqian”) devido à execução dos direitos do credor, De acordo com a sentença efetiva do tribunal ou a sentença arbitral efetiva, a empresa assume responsabilidade conjunta pelo reembolso ou compensação aos cinco credores. A partir da data de divulgação, o tribunal executou 475309100 yuan nos casos envolvendo os cinco credores, exceto que a execução do caso Liu Xiaojuan foi concluída, Espera-se que os quatro credores restantes deduzam 246842300 yuan dos fundos da empresa (os juros relevantes serão calculados até 25 de dezembro de 2020, e a dedução final estará sujeita à dedução real).
II) liquidação de garantias ilegais
1. Se a empresa estiver em processo de falência, os credores do grupo foram integralmente pagos devido à execução da sentença, mas os credores do grupo não têm responsabilidade conjunta, e as questões relevantes foram pagas no processo de execução da sentença, mas os credores do grupo não têm objeção, e os assuntos relevantes foram integralmente pagos devido à execução da sentença;
2. Para os assuntos relevantes que ainda estão em litígio, mas que foram pagos através de troca de dívida para capital próprio no processo de falência e reorganização do grupo Yiyang, envolvendo credores, uma vez que os direitos do credor relevante foram pagos na íntegra, a empresa não precisa arcar com a responsabilidade pelo reembolso, e se esforça para encerrar o caso o mais rápido possível;
3. O plano de reorganização do grupo Yiyang foi decidido e implementado pelo Tribunal de Pessoas Intermediárias Harbin (doravante referido como “Tribunal de Pessoas Intermediárias Harbin”), no qual o Grupo Yiyang retém os direitos e interesses dos direitos do credor declarado não confirmado (credor: empresa Lecheng) na parte de depósito e reserva, envolvendo um capital total de 100 milhões de yuans, que o grupo Yiyang paga de acordo com a lei.
4. Para as questões relacionadas com a garantia que não foi processada, mas foi paga através da conversão de dívida para capital no processo de falência e reorganização do grupo Yiyang, os credores estão envolvidos. Como os direitos do credor relevante foram pagos na íntegra, a empresa não precisa suportar a responsabilidade pelo reembolso;
5. Para os cinco credores que não converteram a dívida em capital próprio devido à não declaração dos direitos do credor ou retirada da declaração de direitos do credor, a fim de proteger os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, a empresa declarou os direitos do credor ao gerente do grupo Yiyang para o capital, juros e despesas conexas incorridas pelos cinco credores.
6. O grupo Yiyang planeja pagar o preço do capital próprio através da recompra das ações detidas pela empresa, de modo a pagar a ocupação de capital e a dedução de capital causada por cinco credores suspeitos de garantia ilegal da empresa, e pagou 100 milhões de dinheiro de recompra para pagar parte da dedução de capital proposta em nome da empresa. Em 28 de abril de 2021, o banco Fuxin emitiu uma garantia de desempenho à empresa para fornecer garantia para que a empresa de recompra do grupo Yiyang detenha suas ações, cumprindo todas as obrigações e responsabilidades para que a empresa de recompra do grupo Yiyang detenha suas ações, e assumindo uma garantia irrevogável e incondicional à empresa com um montante máximo de RMB 556 milhões. De acordo com o artigo 5.o da carta de garantia, se o grupo Yiyang não comprar as ações correspondentes ao grupo Yiyang detidas pela empresa com o mesmo montante do montante deduzido no prazo de 10 dias úteis após a dedução do montante e pagar o montante de recompra desta parte das ações à empresa, a empresa enviará uma notificação por escrito ao banco Fuxin exigindo que o banco Fuxin pague o pagamento no prazo de 15 dias úteis e o banco Fuxin pagará o montante de recompra do montante notificado à empresa dentro do limite do montante garantido, Não é necessária nenhuma prova ou justificação da empresa.
7. a partir da data de divulgação, o banco Fuxin pagou 10,091 milhões de yuans no montante de execução do caso Qianhai run, 232096 milhões de yuans no montante de execução do caso Cui Hongye e 31,5 milhões de yuans no montante de execução do leasing financeiro Derun (Shenzhen) Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes da garantia de desempenho (garantia nº: fybh20210428001).
8. Na assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 14 de abril de 2021, o grupo Yiyang deliberau e aprovou o acordo de recompra de suas ações com dinheiro equivalente a RMB 682 milhões ou ativos conducentes à operação e desenvolvimento da empresa no prazo de 36 meses (a partir da data de conclusão do plano de ajuste de peso próprio). Antes de assinar o acordo formal de recompra de ações, a fim de evitar nova ocupação de capital após a empresa ter sido deduzida devido às violações históricas do grupo Yiyang, o grupo Yiyang emitiu uma carta de compromisso com a empresa e assumiu os seguintes compromissos:
1) Se a empresa gerar nova dedução de capital devido ao comportamento histórico de garantia ilegal suspeita do grupo Yiyang no futuro, o grupo Yiyang tomará providências de compensação para a empresa com dinheiro equivalente ou ativos equivalentes no prazo de 10 dias úteis após a empresa ser deduzida ou solicitada por escrito;
2) Se a empresa chegar a um acordo com o grupo Yiyang sobre a recompra de ações e assinar documentos formais de transação de recompra de ações no futuro, o dinheiro ou ativos equivalentes do valor deduzido pago pelo grupo Yiyang à empresa serão usados para compensar o valor correspondente da recompra de ações;
3) Se a empresa finalmente não chegar a um acordo com o grupo Yiyang sobre a recompra de ações e assinar o documento formal de transação de recompra de ações, o dinheiro ou ativos equivalentes do valor deduzido pago pelo grupo Yiyang à empresa são dados à empresa gratuitamente, e a empresa não precisa devolvê-los.
Até a data de divulgação, o saldo pendente de garantias ilegais suspeitas envolveu 2,691 bilhões de yuans de capital e juros, dos quais 2,167 bilhões de yuans não foram garantidos ou liquidados pela empresa (incluindo o principal do valor da garantia ainda em litígio de 1,355 bilhões de yuans), e outros 100 milhões de yuans do capital do montante da garantia deveriam ser reembolsados pelo grupo Yiyang de acordo com o plano de reorganização após os direitos do credor terem sido confirmados. O saldo que a empresa ainda precisa assumir a responsabilidade de garantia ou reembolso e pretende ser deduzido é de 246842300 yuan (os juros relevantes são calculados até 25 de dezembro de 2020, e a dedução final estará sujeita à dedução real). A garantia de desempenho emitida pelo grupo Yiyang através do banco Fuxin ainda é usada como garantia de crédito bancário, e a empresa não ocupará mais novos fundos devido a garantia ilegal.
Em suma, a ocupação recorrente de capital por parte dos acionistas controladores da empresa e as suspeitas de garantias ilegais foram devidamente resolvidas.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) conselho de administração 27 de abril de 2022
