Depósito anual e utilização de fundos angariados
Relatório de garantia
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 110z0071
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Pequim, China
catálogo
Número e uso de fundos levantados página 1-2
2 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Relatório especial 2021 sobre depósito e utilização de fundos levantados 3-17
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 110z0071
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) todos os accionistas:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante referido como Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para o relatório anual Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China É da responsabilidade do conselho de administração Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) preparar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de acordo com as disposições das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas no formato gema nº 2 – anúncio. Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar de forma independente conclusões de garantia sobre o relatório acima preparado pelo conselho de administração Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) .
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) anexado sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes acima para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e regulamentos relevantes da bolsa, que reflete de forma justa o real depósito e uso de fundos levantados em Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 2021.
Esta página é a página de assinatura e selo do relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Rongcheng zhuanzi [2022] No. 110z0071.
Contadores públicos certificados Rongcheng China Contadores públicos certificados:
(sociedade geral especial) Wang Yifei
Contador Público Certificado de Pequim, China:
Tong haiguang
28 de Abril de 2022
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante referido como Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ) é feito da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. De acordo com os regulamentos de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) emissão de ações para Qin Yi e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 218):
(1) Aprovar a empresa para comprar 100% de capital da Beijing Shenzhou Shihan Technology Co., Ltd. (doravante referida como empresa Shihan) detida conjuntamente por Qin Yi, Zhong Xiaochun, Wang Zheng e Zhulu parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) da área portuária de comércio livre de Ningbo Meishan (doravante referida como os quatro acionistas) emitindo ações e pagando dinheiro. A contrapartida desta transação é de 280 milhões de yuans, dos quais 168 milhões de yuans são pagos pela emissão de ações, representando 60% do valor da transação, e 112 milhões de yuans são pagos em dinheiro, representando 40% do valor da transação. Em 7 de março de 2018, a empresa emitiu 7409200 ações para Qin Yi, 7118644 ações para Zhong Xiaochun, 1263922 ações para Wang Zheng e 1351089 ações (17142855 ações no total) para Zhulu Investment Management Partnership (sociedade limitada) na área portuária de comércio livre Ningbo Meishan, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 9,80 yuan por ação. A Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) [agora renomeada Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)] emitiu o relatório de verificação de capital (hyz [2018] n.º 1103) para verificação da oferta não pública de ações. Os quatro acionistas acima fizeram todas as suas contribuições com 60% do capital próprio da empresa Sihan como contrapartida de subscrição. A oferta não pública da empresa de 17142855 ações envolve apenas a compra de 60% de capital próprio da empresa Sihan na forma de emissão de ações, não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
(2) É aprovado que os fundos de apoio levantados pela empresa através da oferta não pública de ações não devem exceder 162,9 milhões de yuans. A partir de 28 de janeiro de 2019, a empresa emitiu 27798634 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos de Shenyang Xiyuan Petrochemical Co., Ltd. e Shenyang Yuanyuan Petrochemical Co., Ltd., com o preço de emissão de 5,86 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é 16289999524 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir 657779863 yuan de despesas relacionadas à emissão é 15632219661 yuan, Foi depositado pelo consultor financeiro independente (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) em 28 de janeiro de 2019 na conta da empresa nº 422301 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 17 aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Wulihe sub sucursal. A disponibilidade acima mencionada de fundos levantados foi verificada pelo relatório de verificação de capital nº 0623 da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) hyz [2019], e a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Aprovação Disposições da resposta relativa à aprovação de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) emissão de ações à sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2020] n.o 115) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
(1) Aprovar a empresa para comprar Xuzhou Hanju venture capital partnership (sociedade limitada), Xuzhou Hongyuan enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou XuanRun enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou Donglin enterprise management partnership (sociedade limitada) e A sociedade de gestão de investimentos Deqing Boyu (sociedade limitada) (doravante denominada cinco acionistas) detém 70% do capital social da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada informação Jinchuang). A contrapartida por esta transação é de 210 milhões de yuans, dos quais 117,6 milhões de yuans são pagos pela emissão de ações, representando 56% do valor da transação, e 92,4 milhões de yuans são pagos em dinheiro, representando 44% do valor da transação. Em 28 de fevereiro de 2020, a empresa emitiu 17692307 ações para a sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) e 3846153 ações (21538460 ações no total) para a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,46 yuan por ação. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xcyz [2020] n.º 100z0025) para verificação da oferta não pública de ações. A sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) detinha 3,22 milhões de ações da informação Jinchuang, e a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada) detinha 700000 ações da informação Jinchuang como contrapartida de subscrição. A oferta não pública da empresa de 21538460 ações envolve apenas a compra de ações de informação Jinchuang na forma de emissão de ações, não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
(2) É aprovado que os fundos de apoio levantados pela empresa através da oferta não pública de ações não devem exceder 117,6 milhões de yuans. A partir de 14 de agosto de 2020, a empresa realmente realizou sete planos de gestão de ativos, incluindo o fundo CAITONG Yuquan nº 963 do gerente plano de gestão de ativos únicos para CAITONG Fund Management Co., Ltd. e o fundo de investimento de títulos privados Lexin Xinhui nº 1 do gerente para Hangzhou Lexin Investment Management Co., Ltd. e um total de 8 investidores específicos emitiram 20068259 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,86 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é 11759999774 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir 973591348 yuan (excluindo impostos) relacionado à emissão é 10786408426 yuan. Depois de deduzir a taxa de subscrição de 700000000 yuan do total de fundos levantados, os fundos levantados restantes de 11059999774 yuan foram depositados pela subscritora Zhongde Securities Co., Ltd. no número de conta da empresa 422 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch Wulihe sub-filial em 14 de agosto de 2020. A disponibilidade de fundos levantados acima mencionada foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2020] No. 110z007 relatório de verificação de capital. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
3. A aprovação Disposições da resposta sobre a aprovação Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) para emissão de ações para objetos específicos para registro (zjxk [2021] n.º 1201) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Aprovar a empresa para emitir ações para objetos específicos. A partir de 26 de abril de 2021, a empresa emitiu 39639639 RMB ações ordinárias (ações A) para três investidores específicos, Yu fangqin, Wang Guohui e Xu Jun, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 4,44 yuan / ação. O montante total de fundos levantados é 17599999716 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão excluindo impostos de 416947136 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 17183052580 yuan. Depois de deduzir as despesas de subscrição de 318000000 yuan do total de fundos levantados, os fundos levantados restantes de 17281999716 yuan foram depositados pela subscritora Zhongde Securities Co., Ltd. na conta nº 05012 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 55 aberta pela empresa na Zona de Desenvolvimento Branch do Fushun Bank Co., Ltd. em 26 de abril de 2021. A disponibilidade acima mencionada de fundos levantados foi verificada pelo relatório de verificação de capital Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2021] No. 110z0006, e a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
1. Utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em 2018
Montante do projecto (yuan)
Total dos fundos angariados 33089997424
Menos: montante acumulado de fundos angariados utilizados 30800363424
Incluindo: 657779863 yuan relacionados à emissão
Montante do projecto (yuan)
Menos: taxa de serviço bancário de conta especial para fundos levantados 283813
Mais: juros bancários provenientes de contas especiais de fundos angariados 108967294
O saldo da conta especial para fundos angariados é 239831748
