Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante referido como Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ) é feito da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. De acordo com os regulamentos de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) emissão de ações para Qin Yi e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 218):
(1) Aprovar a empresa para comprar 100% de capital da Beijing Shenzhou Shihan Technology Co., Ltd. (doravante referida como empresa Shihan) detida conjuntamente por Qin Yi, Zhong Xiaochun, Wang Zheng e Zhulu parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) da área portuária de comércio livre de Ningbo Meishan (doravante referida como os quatro acionistas) emitindo ações e pagando dinheiro. A contrapartida desta transação é de 280 milhões de yuans, dos quais 168 milhões de yuans são pagos pela emissão de ações, representando 60% do valor da transação, e 112 milhões de yuans são pagos em dinheiro, representando 40% do valor da transação. Em 7 de março de 2018, a empresa emitiu 7409200 ações para Qin Yi, 7118644 ações para Zhong Xiaochun, 1263922 ações para Wang Zheng e 1351089 ações (17142855 ações no total) para Zhulu Investment Management Partnership (sociedade limitada) na área portuária de comércio livre Ningbo Meishan, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 9,80 yuan por ação. A Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) [agora renomeada Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)] emitiu o relatório de verificação de capital (hyz [2018] n.º 1103) para verificação da oferta não pública de ações. Os quatro acionistas acima fizeram todas as suas contribuições com 60% do capital próprio da empresa Sihan como contrapartida de subscrição. A oferta não pública da empresa de 17142855 ações envolve apenas a compra de 60% de capital próprio da empresa Sihan na forma de emissão de ações, não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
(2) É aprovado que os fundos de apoio levantados pela empresa através da oferta não pública de ações não devem exceder 162,9 milhões de yuans. A partir de 28 de janeiro de 2019, a empresa emitiu 27798634 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos de Shenyang Xiyuan Petrochemical Co., Ltd. e Shenyang Yuanyuan Petrochemical Co., Ltd., com o preço de emissão de 5,86 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é 16289999524 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir 657779863 yuan de despesas relacionadas à emissão é 15632219661 yuan, Foi depositado pelo consultor financeiro independente (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) em 28 de janeiro de 2019 na conta da empresa nº 422301 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 17 aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Wulihe sub sucursal. A disponibilidade acima mencionada de fundos levantados foi verificada pelo relatório de verificação de capital nº 0623 da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) hyz [2019], e a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Aprovação Disposições da resposta relativa à aprovação de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) emissão de ações à sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2020] n.o 115) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
(1) Aprovar a empresa para comprar Xuzhou Hanju venture capital partnership (sociedade limitada), Xuzhou Hongyuan enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou XuanRun enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou Donglin enterprise management partnership (sociedade limitada) e A sociedade de gestão de investimentos Deqing Boyu (sociedade limitada) (doravante denominada cinco acionistas) detém 70% do capital social da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada informação Jinchuang). A contrapartida por esta transação é de 210 milhões de yuans, dos quais 117,6 milhões de yuans são pagos pela emissão de ações, representando 56% do valor da transação, e 92,4 milhões de yuans são pagos em dinheiro, representando 44% do valor da transação. Em 28 de fevereiro de 2020, a empresa emitiu 17692307 ações para a sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) e 3846153 ações (21538460 ações no total) para a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,46 yuan por ação. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xcyz [2020] n.º 100z0025) para verificação da oferta não pública de ações. A sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) detinha 3,22 milhões de ações da informação Jinchuang, e a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada) detinha 700000 ações da informação Jinchuang como contrapartida de subscrição. A oferta não pública da empresa de 21538460 ações envolve apenas a compra de ações de informação Jinchuang na forma de emissão de ações, não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
(2) É aprovado que os fundos de apoio levantados pela empresa através da oferta não pública de ações não devem exceder 117,6 milhões de yuans. A partir de 14 de agosto de 2020, a empresa realmente realizou sete planos de gestão de ativos, incluindo o fundo CAITONG Yuquan nº 963 do gerente plano de gestão de ativos únicos para CAITONG Fund Management Co., Ltd. e o fundo de investimento de títulos privados Lexin Xinhui nº 1 do gerente para Hangzhou Lexin Investment Management Co., Ltd. e um total de 8 investidores específicos emitiram 20068259 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,86 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é 11759999774 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir 973591348 yuan (excluindo impostos) relacionado à emissão é 10786408426 yuan. Depois de deduzir a taxa de subscrição de 700000000 yuan do total de fundos levantados, os fundos levantados restantes de 11059999774 yuan foram depositados pela subscritora Zhongde Securities Co., Ltd. no número de conta da empresa 422 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch Wulihe sub-filial em 14 de agosto de 2020. A disponibilidade de fundos levantados acima mencionada foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2020] No. 110z007 relatório de verificação de capital. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
3. A aprovação Disposições da resposta sobre a aprovação Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) para emissão de ações para objetos específicos para registro (zjxk [2021] n.º 1201) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Aprovar a empresa para emitir ações para objetos específicos. A partir de 26 de abril de 2021, a empresa emitiu 39639639 RMB ações ordinárias (ações A) para três investidores específicos, Yu fangqin, Wang Guohui e Xu Jun, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 4,44 yuan / ação. O montante total de fundos levantados é 17599999716 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão excluindo impostos de 416947136 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 17183052580 yuan. Depois de deduzir as despesas de subscrição de 318000000 yuan do total de fundos levantados, os fundos levantados restantes de 17281999716 yuan foram depositados pela subscritora Zhongde Securities Co., Ltd. na conta nº 05012 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 55 aberta pela empresa na Zona de Desenvolvimento Branch do Fushun Bank Co., Ltd. em 26 de abril de 2021. A disponibilidade acima mencionada de fundos levantados foi verificada pelo relatório de verificação de capital Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2021] No. 110z0006, e a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
1. Utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em 2018
Montante do projecto (yuan)
Total dos fundos angariados 33089997424
Menos: montante acumulado de fundos angariados utilizados 30800363424
Incluindo: 657779863 yuan relacionados à emissão
Montante do projecto (yuan)
Menos: taxa de serviço bancário de conta especial para fundos levantados 283813
Mais: juros bancários provenientes de contas especiais de fundos angariados 108967294
O saldo da conta especial para fundos angariados é 2398317481
O uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) a partir de 28 de janeiro de 2019, antes que os fundos levantados acima estejam no lugar, a empresa investiu 907219661 yuan nos projetos de fundos levantados usando os fundos auto levantados. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá 907219661 yuan dos fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) 29893143763 yuan foi investido diretamente no projeto de captação de fundos (incluindo 17142855 ações não públicas, com um montante levantado correspondente de 16799997900 yuan, não envolvendo fluxo de caixa).
2. Utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em 2020
Montante do projecto (yuan)
O montante total dos fundos angariados é de 23519998934
Menos: montante acumulado dos fundos angariados utilizados 23519893684
Incluindo: 973591348 yuan relacionados à emissão
Menos: montante do excedente captado para complementar o capital de giro 1813766
Menos: taxa de serviço bancário de conta especial para fundos levantados 131128
Mais: juros bancários provenientes de conta especial de fundos angariados 1839644
Saldo da conta especial para fundos angariados 0,00
O uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) a partir de 26 de agosto de 2020, antes dos fundos levantados acima estão no lugar, a empresa investiu 207394524 yuan nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá 207394524 yuan de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) RMB 23312499160 foi investido diretamente nos projetos de captação de fundos (incluindo 21538460 ações não públicas, com o montante correspondente levantado de RMB 11759999160, não envolvendo fluxo de caixa).
3. Utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Montante do projecto (yuan)
Montante do projecto (yuan)
O montante total de fundos angariados é 17599999716
Menos: montante acumulado de fundos angariados utilizados 9614317494
Incluindo: despesas relacionadas com a emissão 441963964
Menos: o montante de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos é 5000000000
Menos: 3000000000 yuan para gerenciamento de caixa usando alguns fundos levantados ociosos
Menos: encargos bancários por conta especial de fundos levantados
