Sobre Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” e “patrocinador”) é o patrocinador de supervisão contínua da Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referido como “precisão UnionPay” e “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de Ciência e Inovação Conselho de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o depósito e uso de fundos levantados de uni precisão em 2021 foram verificados. As condições específicas são as seguintes: 1 Informações de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3470) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 42,76 yuan por ação e um total de capital levantado de 855,2 milhões de yuan, Depois de deduzir 823479 milhões de yuans de várias despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 7728521 milhões de yuans.
Em 22 de dezembro de 2021, o montante líquido dos fundos levantados pela empresa de 7728521 milhões de yuans foi totalmente implementado, e Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Tian Ye Ye Zi [2021] No. 46335).
(II) montante de utilização e saldo corrente dos fundos angariados no ano em curso
Em 31 de dezembro de 2021, o montante acumulado de fundos angariados utilizado pela empresa era de RMB 0,00, e o saldo da conta especial para fundos angariados era de RMB 79574676226, com uma diferença de RMB 2289462813 do montante líquido real de fundos angariados de RMB 77285213413, que é a taxa de emissão de IPO que não foi paga ou substituída pelos fundos auto angariados antecipadamente.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada O sistema de gestão de fundos levantados de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão”) implementa um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e estipula o armazenamento e uso de fundos levantados, gerenciamento de implementação de projetos, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso.
Em 21 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados, e ajustando o montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados de acordo com o valor líquido real dos recursos captados e a situação de cada projeto de investimento com recursos captados. Os diretores independentes deram consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, que atenderam aos requisitos do sistema de gestão.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Henggang sub sucursal, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Longhua sub sucursal, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shenzhen Ciência e tecnologia sub sucursal e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen sub sucursal em 22 de dezembro de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
Em 21 de janeiro de 2022, a empresa Hunan oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan oceanwide UnionPay”), o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen sub-filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados. O conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes não é significativamente diferente do acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, O acordo regulamentar do Quarteto foi efectivamente aplicado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do Banco: método de depósito de conta especial para saldo de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 40 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co.Ltd(000922) 910660090 depósito atual 7813696056 Empresa Shenzhen Henggang sub branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 44250110995409008896 depósito atual 7813696056 Empresa Shenzhen Qinghu sub branch
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 1585132040011 depósito atual 15000000000 Empresa Shenzhen Dachong sub branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 440304016 China Tianying Inc(000035) 4700 depósito de demanda 5209130704 Empresa Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 440304016 China Tianying Inc(000035) 4692 depósito atual 12483369188 Empresa Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 756275416213 depósito atual 31254784222 Shenzhen shuikuxincun sub branch
Total – 79574676226
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o período de referência, consultar o anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados para a utilização efectiva dos fundos angariados
superfície
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não substituiu antecipadamente os fundos levantados por seus próprios fundos.
III) Gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
Durante o período de relato, a empresa não conduziu a gestão de caixa em fundos angariados ociosos e não investiu em produtos relacionados. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. (VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de relatório, os projetos de investimento de captação de fundos da empresa estão agora na fase inicial de investimento, e os projetos de investimento de captação de fundos da empresa estão em processo de implementação. A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. (VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum. 4,Alterações na utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (I) Alterações nos projectos investidos com fundos angariados
Durante o período de referência, não houve alteração no projeto de investimento dos fundos levantados. II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento mobilizados
Durante o período de referência, a empresa não transferiu ou substituiu os projetos de investimento por fundos levantados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa é oportuna, verdadeira e precisa de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pelo CSRC e as Regras de Listagem do estoque no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai Divulgue integralmente o uso e armazenamento dos fundos levantados, cumpra fielmente as obrigações de divulgação e não haja violações no uso e divulgação dos fundos levantados. 6,Verificação das instituições de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e a utilização dos fundos levantados e a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados. Os métodos de verificação incluem principalmente: consultar os extratos bancários dos fundos angariados pela empresa, os vouchers para a utilização dos fundos angariados, os relatórios relevantes dos intermediários, os anúncios relevantes da utilização dos fundos angariados e outros materiais, e comunicar com o pessoal relevante da empresa. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a empresa armazenou, utilizou e geriu os fundos angariados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revisadas em 2022), e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) não tem objeção ao armazenamento e uso dos fundos angariados em 2021.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) nos pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados de Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. em 2021)
Representante do patrocinador:
Zhu Guomin, Liu Taichuan
Mm / DD / aaaa
Anexo 1
Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Prazo: 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
Montante líquido de fundos angariados 7728521 montante total de fundos angariados investidos no ano corrente…
Montante total de fundos angariados com propósitos alterados…
A proporção do montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi acumulada no montante total de fundos angariados…
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Investimento acumulado até ao final do período
Itens alterados, Após o ajustamento da autorização dos fundos angariados, a partir do final do período, o montante cumulativo do investimento no ano em curso e o progresso do investimento autorizado (%) se o projeto atinge a viabilidade esperada do projeto no ano em curso, se o projeto de investimento autorizado inclui parte do montante total do investimento alterado, o montante total do investimento autorizado, o montante do investimento autorizado (2) a diferença entre o montante do investimento autorizado (4) = (2) Alterações significativas nos benefícios de certas condições disponíveis
(se existir) montante (1) (3) = (2) / (1) data do estatuto
