Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Relatório de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 106981
catálogo
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados 1 relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa 3 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados 6 relatório de verificação sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados
Tianshiye Zi [2022] No. 106981 todos os acionistas de Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 da Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “precisão UnionPay”).
1,Responsabilidades da gestão
A responsabilidade do gerenciamento de precisão Tonglian é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa de acordo com as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é realizar o negócio de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e realizemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia. 3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa preparado pela precisão Tonglian está de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, que reflete de forma justa o depósito e uso dos fundos levantados de precisão Tongliana em 2021 em todos os aspectos principais.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia destina-se apenas à divulgação do relatório anual Tonglian de precisão 2021 e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia seja apresentado juntamente com outros documentos como documento necessário para o relatório anual de precisão tongliana em 2021.
[sem texto abaixo]
Contabilista público certificado chinês:
(parceiro do projecto)
Pequim, China
Contabilista público certificado chinês:
27 de Abril de 2002
Contabilista público certificado chinês:
Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Quanto ao relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021, a empresa, todos os membros do conselho de administração, todos os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3470) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 20000000 ações ordinárias (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Xangai em dezembro de 2021, com um preço de emissão de 42,76 yuan / ação e um total de capital levantado de 85520000000 yuan, Após deduzir as taxas intermediárias e outras despesas de emissão de RMB 8234786587 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efetivamente angariados é de RMB 77285213413.
A hora de chegada dos fundos levantados é 22 de dezembro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tianzhi Zi [2021] No. 46335 foi emitido em 22 de dezembro de 2021.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado utilizado pela empresa era de RMB 0,00, e o saldo da conta especial para fundos angariados era de RMB 79574676226, com uma diferença de RMB 2289462813 em relação aos fundos angariados líquidos reais de RMB 77285213413, que é a taxa de emissão de IPO paga pelos fundos pré-auto angariados que não foram pagos ou substituídos.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada O sistema de gestão de fundos levantados de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão”) implementa um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e estipula o armazenamento e uso de fundos levantados, gerenciamento de implementação de projetos, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso.
Em 21 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados, e ajustando o montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados de acordo com o valor líquido real dos recursos captados e a situação de cada projeto de investimento com recursos captados.
Os diretores independentes deram consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, que atenderam aos requisitos do sistema de gestão.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Henggang sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Longhua sub filial, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen filial, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shenzhen sub filial e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen sub filial em 22 de dezembro de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
Em 21 de janeiro de 2022, a empresa Hunan oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan oceanwide UnionPay”), o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen sub-filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados. O conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes não é significativamente diferente do acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, O acordo regulamentar do Quarteto foi efectivamente aplicado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito corrente na conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB): o método do saldo do depósito no número da conta bancária
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
40 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co.Ltd(000922) 910660090 depósito atual 7813696056 Co., Ltd. Shenzhen Henggang Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
44250110995409008896 depósito atual 7813696056 Co., Ltd. Shenzhen Qinghu sub branch Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd.
1585132040011 depósito atual 15000000000 Si Shenzhen Dachong sub branch Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd
440304016 China Tianying Inc(000035) 4700 depósito atual 5209130704 Si Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd
440304016 China Tianying Inc(000035) 4692 depósito atual 12483369188 Si Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd
756275416213 depósito atual 31254784222 Si Shenzhen Reservoir Xincun sub branch
Total – 79574676226 III. utilização efectiva dos fundos angariados neste ano
Para o quadro de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa neste ano, ver anexo 1 quadro de comparação da utilização dos fundos angariados no presente relatório. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento reais dos fundos arrecadados pela empresa este ano não mudaram.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por recursos arrecadados este ano.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa foi oportuna, verdadeira e precisa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pelo CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai A empresa divulgou completamente o armazenamento e uso real dos fundos levantados da empresa, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados.
6,Há mais de duas vezes de financiamento e o uso de fundos levantados no ano atual
A empresa não levantou fundos por mais de duas vezes este ano, e houve o uso de fundos levantados naquele ano.
Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
27 de Abril de 2022
Anexo 1:
Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Prazo: 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
Montante líquido de fundos angariados 7728521 montante total de fundos angariados investidos no ano corrente…
Montante total de fundos angariados com propósitos alterados…
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas – investimento acumulado
