Central China Securities Co.Ltd(601375)
Os pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. em 2021 servem como patrocinador da oferta pública inicial de ações da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante referida como ” Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) ” ou “a empresa”), Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “instituição de recomendação”) de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados, e este parecer de verificação foi emitido. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de chegada
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 2618) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) oferta pública inicial de 43193467 RMB ações ordinárias a um preço de emissão de 13,87 yuan / ação. O montante total de fundos levantados é de 59909338729 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução de várias despesas de emissão é de 51976645332 yuan. O capital captado foi verificado e confirmado pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2021] n.º za15524) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 38935588155 yuan (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manuseio bancário). A utilização específica dos fundos captados em 2021 é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O montante total de fundos angariados é de 5990934
Menos: despesas de emissão 793269
Receitas líquidas 5197665
Mais: montante líquido de juros gerados pela gestão de caixa e depósitos bancários deduzindo encargos de manipulação, etc.
Menos: o montante de fundos auto-angariados investidos antecipadamente substituído por fundos angariados (excluindo as despesas de emissão investidas antecipadamente)
Projetos investidos diretamente em fundos captados 1313726
Compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos 3887865
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do período foi de 56,94
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2013) e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante denominado “sistema de gestão dos fundos angariados”), que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização e supervisão dos fundos angariados pela empresa. A empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir fundos em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shanghai Hongkou sub sucursal, Export Import Bank of China Shanghai filial e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi sub sucursal onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A empresa, Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) sub filial Fumin, o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A empresa implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Nome da conta Número da conta bancária Saldo de encerramento
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shanghai Hongkou 440382054376235.40 sub-filial
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. Shanghai Branch of Export Import Bank of China 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 93316935.81 Co., Ltd.
Nome da conta Número da conta bancária Saldo de encerramento
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi 12192126641080845838602 sub-filial
Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin sub branch 0 Gl Tech Co.Ltd(300480) 121793871.00
3,Utilização de fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de RMB 1313726 milhões. Veja a tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados para detalhes.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Não há investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) a utilização de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos exigidos pelos fundos angariados para projectos de investimento e a substituição dos fundos angariados em igual montante
Em 2021, a empresa não utilizou faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento com recursos levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor.
V) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos e fazer uso racional dos fundos angariados temporariamente ociosos, a quinta reunião do segundo conselho de administração realizada em 30 de setembro de 2021 delibera e adotou a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, que utiliza os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 400 milhões para gestão de caixa sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos angariados, Dentro do prazo de validade autorizado pelo conselho de administração, é utilizado para compra contínua de depósitos estruturados bancários com garantia principal e produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, sendo o prazo do produto não superior a 12 meses. O prazo de validade da autorização do conselho de administração é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na quinta reunião do segundo conselho de administração. A utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é aprovada pelo conselho de supervisores e diretores independentes da empresa e verificada pelo patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, a quantidade acumulada de produtos financeiros comprados pela empresa com fundos levantados ociosos era de 72,72 milhões de yuans, e a escala de produtos financeiros remanescentes no livro era de 3887865 milhões de yuans. A quantidade acumulada de renda de investimento e renda de juros é de 912500 yuan.
Consulte a seguinte página para mais detalhes:
Unidade: RMB
Número de série nome da conta depósito número da conta bancária nome do produto financeiro montante da compra prazo valor data de expiração Período do Japão fim do saldo receita
1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico Bank Of China Limited(601988) 457282166942 Depósito de chamada de 7 dias 12072000000 sem prazo fixo 2021 / 12 / 2112072000000 construção (Grupo) Shanghai Hongkou
Subsarial da sociedade de responsabilidade limitada 440382054376 depósito do contrato 12023354668 sem prazo fixo 2021 / 9 / 302021 / 12 / 2148668872
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sistema dianjin
0010 intervalo de três camadas baixa 10000000000 21 dias 2021 / 10 / 8 2021 / 10 / 2917260274
Depósito estruturado de 21 dias
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sistema dianjin
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0024 coluna intervalo de três camadas baixa 10000000000 25 dias 2021 / 11 / 1 2021 / 11 / 2620205479
2. Construção (Grupo) Shanghai South West depósito estruturado de 25 dias
Co., Ltd. sub-filial 1219212664810 Departamento de dianjin
0038 intervalo de três níveis de baixa 10000000000 91 dias 2021 / 11 / 292022 / 2 / 2810000000000 91 dias depósitos estruturais
1219212664800410900000 sem prazo fixo 2021 / 9 / 30410900 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Depósito de chamada de 7 dias sem prazo fixo
11,70000000 2021/9/30 202112/14 51,187.50
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico China Importação e exportação
3. depósito de chamada de 7 dias de 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 721 do banco de exportação de China Construction (Grupo) 12697645332 sem prazo fixo 2021 / 9 / 3012697645332 Shanghai Branch of Co., Ltd
