Código de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abreviatura de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Anúncio n.o: 2022022 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre a realização de atividades de pool de ativos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como ” Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) ” a empresa “) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração em 29 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a realização de negócios de pool de ativos. Está acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito da fusão devem realizar negócios de pool de ativos com bancos comerciais chineses de não mais de RMB 300 milhões, e a gestão da empresa está autorizada a tomar decisões específicas e implementar dentro da cota aprovada. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral das atividades de pool de ativos
(1) Visão geral das empresas
Negócio de pool de ativos refere-se a uma plataforma abrangente de serviços financeiros que integra serviços de gestão de ativos e financiamento fornecidos por bancos cooperativos para atender às necessidades de empresas ou grupos empresariais para gestão unificada e uso geral de seus ativos financeiros. Os bancos cooperativos contam com a plataforma de pool de ativos para realizar a entrada de pool de ativos financeiros, saída de pool, financiamento de penhor e outros negócios e serviços para empresas ou grupos empresariais.
Os ativos do conjunto de ativos incluem, entre outros, certificados de depósito, faturas comerciais, cartas de crédito e outros ativos financeiros detidos pelas empresas. (2) Banco cooperativo
O banco cooperativo que a empresa planeja realizar negócios de pool de ativos é um banco comercial com bom crédito na China. A empresa fará uma seleção abrangente de acordo com a relação cooperativa com bancos comerciais, a capacidade de serviço do negócio de pool de ativos dos bancos comerciais, segurança de capital e outros fatores.
(3) Termo comercial
O período de desenvolvimento da atividade de pool de ativos acima está sujeito ao período acordado no contrato final assinado entre a empresa e o banco.
(4) Objecto e montante da execução
A empresa e suas subsidiárias no âmbito do plano de fusão devem compartilhar um limite de pool de ativos não superior a RMB 300 bilhões, que será utilizado dentro do período de validade autorizado pelo conselho de administração.
V) Validade da resolução
Doze meses a contar da data da deliberação e aprovação deste conselho de administração.
2,Objectivo da actividade do grupo de activos
A empresa deposita os certificados de depósito, notas comerciais, cartas de crédito e outros ativos financeiros no banco cooperativo para gestão centralizada, e lida com o negócio de entrada e saída do pool de ativos financeiros e financiamento de penhor, o que pode reduzir o custo de gestão de notas valiosas; Usar os ativos financeiros de ações no pool de ativos como uma promessa para lidar com contas valiosas, como contas comerciais para pagar o pagamento do fornecedor por bens e outros fundos incorridos em operação pode efetivamente revitalizar os ativos financeiros da empresa, reduzir a ocupação de fundos e melhorar a eficiência de uso dos ativos financeiros da empresa.
3,Controle de risco e risco de negócios de pool de ativos
(1) Risco de liquidez
Ao realizar negócios de pool de ativos, a empresa precisa abrir uma conta de margem especial para negócios de financiamento de penhor de pool de ativos no banco cooperativo como conta de entrada para a cobrança devida de títulos penhorados no âmbito do pool de ativos. A inconsistência entre as datas de vencimento das notas a receber e as notas a pagar fará com que os fundos arrecadados entrem na conta de margem da empresa, o que terá um certo impacto na liquidez dos fundos da empresa.
A empresa pode eliminar esse impacto substituindo a margem por notas recém-recebidas, e o risco de liquidez de capital é controlável.
(2) Risco do modelo de negócio
A empresa utiliza como penhor o certificado de depósito e a fatura comercial que entra no conjunto de ativos, e solicita ao banco cooperativo a emissão de notas de aceitação bancária para pagar o pagamento do fornecedor de bens e outros fundos em operação. Com o vencimento das faturas em penhor, a empresa trata da cobrança e liquidação. Se as faturas não puderem ser cobradas normalmente no vencimento, o valor das faturas em penhor é insuficiente, o que faz com que o banco cooperativo exija que a empresa forneça garantia adicional.
A empresa organizará uma pessoa especial para se conectar com o banco cooperativo, estabelecer uma conta de pool de ativos, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e liquidação de contas expiradas e organizar as contas recém-recebidas da empresa para entrar no pool, de modo a garantir a segurança e liquidez das contas que entram no pool. É por este meio anunciado.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. conselho de administração 30 de abril de 2022
